Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРКОМ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 835 | 35 370 | 39 285 | 45 380 | 46 225 | 45 585 | 43 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 627 | 24 337 | 11 111 | 11 117 | 11 117 | 2 790 | 3 340 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 909 | 17 256 | 11 011 | 11 017 | 11 017 | 2 690 | 3 240 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 718 | 7 081 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 208 | 11 033 | 28 174 | 34 263 | 35 108 | 42 795 | 39 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 118 | 10 967 | 1 358 | 13 858 | 8 859 | 83 | 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 474 | 17 736 | 25 469 | 41 587 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 295 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 66 | 342 | 2 669 | 780 | 1 125 | 1 936 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 125 | 30 835 | 31 494 | 39 285 | 45 380 | 46 225 | 45 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 721 | 26 627 | 13 833 | 11 111 | 11 117 | 11 117 | 2 790 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 563 | 19 909 | 13 733 | 11 011 | 11 017 | 11 017 | 2 690 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 158 | 6 718 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 404 | 4 208 | 17 660 | 28 174 | 34 263 | 35 108 | 42 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 218 | 4 118 | 1 940 | 1 358 | 13 858 | 8 859 | 83 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 273 | 26 474 | 17 736 | 25 469 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 587 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 90 | 447 | 342 | 2 669 | 780 | 1 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 835 | 35 370 | 39 285 | 45 380 | 46 225 | 45 585 | 43 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 767 | 24 987 | 26 317 | 26 570 | 26 597 | 40 830 | 40 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 8 600 | 16 215 | 16 695 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 8 600 | 16 215 | 16 695 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 058 | 10 383 | 4 368 | 2 595 | 2 933 | 4 755 | 2 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 055 | 10 383 | 4 368 | 2 595 | 2 933 | 4 755 | 2 206 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 125 | 30 835 | 31 494 | 39 285 | 45 380 | 46 225 | 45 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 279 | 24 767 | 26 158 | 26 317 | 26 570 | 26 597 | 40 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 8 600 | 16 215 | 16 695 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 8 600 | 16 215 | 16 695 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 846 | 6 058 | 5 336 | 4 368 | 2 595 | 2 933 | 4 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 251 | 6 055 | 5 336 | 4 368 | 2 595 | 2 933 | 4 755 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 582 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 612 | 10 893 | 66 708 | 32 141 | 17 477 | 7 824 | 14 301 |
| Выручка за предыдущий год | 42 990 | 37 946 | 45 534 | 12 859 | 8 889 | 4 140 | 7 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 378 | 27 053 | 21 174 | 19 282 | 8 588 | 3 684 | 7 141 |
| Выручка за отчетный год | 37 946 | 27 987 | 12 859 | 8 889 | 4 140 | 7 160 | 7 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 893 | 4 378 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 893 | 4 378 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 053 | 23 609 | 19 282 | 8 588 | 3 684 | 7 141 | 7 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 612 | 10 893 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 649 | 7 098 | 12 189 | 91 | 84 | 80 895 | 238 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 031 | 3 003 | 11 504 | 2 | 2 | 49 167 | 197 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 275 | 283 | 651 | 89 | 82 | 31 728 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 612 | 15 649 | 650 | 12 189 | 91 | 84 | 80 895 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 031 | 11 504 | 2 | 2 | 49 167 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 275 | 650 | 651 | 89 | 82 | 31 728 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 322 | 14 500 | 22 434 | 4 105 | 8 | 27 | 14 233 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 290 | 1 149 | 1 276 | 291 | 206 | 349 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 149 | 879 | 291 | 206 | 349 | 3 225 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 500 | 6 219 | 4 105 | 8 | 27 | 14 233 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 500 | 6 219 | 4 105 | 8 | 27 | 14 233 | 1 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 14,2 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 35,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -30,9 % | -53,4 % | +72,9 % | +5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 6,45 | 13,20 | 11,97 | 9,00 | 17,99 | 1,77 ▲ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 6,14 | 7,86 | 8,95 | 8,98 | 17,78 | 1,11 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 1,03 | 0,27 | 0,24 | 17,78 | 0,79 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,67 | 0,59 | 0,58 | 0,90 | 0,95 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,49 | 0,71 | 0,74 | 0,12 | 0,05 | 0,88 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | -49,9 % | 3,4 % | 11,0 % | 0,3 % | 2,7 % | 3,2 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 31,9 % | 0,1 % | 0,7 % | 198,8 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 10,4 % | 0,0 % | 0,1 % | 31,2 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | 15,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 34,9 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,33 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,18 | 1,51 ▼ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 751 дн. | 728 дн. | 2 245 дн. | 2 120 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 26 дн. | 589 дн. | 878 дн. | 4 дн. | 23 дн. | 54 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. | 83 дн. | 110 дн. | 291 дн. | 243 дн. | 110 дн. | 69 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | 694 дн. | 1 207 дн. | 2 833 дн. | 1 881 дн. | — | 38 дн. | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,84 | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 0,51 ▲ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,00 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.15.1 (компаний: 15776).