Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЯСОКОМБИНАТ "СУРГУТСКИЙ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЯСОКОМБИНАТ "СУРГУТСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 476 955 | 494 594 | 488 574 | 502 548 | 641 105 | 659 582 | 698 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 243 310 | 262 351 | 242 540 | 230 261 | 216 734 | 215 104 | 198 797 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | 2 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 242 840 | 261 890 | 242 165 | 213 210 | 202 454 | 204 619 | 182 798 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 736 | 14 035 | 10 285 | 15 697 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 462 | 456 | 373 | 315 | 246 | 199 | 302 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 233 645 | 232 243 | 246 034 | 272 287 | 424 371 | 444 478 | 500 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 880 | 13 960 | 16 351 | 15 090 | 12 411 | 13 691 | 11 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | 125 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 163 | 8 711 | 20 911 | 103 109 | 261 971 | 333 223 | 435 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 206 600 | 206 600 | 206 600 | 150 980 | 147 000 | 94 500 | 46 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 099 | 1 895 | 1 533 | 1 949 | 1 647 | 2 357 | 5 607 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 903 | 1 077 | 639 | 1 033 | 1 217 | 706 | 954 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 494 475 | 476 955 | 500 491 | 488 574 | 502 547 | 641 111 | 659 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 454 | 243 310 | 262 351 | 242 540 | 230 261 | 216 734 | 215 104 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 8 | 5 | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 230 952 | 242 840 | 261 890 | 242 165 | 213 210 | 202 454 | 204 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 736 | 14 035 | 10 285 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 490 | 462 | 456 | 373 | 315 | 246 | 199 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 263 021 | 233 645 | 238 140 | 246 034 | 272 286 | 424 377 | 444 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 151 | 13 880 | 13 960 | 16 351 | 15 090 | 12 411 | 13 691 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 125 | 125 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 959 | 9 163 | 14 608 | 20 911 | 103 109 | 261 977 | 333 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 211 600 | 206 600 | 206 600 | 206 600 | 150 980 | 147 000 | 94 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 246 | 3 099 | 1 895 | 1 533 | 1 949 | 1 647 | 2 357 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 065 | 903 | 1 077 | 639 | 1 033 | 1 217 | 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 476 955 | 494 594 | 488 574 | 502 547 | 641 105 | 659 582 | 698 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 293 979 | 314 453 | 337 923 | 391 098 | 602 836 | 618 286 | 628 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 253 978 | 274 452 | 297 922 | 351 098 | 562 835 | 578 285 | 588 493 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 635 | 2 189 | 2 510 | 2 854 | 3 435 | 3 981 | 4 363 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 635 | 2 189 | 2 510 | 2 854 | 3 435 | 3 981 | 4 363 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 341 | 177 953 | 148 142 | 108 595 | 34 834 | 37 314 | 66 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 341 | 177 953 | 148 142 | 108 595 | 34 761 | 37 314 | 66 136 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 73 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 494 475 | 476 955 | 500 491 | 488 574 | 502 547 | 641 111 | 659 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 025 | 293 979 | 314 453 | 337 923 | 391 098 | 602 836 | 618 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 243 024 | 253 978 | 274 452 | 297 922 | 351 098 | 562 835 | 578 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 349 | 1 635 | 2 189 | 2 510 | 2 854 | 3 435 | 3 981 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 349 | 1 635 | 2 189 | 2 510 | 2 854 | 3 435 | 3 981 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 101 | 181 341 | 183 850 | 148 142 | 108 595 | 34 840 | 37 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 101 | 181 341 | 183 850 | 148 142 | 108 595 | 34 767 | 37 314 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 73 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 864 | 109 220 | 125 681 | 130 999 | 165 538 | 159 086 | 148 360 |
| Выручка за предыдущий год | 363 820 | 385 383 | 423 327 | 410 663 | 427 151 | 411 689 | 394 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 956 | 276 163 | 297 646 | 279 664 | 261 613 | 252 603 | 246 265 |
