Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОТЕЛ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 107 | 33 964 | 64 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 513 | 3 197 | 1 408 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 513 | 3 197 | 1 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 594 | 30 767 | 63 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 536 | 3 952 | 1 701 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 990 | 7 810 | 43 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 19 005 | 18 555 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 869 | 16 107 | 33 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 819 | 5 513 | 3 197 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 819 | 5 513 | 3 197 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 050 | 10 594 | 30 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 897 | 3 536 | 3 952 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 680 | 6 990 | 7 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 473 | 68 | 19 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 107 | 33 964 | 64 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 873 | 27 944 | 56 045 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 234 | 6 020 | 8 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 654 | 169 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 580 | 5 851 | 8 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 869 | 16 107 | 33 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 658 | 9 873 | 27 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 211 | 6 234 | 6 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 455 | 654 | 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 756 | 5 580 | 5 852 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 764 | 20 133 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 542 | 47 222 | 58 547 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 778 | 47 897 | 38 414 |
| Выручка за отчетный год | 47 222 | 58 547 | 71 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 133 | 29 994 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 133 | 29 994 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 897 | 38 414 | 41 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 764 | 20 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 272 | 31 132 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 721 | 2 524 |
| Прочие расходы за отчетный год | 526 | 582 | 1 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 539 | 20 272 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 16 | 721 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 | 526 | 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 381 | 18 070 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 158 | 1 600 | 2 202 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 600 | 2 202 | 3 030 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 070 | 28 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 070 | 28 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 64,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 56,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 5,11 | 7,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 4,45 | 7,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 3,16 | 2,13 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,82 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,22 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,3 % | 53,2 % | 43,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,2 % | 64,7 % | 50,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 38 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.