Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРМОНИЯ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРМОНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 864 | 152 756 | 160 038 | 165 508 | 169 374 | 86 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 249 | 73 743 | 76 438 | 73 746 | 71 913 | 69 556 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 249 | 73 743 | 76 438 | 73 746 | 71 913 | 69 556 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 615 | 79 013 | 83 600 | 91 762 | 97 461 | 16 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 142 | 188 | 227 | 1 450 | 901 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 020 | 78 781 | 82 798 | 25 573 | 30 048 | 15 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 948 | 65 948 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 522 | 89 | 614 | 1 | 152 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 15 | 57 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 976 | 134 707 | 152 756 | 160 038 | 165 508 | 169 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 747 | 44 911 | 73 743 | 76 438 | 73 746 | 71 913 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 747 | 44 911 | 73 743 | 76 438 | 73 746 | 71 913 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 229 | 89 796 | 79 013 | 83 600 | 91 762 | 97 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 253 | 142 | 188 | 227 | 1 451 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 155 | 89 020 | 78 782 | 82 798 | 25 573 | 30 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 948 | 65 948 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 522 | 89 | 614 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 15 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 864 | 152 756 | 160 038 | 165 508 | 169 374 | 86 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 169 | 89 909 | 104 714 | 123 583 | 148 168 | 81 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 502 | 6 502 | 6 502 | 6 502 | 6 502 | 6 502 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 667 | 83 407 | 98 212 | 117 081 | 141 666 | 75 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 695 | 62 847 | 55 324 | 41 925 | 21 206 | 4 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 695 | 62 847 | 55 324 | 41 760 | 21 206 | 4 642 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 976 | 134 707 | 152 756 | 160 038 | 165 508 | 169 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 137 | 99 416 | 90 450 | 104 714 | 123 583 | 148 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 502 | 6 502 | 6 502 | 6 502 | 6 502 | 6 502 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 635 | 92 914 | 83 948 | 98 212 | 117 081 | 141 666 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 839 | 35 290 | 62 306 | 55 324 | 41 925 | 21 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 839 | 35 290 | 62 306 | 55 324 | 41 760 | 21 206 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 782 | 14 238 | 10 989 | 23 956 | ||
| Выручка за предыдущий год | 87 740 | 18 349 | 25 948 | 35 524 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 958 | 2 178 | 4 111 | 14 959 | 11 568 | |
| Выручка за отчетный год | 18 349 | 25 948 | 35 524 | 34 410 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 925 | 10 989 | 23 956 | 17 456 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 925 | 10 989 | 23 956 | 17 456 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 178 | 6 424 | 14 959 | 11 568 | 16 954 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 782 | 14 238 | 10 989 | 23 956 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 895 | 19 658 | 25 995 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 630 | 9 029 | 6 029 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 951 | 100 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 321 | 760 | 360 | 3 990 | 82 686 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 588 | 17 600 | 19 658 | 25 995 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 630 | 9 029 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 951 | 100 | 6 029 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 321 | 368 | 360 | 3 990 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 010 | 16 974 | 18 869 | 24 585 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 578 | 1 959 | 626 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 959 | 630 | 789 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 265 | 18 869 | 24 585 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 265 | 18 869 | 24 585 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 010 | 16 974 | 18 869 | 24 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -66,5 млн ₽ |
| Активы | 152,8 млн ₽ | 86,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 81,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -77,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -81,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.