| Выручка за отчетный год | 385 383 | 423 327 | 410 663 | 427 151 | 411 689 | 394 625 | 351 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 220 | 125 681 | 130 999 | 165 538 | 159 086 | 148 360 | 113 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 931 | 33 986 | 38 531 | 74 446 | 68 487 | 56 662 | 14 670 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 901 | 22 600 | 22 813 | 20 550 | 21 103 | 19 255 | 22 878 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 388 | 69 095 | 69 655 | 70 542 | 69 496 | 72 443 | 76 286 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 276 163 | 297 646 | 279 664 | 261 613 | 252 603 | 246 265 | 237 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 560 | 26 931 | 33 986 | 38 531 | 74 446 | 68 487 | 56 662 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 402 | 20 901 | 22 600 | 22 813 | 20 550 | 21 103 | 19 255 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 902 | 61 388 | 69 095 | 69 655 | 70 542 | 69 496 | 72 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 711 | 25 694 | 29 585 | 66 719 | 69 591 | 59 196 | 13 295 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 872 | 1 123 | 1 646 | 11 270 | 10 552 | 6 180 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 220 | 9 164 | 10 069 | 9 373 | 10 166 | 8 018 | 7 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 541 | 14 712 | 25 694 | 29 585 | 66 719 | 69 591 | 59 196 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 603 | 1 193 | 872 | 1 123 | 1 646 | 11 270 | 10 552 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 622 | 13 412 | 9 164 | 10 069 | 9 373 | 10 166 | 8 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 911 | 10 956 | 20 472 | 23 470 | 53 175 | 23 524 | 15 450 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 274 | 3 442 | 4 662 | 6 321 | 13 753 | 14 659 | 43 765 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 301 | 286 | 554 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 9 | 32 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 442 | 4 662 | 6 321 | 13 753 | 14 659 | 43 765 | 3 419 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 814 | 200 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 122 | 82 | 197 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 286 | 554 | 581 | 151 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 32 | 181 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 955 | 20 472 | 23 470 | 53 175 | 86 257 | 15 450 | 10 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 955 | 20 472 | 23 470 | 53 175 | 86 257 | 15 450 | 10 208 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 911 | 10 956 | 20 472 | 23 470 | 53 175 | 23 524 | 15 450 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 023 | 253 978 | 274 452 | 297 922 | 351 098 | 562 835 | 578 285 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 283 024 | 293 979 | 314 453 | 337 923 | 391 099 | 602 836 | 618 286 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 978 | 274 451 | 297 922 | 351 098 | 562 835 | 578 285 | 588 493 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 293 979 | 314 452 | 337 923 | 391 099 | 602 836 | 618 286 | 628 494 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 955 | 20 473 | 23 470 | 53 176 | 211 738 | 15 450 | 10 208 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 955 | 20 473 | 23 470 | 53 176 | 211 738 | 15 450 | 10 208 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 955 | 20 473 | 23 470 | 53 176 | 86 263 | 15 450 | 10 208 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 955 | 20 473 | 23 470 | 53 176 | 86 263 | 15 450 | 10 208 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 475 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 125 475 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 293 979 | 314 453 | 337 923 | 391 098 | 602 909 | 618 286 | 628 494 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 283 025 | 293 979 | 314 453 | 337 923 | 391 098 | 602 909 | 618 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 416 | 710 | 3 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 448 869 | 502 635 | 407 194 | 538 112 | 462 935 | 367 495 | 486 089 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 445 030 | 499 077 | 404 532 | 380 862 | 326 233 | 342 057 | 285 983 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 101 067 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 839 | 3 558 | 2 662 | 157 250 | 38 335 | 25 438 | 200 106 |
| Платежи – всего за отчетный год | 453 016 | 503 839 | 407 556 | 537 696 | 463 237 | 366 785 | 482 839 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 205 255 | 275 116 | 233 766 | 206 962 | 207 867 | 179 441 | 186 532 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 597 | 116 200 | 101 370 | 105 373 | 101 429 | 98 427 | 98 591 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 550 | 6 573 | 5 611 | 43 998 | 21 091 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 141 614 | 105 950 | 66 809 | 181 363 | 135 550 | 88 917 | 197 716 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 853 | 416 | 710 | 3 250 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 73 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 218 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 218 | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 291 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 291 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 291 | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Активы | 494,6 млн ₽ | 488,6 млн ₽ | 502,5 млн ₽ | 641,1 млн ₽ | 659,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 391,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,66 | 2,51 | 12,18 | 11,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,55 | 2,36 | 11,79 | 11,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 1,40 | 1,41 | 4,27 | 2,60 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,78 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,28 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 4,8 % | 10,6 % | 13,5 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 13,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 218 дн. | 193 дн. | 152 дн. | 50 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 8,99 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 11,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.