Финансы ОАО "ЖКУ", Мегион
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 197 | 77 768 | 64 348 | 46 120 | 38 851 | 34 423 | 25 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 754 | 38 522 | 36 922 | 30 941 | 28 983 | 27 311 | 17 580 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 962 | 27 632 | 24 335 | 17 343 | 15 500 | 14 079 | 12 862 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 40 | 40 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 735 | 8 880 | 10 589 | 11 606 | 11 618 | 11 469 | 2 955 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 915 | 1 868 | 1 856 | 1 850 | 1 723 | 1 723 | 1 723 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 443 | 39 246 | 27 426 | 15 179 | 9 868 | 7 112 | 7 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 427 | 4 348 | 2 938 | 2 053 | 1 916 | 1 753 | 1 550 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 475 | 25 039 | 13 170 | 10 597 | 7 841 | 5 032 | 5 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 541 | 9 859 | 11 318 | 2 529 | 1 | 241 | 830 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 | 86 | 80 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 724 | 85 168 | 77 768 | 64 348 | 46 120 | 38 851 | 34 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 909 | 39 724 | 38 522 | 36 922 | 30 814 | 28 983 | 27 311 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 932 | 27 962 | 27 632 | 24 335 | 17 343 | 15 500 | 14 079 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 40 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 271 | 9 705 | 8 880 | 10 589 | 11 606 | 11 618 | 11 469 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 564 | 1 915 | 1 868 | 1 856 | 1 723 | 1 723 | 1 723 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 815 | 45 444 | 39 246 | 27 426 | 15 306 | 9 868 | 7 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 123 | 5 427 | 4 348 | 2 938 | 2 053 | 1 916 | 1 753 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 587 | 35 476 | 25 039 | 13 170 | 10 597 | 7 841 | 5 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 369 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 736 | 4 541 | 9 859 | 11 318 | 2 529 | 1 | 241 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 110 | 86 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 197 | 77 768 | 64 348 | 46 120 | 38 851 | 34 423 | 25 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 513 | 34 369 | 24 741 | 17 451 | 14 938 | 14 411 | 3 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 115 320 | 115 320 | 115 320 | 23 064 | 23 064 | 23 064 | 23 064 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 324 | 345 | 350 | 4 633 | 4 220 | 3 644 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 285 | 3 874 | 3 300 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 300 | 324 | 345 | 350 | 348 | 346 | 344 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 384 | 43 075 | 39 262 | 28 319 | 19 280 | 15 792 | 17 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 900 | 6 922 | 6 922 | 4 777 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 537 | 32 397 | 27 766 | 20 347 | 17 044 | 13 039 | 15 449 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 947 | 3 756 | 4 574 | 3 195 | 2 236 | 2 753 | 2 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 724 | 85 168 | 77 768 | 64 348 | 46 120 | 38 851 | 34 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 743 | 36 484 | 34 369 | 24 741 | 17 451 | 14 938 | 14 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 115 320 | 115 320 | 115 320 | 115 320 | 23 064 | 23 064 | 23 064 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 | 300 | 324 | 345 | 5 127 | 4 633 | 4 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 777 | 4 285 | 3 874 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 283 | 300 | 324 | 345 | 350 | 348 | 346 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 698 | 48 384 | 43 075 | 39 262 | 23 542 | 19 280 | 15 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 922 | 6 900 | 6 922 | 6 922 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 681 | 37 537 | 32 397 | 27 766 | 20 347 | 17 044 | 13 039 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 095 | 3 947 | 3 756 | 4 574 | 3 195 | 2 236 | 2 753 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 86 072 | 103 199 | 95 043 | 79 075 | 56 687 | 46 305 | 45 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 500 | 107 149 | 114 656 | 107 146 | 91 586 | 54 976 | 52 140 |
| Выручка за отчетный год | 103 199 | 95 043 | 79 075 | 56 687 | 46 305 | 45 833 | 46 808 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 | 61 | 6 | 43 | 10 | 6 | 7 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 149 | 114 656 | 107 146 | 91 586 | 54 976 | 52 140 | 51 616 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 84 | 31 | 61 | 6 | 43 | 10 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 344 | 245 | 260 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 40 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 506 | 27 243 | 19 835 | 34 940 | 9 236 | 9 744 | 8 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 219 | 8 041 | 2 928 | 8 310 | 3 055 | 3 219 | 3 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 344 | 245 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 147 | 38 | 40 | 35 | 33 | 33 | 33 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 130 | 26 506 | 27 243 | 19 835 | 34 940 | 9 236 | 9 744 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 262 | 14 219 | 8 041 | 2 928 | 8 310 | 3 055 | 3 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 263 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 17 | 24 | 21 | 5 | 2 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | 1 709 | 1 017 | 12 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 376 | 20 | 834 | 181 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | 449 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 398 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 404 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 24 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 183 | 1 709 | 1 017 | 12 | 57 | ||
| Прочее за отчетный год | 733 | 834 | 181 | 23 | 60 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 770 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 770 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 263 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 115 320 | 115 320 | 115 320 | 115 320 | 23 064 | 23 064 | 23 064 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 743 | 36 484 | 34 369 | 24 741 | 17 451 | 14 938 | 14 411 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 115 320 | 115 320 | 115 320 | 23 064 | 23 064 | 23 064 | 23 064 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 513 | 34 369 | 24 741 | 17 451 | 14 938 | 14 411 | 3 910 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 770 | 92 256 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 770 | 92 256 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 770 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 770 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 256 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 92 256 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 92 256 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 115 | 9 628 | 7 290 | 2 513 | 527 | 10 501 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 115 | 9 628 | 99 546 | 2 513 | 527 | 10 501 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 115 | 9 628 | 7 290 | 2 513 | 527 | 10 501 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 115 | 9 628 | 7 290 | 2 513 | 527 | 10 501 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 92 256 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 92 256 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 513 | 34 369 | 24 741 | 5 613 | 14 938 | 14 411 | 3 910 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 743 | 36 484 | 34 369 | 24 741 | 17 451 | 14 938 | 14 411 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 622 | 3 857 | 240 | 1 163 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 989 | 120 937 | 104 374 | 70 176 | 53 173 | 55 186 | 53 655 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 048 | 91 912 | 68 891 | 42 868 | 34 741 | 36 185 | 33 720 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 845 | 8 272 | 9 645 | 9 178 | 9 401 | 11 779 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 941 | 19 180 | 27 211 | 17 663 | 9 254 | 9 600 | 8 156 |
| Платежи – всего за отчетный год | 106 367 | 117 080 | 112 505 | 84 062 | 55 701 | 54 946 | 52 492 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 784 | 45 753 | 42 684 | 34 301 | 14 632 | 11 963 | 14 169 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 974 | 43 678 | 44 538 | 34 837 | 35 265 | 37 358 | 31 594 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 131 | 1 325 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 609 | 27 649 | 25 283 | 14 924 | 5 804 | 5 494 | 5 404 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 205 | 1 439 | 9 590 | 5 097 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 361 | 8 644 | 9 590 | 5 097 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 377 | 9 459 | 5 097 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 342 | 267 | 131 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 | 7 205 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 156 | 7 205 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 57 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 | 57 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 | 35 | 574 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 | 35 | 574 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 805 | 5 318 | 1 459 | 240 | 589 |