Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ПРИЗВАНИЕ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ПРИЗВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 080 | 75 570 | 81 036 | 78 742 | 81 457 | 75 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 902 | 64 068 | 65 110 | 67 123 | 62 573 | 49 444 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 374 | 64 068 | 61 023 | 56 530 | 52 702 | 49 091 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 528 | 4 087 | 10 593 | 9 871 | 353 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 178 | 11 501 | 15 926 | 11 619 | 18 884 | 25 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 540 | 2 594 | 1 225 | 1 478 | 300 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 656 | 5 211 | 14 516 | 9 677 | 18 175 | 25 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 676 | 3 503 | 52 | 8 | 55 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 306 | 193 | 133 | 456 | 409 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 512 | 78 390 | 75 571 | 81 036 | 78 742 | 81 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 987 | 69 374 | 64 068 | 65 110 | 67 123 | 62 573 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 984 | 69 374 | 64 068 | 61 023 | 56 530 | 52 702 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 087 | 10 593 | 9 871 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 525 | 9 016 | 11 503 | 15 926 | 11 619 | 18 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 394 | 3 540 | 2 594 | 1 225 | 1 478 | 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 633 | 4 494 | 5 212 | 14 516 | 9 677 | 18 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 676 | 3 503 | 52 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 457 | 306 | 194 | 133 | 456 | 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 080 | 75 570 | 81 036 | 78 742 | 81 457 | 75 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 882 | 22 182 | 16 763 | 5 842 | 2 784 | 432 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 450 | 21 750 | 16 331 | 5 410 | 2 352 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 135 | 66 225 | 91 349 | 140 358 | 184 213 | 180 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 930 | 1 155 | 6 105 | 9 356 | 13 370 | 19 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 346 | 57 212 | 84 304 | 126 689 | 170 570 | 160 514 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 859 | 7 858 | 940 | 4 313 | 273 | 138 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 509 | 78 390 | 75 571 | 81 036 | 78 742 | 81 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 612 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 582 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 582 | 30 882 | 22 182 | 16 763 | 5 842 | 2 784 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 150 | 30 450 | 21 750 | 16 331 | 5 410 | 2 352 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 315 | 60 216 | 66 225 | 91 350 | 140 358 | 184 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 462 | 2 930 | 1 155 | 6 105 | 9 356 | 13 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 604 | 50 427 | 57 212 | 84 305 | 126 689 | 170 569 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 249 | 6 859 | 7 858 | 940 | 4 313 | 273 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 891 | 7 650 | 34 671 | 19 936 | ||
| Выручка за предыдущий год | 171 532 | 151 786 | 192 535 | 150 695 | 151 367 | 147 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 641 | 144 136 | 157 864 | 130 759 | 158 855 | 149 329 |
| Выручка за отчетный год | 151 786 | 192 535 | 150 695 | 151 367 | 147 402 | 18 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 645 | 34 671 | 19 936 | 8 164 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 288 | 587 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 132 | 28 383 | 30 779 | 39 547 | 43 172 | 7 577 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 141 | 157 864 | 130 759 | 158 855 | 149 329 | 10 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 330 | 6 288 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 561 | 22 132 | 28 383 | 30 779 | 39 547 | 43 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 367 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 045 | 3 281 | 2 344 | 1 279 | 323 | 189 |
| Прочие доходы за отчетный год | 337 | 1 023 | 5 564 | 252 | 488 | 1 016 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 875 | 3 663 | 4 276 | 2 669 | 2 521 | 1 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 964 | 367 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 196 | 3 045 | 3 281 | 2 344 | 1 279 | 323 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 969 | 342 | 1 023 | 5 564 | 252 | 488 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 139 | 1 875 | 3 663 | 4 276 | 2 669 | 2 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 759 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 773 | 496 | 153 | 3 446 | 10 096 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 432 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 087 | 6 506 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 496 | 153 | 3 446 | 10 096 | 9 450 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 278 | 422 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 212 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 528 | 4 393 | 6 506 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 759 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 582 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 612 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 549 | 128 | 14 241 | 40 381 | 38 082 | 165 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 549 | 128 | 14 241 | 40 381 | 38 082 | 165 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 549 | 128 | 14 241 | 40 381 | 38 082 | 165 |
| Убыток (ИТОГО) | 15 549 | 128 | 14 241 | 40 381 | 38 082 | 165 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 967 | 12 836 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 612 | 12 708 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 337 | 13 277 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 591 | 204 937 | 177 293 | 190 105 | 170 579 | 1 169 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 949 | 189 959 | 38 323 | 46 989 | 41 585 | 717 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 642 | 14 978 | 138 970 | 143 116 | 128 994 | 452 |
| Платежи – всего за отчетный год | 148 254 | 191 660 | 184 807 | 193 563 | 174 821 | 7 751 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 646 | 69 670 | 13 124 | 7 821 | 6 536 | 1 820 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 701 | 76 917 | 100 576 | 105 862 | 101 131 | 4 979 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 965 | 191 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 907 | 42 108 | 70 916 | 79 880 | 67 154 | 952 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 350 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 305 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 045 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 063 | 3 414 | 4 234 | 6 637 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 772 | 12 636 | 10 465 | 9 544 | 6 637 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 772 | 12 636 | 10 465 | 9 544 | 6 637 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 129 | 10 450 | 8 573 | 7 051 | 5 310 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 129 | 10 450 | 8 573 | 7 051 | 5 310 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 635 | 2 827 | 55 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 304 | 6 429 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 117 497 | 107 344 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 117 497 | 107 344 | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 112 372 | 105 777 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 112 372 | 100 243 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 79 244 | 83 614 | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 75 | 764 | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 20 190 | 13 203 | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 12 863 | 2 662 | ||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 5 534 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 429 | 7 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -129 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ | -58,3 млн ₽ |
| Активы | 75,6 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 81,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,17 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,16 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -9,5 % | -71,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. | 235 дн. | 417 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.