Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕЮГАНСК-СЕРВИС", Нефтеюганск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕЮГАНСК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 602 | 41 558 | 56 663 | 58 065 | 82 733 | 83 465 | 72 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 406 | 15 043 | 12 028 | 10 171 | 10 620 | 7 694 | 10 553 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 982 | 14 946 | 11 927 | 10 067 | 8 508 | 6 210 | 5 257 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 424 | 97 | 101 | 104 | 2 112 | 1 484 | 5 296 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 196 | 26 515 | 44 636 | 47 894 | 72 113 | 75 771 | 62 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 708 | 1 256 | 1 703 | 1 380 | 1 477 | 1 799 | 1 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 104 | 74 | 91 | 120 | 38 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 808 | 22 658 | 42 637 | 46 309 | 70 405 | 73 382 | 59 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 608 | 2 496 | 222 | 114 | 112 | 553 | 1 235 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | 254 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 383 | 37 602 | 41 558 | 56 663 | 58 065 | 82 733 | 83 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 371 | 9 406 | 15 043 | 12 028 | 10 171 | 10 620 | 7 694 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 939 | 8 982 | 14 946 | 11 927 | 10 067 | 8 508 | 6 210 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 432 | 424 | 97 | 101 | 104 | 2 112 | 1 484 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 012 | 28 196 | 26 515 | 44 636 | 47 894 | 72 113 | 75 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 070 | 1 708 | 1 256 | 1 703 | 1 380 | 1 477 | 1 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 66 | 104 | 74 | 91 | 120 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 880 | 23 808 | 22 658 | 42 637 | 46 309 | 70 405 | 73 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 995 | 2 608 | 2 496 | 222 | 114 | 112 | 553 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 5 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 602 | 41 558 | 56 663 | 58 065 | 82 734 | 83 465 | 72 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 065 | 17 360 | 17 674 | 17 286 | 19 098 | 20 289 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 562 | 755 | 937 | 937 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 322 | 5 424 | 5 557 | 5 169 | 6 842 | 8 033 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 14 | 12 | 3 | 54 | 54 | 1 422 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 150 | 14 | 12 | 3 | 54 | 54 | 33 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 389 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 387 | 24 184 | 38 977 | 40 776 | 63 582 | 63 122 | 74 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 259 | 4 653 | 4 596 | 11 417 | 10 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 761 | 23 653 | 29 228 | 32 501 | 48 908 | 44 823 | 58 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 626 | 531 | 6 484 | 3 598 | 10 029 | 6 844 | 5 140 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 24 | 49 | 38 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 383 | 37 602 | 41 558 | 56 663 | 58 065 | 82 734 | 83 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 786 | 16 065 | 17 360 | 17 674 | 17 286 | 19 098 | 20 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 368 | 562 | 755 | 937 | 937 | 1 075 | 1 075 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 237 | 4 322 | 5 424 | 5 557 | 5 169 | 6 842 | 8 033 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 | 150 | 14 | 12 | 3 | 54 | 54 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 147 | 150 | 14 | 12 | 3 | 54 | 54 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 450 | 21 387 | 24 184 | 38 977 | 40 776 | 63 582 | 63 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 259 | 4 653 | 4 596 | 11 417 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 267 | 20 761 | 23 653 | 29 228 | 32 501 | 48 908 | 44 825 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 183 | 626 | 531 | 6 484 | 3 598 | 10 029 | 6 844 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 24 | 49 | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 152 | 8 010 | 7 148 | 7 442 | 4 946 | 8 806 | 7 818 |
| Выручка за предыдущий год | 165 768 | 175 470 | 199 628 | 221 603 | 219 618 | 255 566 | 265 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 616 | 167 460 | 192 480 | 214 161 | 214 672 | 246 760 | 257 553 |
| Выручка за отчетный год | 175 470 | 199 628 | 221 603 | 219 618 | 255 566 | 265 371 | 220 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 010 | 7 148 | 7 442 | 4 946 | 8 806 | 7 818 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 010 | 7 148 | 7 442 | 4 946 | 8 806 | 7 818 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 460 | 192 480 | 214 161 | 214 672 | 246 760 | 257 553 | 243 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 152 | 8 010 | 7 148 | 7 442 | 4 946 | 8 806 | 7 818 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 340 | 5 389 | 6 119 | 3 657 | 6 626 | 5 976 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 7 | 6 | 13 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 251 | 539 | 623 | 764 | 1 114 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 697 | 315 | 560 | 528 | 540 | 601 | 1 613 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 376 | 2 074 | 1 639 | 1 284 | 2 097 | 1 692 | 2 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 399 | 5 340 | 5 389 | 6 119 | 3 657 | 6 626 | 5 976 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 7 | 6 | 13 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 251 | 539 | 623 | 764 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 309 | 697 | 315 | 560 | 528 | 540 | 601 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 062 | 3 376 | 2 074 | 1 639 | 1 284 | 2 097 | 1 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 571 | 3 842 | 3 852 | 3 645 | 2 774 | 4 949 | 3 980 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 569 | 1 418 | 1 336 | 2 435 | 815 | 2 750 | 619 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 132 | 3 | 2 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 142 | 4 | 12 | 2 009 | |||
