Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЭК", Промышленная зона пионерная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 421 | 63 071 | 58 831 | 50 170 | 43 076 | 34 228 | 22 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 748 | 33 528 | 22 270 | 15 367 | 9 918 | 8 084 | 3 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 748 | 33 528 | 22 270 | 15 367 | 9 918 | 8 084 | 3 690 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 672 | 29 543 | 36 561 | 34 803 | 33 158 | 26 144 | 19 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 107 | 2 928 | 2 035 | 2 224 | 1 474 | 1 352 | 960 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 937 | 18 933 | 27 401 | 29 360 | 31 223 | 24 138 | 17 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 628 | 7 682 | 7 125 | 3 219 | 461 | 654 | 586 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 554 | 64 421 | 63 071 | 58 831 | 50 170 | 43 076 | 34 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 090 | 35 748 | 33 528 | 22 270 | 15 367 | 9 918 | 8 084 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 090 | 35 748 | 33 528 | 22 270 | 15 367 | 9 918 | 8 084 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 464 | 28 672 | 29 543 | 36 561 | 34 803 | 33 158 | 26 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 439 | 3 107 | 2 928 | 2 035 | 2 224 | 1 474 | 1 352 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 608 | 16 937 | 18 933 | 27 401 | 29 360 | 31 223 | 24 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 417 | 8 628 | 7 682 | 7 125 | 3 219 | 461 | 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 421 | 63 071 | 58 831 | 50 170 | 43 076 | 34 228 | 22 815 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 914 | 6 653 | 8 392 | 10 378 | 13 766 | 11 032 | 11 192 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 507 | 56 418 | 50 439 | 39 792 | 29 310 | 23 196 | 11 623 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 507 | 56 418 | 50 439 | 39 792 | 29 310 | 23 196 | 11 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 554 | 64 421 | 63 071 | 58 831 | 50 170 | 43 076 | 34 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 275 | 5 914 | 6 653 | 8 392 | 10 378 | 11 083 | 11 032 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 280 | 58 507 | 56 418 | 50 439 | 39 792 | 31 993 | 23 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 673 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 607 | 58 507 | 56 418 | 50 439 | 39 792 | 31 993 | 23 196 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 741 | 14 807 | 7 118 | 13 483 | 2 438 | 3 491 | |
| Выручка за предыдущий год | 192 590 | 166 060 | 185 828 | 170 240 | 138 799 | 83 235 | 70 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 151 | 151 253 | 178 710 | 174 515 | 125 316 | 80 797 | 66 680 |
| Выручка за отчетный год | 166 060 | 185 828 | 170 240 | 138 799 | 83 235 | 70 171 | 68 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 118 | 13 483 | 2 438 | 3 491 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 118 | 13 483 | 2 438 | 3 491 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 253 | 178 710 | 174 515 | 125 316 | 80 797 | 66 680 | 70 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 807 | 7 118 | 13 483 | 2 438 | 3 491 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 759 | 1 509 | 2 189 | 2 599 | 3 666 | 74 | 199 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 170 | 25 535 | 18 552 | 11 186 | 1 939 | 3 183 | 3 034 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 589 | 31 144 | 12 088 | 22 070 | 711 | 6 600 | 1 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 642 | 2 388 | 1 509 | 2 189 | 2 599 | 983 | 74 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 452 | 1 170 | 25 535 | 18 552 | 11 186 | 939 | 3 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 190 | 13 589 | 31 144 | 12 088 | 22 070 | 2 394 | 6 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 928 | 1 699 | 739 | 1 741 | 1 986 | 705 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 773 | 689 | 770 | 448 | 613 | 278 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 689 | 770 | 448 | 613 | 278 | 23 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 699 | 739 | 1 741 | 1 986 | 3 388 | 51 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 699 | 739 | 1 741 | 1 986 | 3 388 | 51 | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 739 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 51 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Активы | 63,1 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,72 | 0,87 | 1,13 | 1,13 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,68 | 0,82 | 1,08 | 1,07 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,14 | 0,21 | 0,32 | 0,32 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 8,48 | 6,01 | 3,83 | 2,13 | 2,10 | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 3,0 % | 4,0 % | 7,9 % | 0,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | 20,7 % | 19,1 % | 24,6 % | 0,5 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.