Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНИК", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 338 482 | 1 421 538 | 1 619 985 | 1 694 492 | 1 634 821 | 1 803 658 | 1 936 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 581 413 | 652 780 | 624 406 | 521 864 | 398 594 | 345 025 | 403 022 |
| Основные средства на конец отчетного года | 580 723 | 652 110 | 623 868 | 521 412 | 398 165 | 344 524 | 402 287 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 690 | 670 | 538 | 452 | 429 | 501 | 735 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 757 069 | 768 758 | 995 579 | 1 172 628 | 1 236 227 | 1 458 633 | 1 533 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 682 | 88 799 | 119 988 | 191 090 | 249 568 | 321 992 | 459 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 2 150 | 6 417 | 2 130 | 327 | 240 | 320 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 593 163 | 592 584 | 765 464 | 856 563 | 811 898 | 845 518 | 898 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 624 | 62 177 | 33 743 | 86 627 | 88 128 | 185 011 | 87 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 689 | 21 578 | 67 927 | 25 984 | 75 305 | 86 683 | 79 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 875 | 1 470 | 2 040 | 10 234 | 11 001 | 19 189 | 9 075 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 082 961 | 1 338 482 | 1 421 538 | 1 619 985 | 1 694 492 | 1 634 821 | 1 803 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 503 963 | 581 413 | 652 780 | 624 406 | 521 864 | 398 594 | 345 025 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 502 705 | 580 723 | 652 110 | 623 868 | 521 412 | 398 165 | 344 524 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 258 | 690 | 670 | 538 | 452 | 429 | 501 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 578 998 | 757 069 | 768 758 | 995 579 | 1 172 628 | 1 236 227 | 1 458 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 179 | 70 682 | 88 799 | 119 988 | 191 090 | 249 568 | 321 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 36 | 2 150 | 6 417 | 2 130 | 327 | 240 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 803 | 593 163 | 592 584 | 765 464 | 856 563 | 811 898 | 845 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 119 | 87 624 | 62 177 | 33 743 | 86 627 | 88 128 | 185 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 350 | 3 689 | 21 578 | 67 927 | 25 984 | 75 305 | 86 683 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 511 | 1 875 | 1 470 | 2 040 | 10 234 | 11 001 | 19 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 338 482 | 1 421 538 | 1 619 985 | 1 694 492 | 1 634 821 | 1 803 658 | 1 936 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 065 867 | 1 186 374 | 1 311 374 | 1 389 099 | 1 395 160 | 1 437 856 | 1 557 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 540 | 540 | 540 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 065 165 | 1 185 672 | 1 310 672 | 1 388 397 | 1 394 458 | 1 437 154 | 1 556 577 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 349 | 30 600 | 65 374 | 29 129 | 21 674 | 79 097 | 76 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 072 | 32 124 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 277 | 30 600 | 33 250 | 29 129 | 21 674 | 15 968 | 19 144 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 129 | 57 178 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 266 | 204 564 | 243 237 | 276 264 | 217 987 | 286 705 | 303 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 386 | 441 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 266 | 204 564 | 243 237 | 207 878 | 217 546 | 286 705 | 303 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 082 961 | 1 338 482 | 1 421 538 | 1 619 985 | 1 694 492 | 1 634 821 | 1 803 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 877 450 | 1 065 867 | 1 186 374 | 1 311 374 | 1 389 099 | 1 395 160 | 1 437 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 540 | 540 | 540 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 876 748 | 1 065 165 | 1 185 672 | 1 310 672 | 1 388 397 | 1 394 458 | 1 437 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 106 | 98 349 | 30 600 | 65 374 | 29 129 | 21 674 | 79 097 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 072 | 32 124 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 106 | 28 277 | 30 600 | 33 250 | 29 129 | 21 674 | 15 968 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 129 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 405 | 174 266 | 204 564 | 243 237 | 276 264 | 217 987 | 286 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 690 | 68 386 | 441 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 715 | 174 266 | 204 564 | 243 237 | 207 878 | 217 546 | 286 705 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 908 | 249 764 | 164 347 | 162 782 | 96 515 | 33 378 | 82 346 |
| Выручка за предыдущий год | 1 441 208 | 1 784 551 | 2 010 582 | 1 918 916 | 2 224 150 | 2 305 990 | 2 458 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 260 300 | 1 534 787 | 1 846 235 | 1 756 134 | 2 127 635 | 2 272 612 | 2 375 946 |
| Выручка за отчетный год | 1 784 551 | 2 010 582 | 1 918 916 | 2 224 150 | 2 305 990 | 2 458 292 | 2 849 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 764 | 164 347 | 162 782 | 96 515 | 33 378 | 82 346 | 108 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 764 | 164 347 | 162 782 | 96 515 | 33 378 | 82 346 | 108 559 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 534 787 | 1 846 235 | 1 756 134 | 2 127 635 | 2 272 612 | 2 375 946 | 2 740 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 908 | 249 764 | 164 347 | 162 782 | 96 515 | 33 378 | 82 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 604 | 152 915 | 157 827 | 76 190 | 16 782 | 69 705 | 111 385 |
