Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРА-СЕРВИС", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 717 | 16 388 | 19 834 | 18 586 | 17 581 | 16 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 192 | 4 344 | 3 494 | 2 647 | 1 791 | 3 450 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 168 | 4 317 | 3 467 | 2 620 | 1 791 | 3 450 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 27 | 27 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 524 | 12 044 | 16 340 | 15 939 | 15 790 | 13 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 182 | 6 476 | 5 553 | 5 454 | 5 046 | 4 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 246 | 241 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 259 | 5 464 | 10 785 | 10 128 | 10 401 | 8 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 | 94 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 104 | 2 | 17 | 8 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 269 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 976 | 19 820 | 18 586 | 17 581 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 3 494 | 2 647 | 1 791 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 3 467 | 2 620 | 1 791 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 937 | 16 326 | 15 939 | 15 790 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 219 | 5 646 | 5 454 | 5 046 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 246 | 241 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 633 | 10 488 | 10 128 | 10 401 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 2 | 8 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 717 | 16 388 | 19 834 | 18 586 | 17 581 | 16 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 719 | 3 008 | 1 810 | 2 253 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 243 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 40 | 1 295 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 | 40 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 295 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 997 | 13 380 | 18 038 | 16 308 | 17 880 | 16 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 726 | 2 887 | 2 887 | 1 194 | 2 887 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 271 | 10 493 | 15 151 | 15 114 | 14 992 | 16 923 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 976 | 19 820 | 18 586 | 17 581 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 657 | 1 904 | 2 253 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 894 | 2 243 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 40 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 | 40 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 319 | 17 931 | 16 308 | 17 880 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 461 | 2 887 | 1 194 | 2 887 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 858 | 15 044 | 15 114 | 14 992 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 280 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 945 | 1 855 | 2 149 | 2 517 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 742 | 2 167 | 2 663 | 1 237 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 629 | 3 030 | 1 855 | 2 168 | 2 517 | 4 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 46 | 355 | 105 | 1 280 | 4 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 46 | 355 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 311 | 2 210 | 6 617 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 539 | 2 984 | 1 500 | 2 063 | 1 237 | 149 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 723 | 1 055 | 2 210 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 9 | 319 | 402 | 277 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 1 151 | 832 | 3 123 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 80 | 1 187 | 224 | 59 | 888 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 735 | 1 150 | 825 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 016 | 1 187 | 93 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 231 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 33 | 53 | 231 | 206 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 7 | 286 | 349 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 7 | 286 | 349 | 71 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 872 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 882 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 221 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 221 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 221 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 221 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 253 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 905 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 822 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 356 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 466 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 917 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 993 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 886 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 944 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,90 | 0,91 | 0,88 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,42 | 0,60 | 0,59 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,18 | 0,09 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,41 | 4,45 | 9,96 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 1,4 % | -6,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,2 % | 15,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 534 дн. | 792 дн. | 1 351 дн. | 1 489 дн. | 11 783 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.