Финансы ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 905 | 54 712 | 61 482 | 64 020 | 15 297 | 36 151 | 4 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 011 | 35 022 | 31 956 | 25 942 | 10 796 | 10 109 | 4 008 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 011 | 35 022 | 31 956 | 25 942 | 10 796 | 10 109 | 4 008 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 893 | 19 690 | 29 526 | 38 078 | 4 501 | 26 042 | |
| Запасы на конец отчетного года | 430 | 8 651 | 476 | 1 256 | 56 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 089 | 9 147 | 23 644 | 36 822 | 4 445 | 25 929 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 374 | 1 892 | 5 406 | 113 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 660 | 41 905 | 54 712 | 61 482 | 64 020 | 15 297 | 36 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 672 | 15 011 | 35 022 | 31 956 | 25 942 | 10 796 | 10 109 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 672 | 15 011 | 35 022 | 31 956 | 25 942 | 10 796 | 10 109 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 988 | 26 893 | 19 690 | 29 526 | 38 078 | 4 501 | 26 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 934 | 430 | 8 651 | 476 | 1 256 | 56 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 859 | 26 089 | 9 147 | 23 644 | 36 822 | 4 445 | 26 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 374 | 1 892 | 5 406 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 905 | 54 712 | 61 482 | 64 020 | 15 297 | 36 151 | 4 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 739 | 36 383 | 29 034 | 29 037 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 706 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 706 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 166 | 18 329 | 32 448 | 34 983 | 43 466 | 96 383 | 26 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 292 | 10 638 | 10 292 | 8 338 | 8 676 | 34 706 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 874 | 7 691 | 22 156 | 26 645 | 34 790 | 55 524 | 26 794 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 153 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 660 | 41 905 | 54 712 | 61 482 | 64 020 | 15 297 | 36 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 104 | 739 | 36 383 | 29 034 | 29 037 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 706 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 706 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 556 | 41 166 | 18 329 | 32 448 | 34 983 | 43 466 | 44 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 554 | 7 292 | 10 638 | 10 292 | 8 338 | 8 676 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 002 | 33 874 | 7 691 | 22 156 | 26 645 | 34 790 | 44 906 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 000 | 1 727 | 4 964 | 49 | |||
| Выручка за предыдущий год | 64 586 | 70 347 | 158 451 | 262 019 | 40 684 | 1 131 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 414 | 68 620 | 153 487 | 263 749 | 41 822 | 1 082 | 16 003 |
| Выручка за отчетный год | 70 347 | 158 451 | 262 019 | 40 684 | 1 131 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 964 | 49 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 964 | 49 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 620 | 153 487 | 263 749 | 41 822 | 1 082 | 16 003 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 727 | 4 964 | 49 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 701 | 1 163 | 1 220 | 171 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 543 | 3 221 | 2 640 | 1 065 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 859 | 1 198 | 16 020 | 8 524 | 740 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 299 | 1 778 | 10 430 | 6 150 | 764 | 29 | 14 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 908 | 744 | 1 163 | 1 220 | 171 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 543 | 3 221 | 2 640 | 1 065 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 859 | 1 198 | 16 020 | 8 524 | 740 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 889 | 1 299 | 1 778 | 10 430 | 6 150 | 764 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 086 | 721 | 287 | 902 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 23 | 876 | 318 | 168 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 876 | 318 | 168 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 721 | 287 | 902 | 3 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | 287 | 902 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 | 18 | 18 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 031 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 031 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 031 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 031 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 968 | 113 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 857 | 43 761 | 1 984 | 872 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 727 | 43 482 | 1 339 | 411 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 130 | 279 | 645 | 461 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 365 | 49 309 | 1 984 | 759 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 245 | 32 262 | 1 170 | 527 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 282 | 5 823 | 50 | 150 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 640 | 1 065 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 514 | 1 035 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 684 | 9 124 | 764 | 82 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | 67 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 67 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 996 | 75 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 619 | 76 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 292 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 327 | 76 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 623 | 1 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 623 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 538 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 287 тыс. ₽ | 902 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -715 тыс. ₽ | -15,3 млн ₽ |
| Активы | 54,7 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,4 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | -28,2 млн ₽ | -60,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,91 | 1,09 | 0,10 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,90 | 1,05 | 0,10 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,47 | 0,45 | -1,84 | -1,67 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 1,12 | 1,20 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,5 % | 0,0 % | -4,7 % | -42,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 3,1 % | 0,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 1 дн. | 11 дн. | 19 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -167 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.