Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТРАНССЕРВИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 092 | 20 311 | 14 230 | 19 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 754 | 7 741 | 6 539 | 9 290 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 754 | 7 741 | 6 539 | 9 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 338 | 12 570 | 7 692 | 10 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 554 | 3 687 | 779 | 3 358 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 7 589 | 6 616 | 6 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 492 | 1 294 | 297 | 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 760 | 32 662 | 20 311 | 14 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 729 | 7 741 | 6 539 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 554 | 7 741 | 6 539 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 175 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 760 | 23 933 | 12 570 | 7 691 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 164 | 2 212 | 3 687 | 779 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 | 20 210 | 7 589 | 6 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 298 | 1 511 | 1 294 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 092 | 20 311 | 14 230 | 19 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 420 | 2 311 | 4 173 | 4 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 400 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 995 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 995 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 672 | 18 000 | 10 057 | 14 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 149 | 163 | 1 858 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 672 | 14 851 | 9 894 | 12 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 760 | 32 662 | 20 311 | 14 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 033 | 1 883 | 2 311 | 4 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 013 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 319 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 319 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 727 | 25 460 | 18 000 | 10 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 149 | 163 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 727 | 25 460 | 14 851 | 9 894 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 348 | 973 | 2 598 | 3 501 |
| Выручка за предыдущий год | 22 552 | 39 433 | 36 894 | 28 480 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 204 | 38 460 | 34 296 | 24 979 |
| Выручка за отчетный год | 28 574 | 36 894 | 28 480 | 13 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 2 598 | 3 501 | 99 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 751 | 2 598 | 3 501 | 99 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 339 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 484 | 34 296 | 24 979 | 13 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 194 | 973 | 2 598 | 3 501 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 154 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 394 | 1 061 | 2 615 | 66 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 589 | 765 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 357 | 1 579 | 1 475 | 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 123 | 579 | 1 061 | 2 615 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 589 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 341 | 1 579 | 1 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 013 | 463 | 428 | 1 862 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 633 | 753 | |
| Прочее за предыдущий год | 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 633 | 753 | 33 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 387 | 428 | 1 862 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 428 | 1 862 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 428 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,76 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,69 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,29 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 7,79 | 2,41 | 3,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 13,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,5 % | 44,6 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 11 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.