Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - ГЕЛИЙ", Мегион
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - ГЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 410 | 134 062 | 129 075 | 168 294 | 269 797 | 205 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 354 | 39 988 | 37 945 | 54 916 | 59 674 | 57 027 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 354 | 39 988 | 37 945 | 54 916 | 59 674 | 57 016 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 056 | 94 074 | 91 130 | 113 378 | 210 123 | 148 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 177 | 18 345 | 9 915 | 28 943 | 44 375 | 12 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 445 | 930 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 681 | 71 120 | 71 240 | 83 386 | 164 156 | 132 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 4 609 | 9 975 | 604 | 472 | 2 750 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 190 | 383 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 098 | 33 410 | 134 062 | 129 075 | 168 294 | 269 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 339 | 10 354 | 39 988 | 37 945 | 54 916 | 59 674 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 339 | 10 354 | 39 988 | 37 945 | 54 916 | 59 674 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 759 | 23 056 | 94 074 | 91 130 | 113 378 | 210 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 1 177 | 18 345 | 9 915 | 28 943 | 44 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 445 | 930 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 613 | 21 681 | 70 193 | 71 240 | 83 386 | 164 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 927 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 198 | 4 609 | 9 975 | 604 | 472 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 190 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 410 | 134 062 | 129 075 | 168 294 | 269 797 | 205 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 429 | 20 008 | 27 842 | 39 248 | 50 808 | 56 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 832 | 39 238 | 49 808 | 55 761 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 506 | 2 002 | 2 951 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 506 | 2 002 | 2 951 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 981 | 114 054 | 101 233 | 127 540 | 216 987 | 145 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 387 | 4 309 | 5 063 | 10 136 | 109 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 981 | 102 667 | 96 925 | 112 082 | 192 198 | 131 934 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 395 | 14 653 | 13 364 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 098 | 33 410 | 134 062 | 129 075 | 168 294 | 269 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 217 | 15 429 | 20 008 | 27 842 | 39 248 | 50 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 998 | 27 832 | 39 238 | 49 808 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 506 | 2 002 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 506 | 2 002 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 881 | 17 981 | 114 054 | 101 233 | 127 540 | 216 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 387 | 4 309 | 5 063 | 10 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 881 | 17 981 | 102 667 | 96 924 | 112 082 | 192 198 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 395 | 14 653 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 540 | 10 913 | 21 967 | 10 943 | 21 497 | 21 311 |
| Выручка за предыдущий год | 7 027 | 113 430 | 378 647 | 462 538 | 452 139 | 654 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 487 | 102 517 | 356 680 | 451 595 | 430 642 | 633 545 |
| Выручка за отчетный год | 113 430 | 378 647 | 462 538 | 452 139 | 654 856 | 628 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 913 | 21 967 | 10 943 | 21 497 | 21 311 | 9 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 913 | 21 967 | 10 943 | 21 497 | 21 311 | 9 053 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 517 | 356 680 | 451 595 | 430 642 | 633 545 | 619 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 540 | 10 913 | 21 967 | 10 943 | 21 497 | 21 311 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 343 | 13 501 | 8 539 | 20 282 | 18 368 | 11 391 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 247 | 1 114 | 696 | 18 | 814 | 514 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 151 | 4 019 | 2 584 | 18 | 2 695 | 17 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 474 | 11 371 | 4 292 | 1 215 | 4 824 | 14 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 466 | 10 343 | 13 501 | 8 539 | 20 282 | 18 368 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 247 | 1 114 | 696 | 18 | 814 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 151 | 4 019 | 2 584 | 18 | 2 695 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 1 474 | 11 371 | 4 292 | 1 215 | 4 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 294 | 7 212 | 4 579 | 7 834 | 11 406 | 14 179 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 3 131 | 2 700 | 1 708 | 2 590 | 3 311 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 222 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 131 | 8 922 | 1 708 | 2 590 | 3 311 | 1 591 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 506 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 780 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 212 | 4 579 | 7 834 | 11 406 | 14 179 | 3 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 212 | 4 579 | 7 834 | 11 406 | 14 179 | 3 825 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 579 | 7 834 | 11 406 | 14 179 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 690 | 39 238 | 49 808 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 700 | 39 248 | 50 808 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 832 | 49 808 | 55 761 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 842 | 50 808 | 56 761 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 623 | 14 179 | 6 134 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 623 | 15 169 | 6 134 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 623 | 14 179 | 6 134 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 623 | 14 179 | 6 134 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 609 | 181 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 609 | 181 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 181 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 609 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 609 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 842 | 39 248 | 50 808 | 56 760 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 009 | 27 842 | 39 248 | 50 808 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 149 426 | 14 109 | 21 818 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 498 679 | 597 133 | 664 415 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 460 464 | 595 530 | 662 859 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 215 | 1 603 | 1 556 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 253 | 583 024 | 642 597 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 295 065 | 337 846 | 371 969 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 750 | 232 864 | 245 479 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 906 | 4 057 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 438 | 11 408 | 21 092 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 467 | 12 702 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 467 | 12 702 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 455 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 764 | 167 594 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 774 | 167 594 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 990 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 433 | 4 309 | 174 432 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 609 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 174 432 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 433 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 148 993 | 97 | 2 278 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 33,4 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | 129,1 млн ₽ | 205,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 0,82 | 0,90 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,66 | 0,80 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,15 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 5,70 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | 3,4 % | 6,1 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,7 % | 22,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 19 дн. | 8 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 105 дн. | 78 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | -0,21 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,98 | -0,12 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.