| Проценты к получению за отчетный год | 213 | 428 | 1 843 | 247 | 596 | 2 471 | 4 726 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 091 | 6 759 | 359 | 5 751 | 1 303 | 292 | 28 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 274 | 135 871 | 28 173 | 39 767 | 43 910 | 30 900 | 73 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 556 | 140 972 | 34 612 | 54 588 | 59 799 | 45 720 | 75 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 247 | 235 604 | 152 915 | 157 827 | 76 190 | 16 782 | 69 705 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 213 | 428 | 1 843 | 247 | 596 | 2 471 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 583 | 5 091 | 6 759 | 359 | 5 751 | 1 303 | 292 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 833 | 19 274 | 135 871 | 28 173 | 39 767 | 43 910 | 30 900 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 911 | 28 556 | 140 972 | 34 612 | 54 588 | 59 799 | 45 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 979 | 188 417 | 120 507 | 125 000 | 59 332 | 10 051 | 53 348 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 039 | 41 446 | 30 063 | 30 045 | 20 892 | 14 164 | 22 135 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 252 | 5 172 | 2 325 | 2 650 | 7 455 | 5 707 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 71 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 446 | 30 063 | 30 045 | 20 892 | 14 164 | 22 135 | 22 697 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 66 | 1 262 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 219 | 66 | 1 823 | 1 262 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 172 | 2 325 | 2 650 | 5 707 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 | 234 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 417 | 120 507 | 125 000 | 59 332 | 10 051 | 53 348 | 83 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 417 | 120 507 | 125 000 | 59 332 | 10 051 | 53 348 | 83 276 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 979 | 188 417 | 120 507 | 125 000 | 59 332 | 10 051 | 53 348 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 876 748 | 1 065 165 | 1 185 672 | 1 310 672 | 1 388 397 | 1 394 458 | 1 437 154 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 877 450 | 1 065 867 | 1 186 374 | 1 311 374 | 1 389 099 | 1 395 160 | 1 437 856 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 065 165 | 1 185 672 | 1 310 672 | 1 388 397 | 1 394 458 | 1 437 154 | 1 556 577 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 065 867 | 1 186 374 | 1 311 374 | 1 389 099 | 1 395 160 | 1 437 856 | 1 557 279 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 417 | 120 507 | 125 000 | 77 725 | 6 061 | 42 696 | 119 423 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 188 417 | 120 507 | 125 000 | 77 725 | 6 061 | 42 696 | 119 423 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 417 | 120 507 | 125 000 | 77 725 | 6 061 | 42 696 | 119 423 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 188 417 | 120 507 | 125 000 | 77 725 | 6 061 | 42 696 | 119 423 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 065 867 | 1 186 374 | 1 311 174 | 1 389 099 | 1 395 160 | 1 437 856 | 1 557 279 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 877 450 | 1 065 867 | 1 186 374 | 1 311 374 | 1 389 099 | 1 395 160 | 1 437 856 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 167 227 | 297 776 | 150 391 | 45 703 | 160 358 | 29 673 | 72 255 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 903 929 | 1 945 000 | 1 823 313 | 2 049 434 | 3 094 953 | 2 414 761 | 2 482 008 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 897 083 | 1 943 017 | 1 818 138 | 2 049 434 | 3 082 924 | 2 370 486 | 2 438 236 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 846 | 1 983 | 5 175 | 12 029 | 44 275 | 43 772 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 736 702 | 1 647 224 | 1 672 922 | 2 003 731 | 2 934 595 | 2 385 088 | 2 409 753 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 724 639 | 999 922 | 1 041 014 | 1 038 577 | 1 692 634 | 1 053 182 | 1 503 569 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 472 651 | 621 363 | 595 753 | 698 908 | 989 485 | 1 047 971 | 815 576 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 091 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 153 | 25 939 | 36 155 | 23 837 | 15 669 | 16 154 | 33 252 |
| Прочие платежи за отчетный год | 491 168 | 242 409 | 236 807 | 267 781 | 57 356 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 449 | 62 857 | 8 418 | 5 627 | 6 764 | 4 117 | 9 895 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 771 | 62 857 | 8 418 | 5 627 | 6 764 | 4 117 | 9 895 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 465 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 213 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 718 | 272 672 | 144 584 | 123 794 | 49 857 | 22 440 | 93 531 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 200 718 | 272 672 | 144 584 | 70 910 | 49 857 | 9 057 | 93 531 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 000 | 10 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 884 | 3 383 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 381 | 32 124 | 30 521 | 46 000 | 83 172 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 198 | 235 403 | 117 124 | 216 207 | 80 563 | 23 000 | 41 586 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 380 198 | 235 403 | 117 124 | 216 207 | 80 563 | 23 000 | 41 586 |
| Платежи – всего за отчетный год | 365 817 | 305 475 | 85 000 | 185 686 | 148 507 | 23 000 | 41 586 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 365 817 | 305 475 | 85 000 | 185 686 | 148 507 | 23 000 | 41 586 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 889 | 46 349 | 49 321 | 11 350 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 | 4 251 |