| Прочее за предыдущий год | 269 | 69 | 200 | 45 | 80 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 418 | 1 336 | 2 435 | 815 | 2 750 | 619 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 2 | 51 | 1 | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 3 | 2 009 | 3 812 | |||
| Прочее за отчетный год | 69 | 200 | 45 | 80 | 885 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 842 | 3 852 | 3 645 | 2 774 | 4 949 | 3 980 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 842 | 3 852 | 3 645 | 2 774 | 4 949 | 3 980 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 571 | 3 842 | 3 852 | 3 645 | 2 774 | 4 949 | 3 980 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 368 | 562 | 755 | 937 | 937 | 1 075 | 1 075 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | 4 322 | 5 424 | 5 557 | 5 169 | 6 842 | 8 033 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 786 | 16 065 | 17 360 | 17 675 | 17 287 | 19 098 | 20 289 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 562 | 755 | 937 | 937 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 322 | 5 424 | 5 557 | 5 169 | 6 842 | 8 033 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 065 | 17 360 | 17 675 | 17 287 | 19 098 | 20 289 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 842 | 3 853 | 3 644 | 2 774 | 4 948 | 3 978 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 842 | 3 853 | 3 644 | 2 774 | 4 948 | 3 978 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 842 | 3 853 | 3 644 | 2 774 | 4 948 | 3 978 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 842 | 3 853 | 3 644 | 2 774 | 4 948 | 3 978 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 | 2 558 | 3 329 | 3 162 | 3 137 | 2 787 | 23 115 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 563 | 2 558 | 3 329 | 3 162 | 3 137 | 2 787 | 23 115 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 120 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 120 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | 2 068 | 2 366 | 2 251 | 2 443 | 2 688 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 442 | 2 068 | 2 366 | 2 251 | 2 443 | 2 688 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 490 | 963 | 911 | 694 | 99 | 995 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 121 | 490 | 963 | 911 | 694 | 99 | 995 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 194 | 193 | 182 | 139 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 065 | 17 360 | 17 674 | 17 286 | 19 098 | 20 289 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 786 | 16 065 | 17 360 | 17 674 | 17 286 | 19 098 | 20 289 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 115 | 8 664 | 879 | 1 731 | 1 794 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 495 | 187 620 | 190 552 | 208 761 | 234 690 | 271 004 | 238 577 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 935 | 185 130 | 190 545 | 206 523 | 233 991 | 263 803 | 229 012 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 558 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 002 | 2 490 | 7 | 2 238 | 699 | 7 201 | 9 565 |
| Платежи – всего за отчетный год | 162 380 | 178 956 | 193 862 | 207 882 | 232 959 | 277 186 | 236 783 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 826 | 29 956 | 31 718 | 47 456 | 60 989 | 92 375 | 66 151 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 575 | 109 955 | 122 573 | 122 307 | 131 021 | 170 395 | 110 967 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 251 | 539 | 623 | 764 | 1 114 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 075 | 1 546 | 2 662 | 1 324 | 634 | 3 507 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 904 | 37 499 | 36 658 | 36 256 | 39 692 | 10 145 | 58 551 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 479 | 77 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 479 | 77 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 860 | 8 363 | 1 189 | 1 082 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 363 | 1 189 | 1 082 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 860 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 035 | 204 | 6 623 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 907 | 87 224 | 89 847 | 71 921 | 26 105 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 907 | 87 224 | 89 847 | 71 921 | 26 105 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 121 | 490 | 68 872 | 87 020 | 90 499 | 65 298 | 27 217 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 490 | 963 | 911 | 594 | 199 | 295 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 649 | 85 829 | 89 905 | 65 099 | 26 922 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 121 | 1 260 | 280 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 441 | 682 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 41,6 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 83,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 17,7 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,15 | 1,17 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,10 | 1,14 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,31 | 0,30 | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,21 | 2,36 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 6,4 % | 4,8 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 20,6 % | 16,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 50 дн. | 55 дн. | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,13 | 0,15 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,18 | 1,96 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.