Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕХГОРЬЕ", Излучинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕХГОРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 379 | 14 610 | 10 491 | 10 283 | 11 010 | 11 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 317 | 4 266 | 3 513 | 2 769 | 7 669 | 7 070 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 317 | 4 266 | 3 513 | 2 769 | 7 669 | 7 070 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 062 | 10 344 | 6 978 | 7 514 | 3 341 | 4 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 247 | 8 449 | 1 118 | 1 189 | 1 621 | 2 435 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 134 | 1 147 | 4 391 | 577 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 779 | 1 761 | 4 713 | 1 934 | 1 143 | 1 262 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 515 | 14 379 | 8 621 | 10 491 | 10 283 | 11 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 864 | 4 317 | 4 276 | 3 513 | 2 769 | 7 669 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 864 | 4 317 | 4 276 | 3 513 | 2 769 | 7 669 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 651 | 10 062 | 4 345 | 6 978 | 7 514 | 3 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 473 | 9 247 | 2 450 | 1 118 | 1 189 | 1 621 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 36 | 134 | 1 147 | 4 391 | 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 779 | 1 761 | 4 713 | 1 934 | 1 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 379 | 14 610 | 10 491 | 10 283 | 11 010 | 11 267 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 117 | 18 616 | 18 616 | 18 616 | 18 616 | 18 616 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 117 | 18 616 | 18 616 | 18 616 | 18 616 | 18 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 691 | 955 | 450 | 806 | 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 691 | 955 | 450 | 806 | 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 515 | 14 379 | 8 621 | 10 491 | 10 283 | 11 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 678 | 19 117 | 18 616 | 18 616 | 18 616 | 18 616 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 678 | 19 117 | 18 616 | 18 616 | 18 616 | 18 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 607 | 17 | 690 | 955 | 450 | 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 17 | 690 | 955 | 450 | 806 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 176 | 490 | 1 691 | 501 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 742 | 3 451 | 6 315 | 7 808 | 11 001 | 11 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 591 | 3 275 | 5 825 | 6 117 | 10 500 | 12 298 |
| Выручка за отчетный год | 3 451 | 6 315 | 7 808 | 11 001 | 11 549 | 13 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 291 | 1 691 | 501 | 1 083 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 291 | 1 691 | 501 | 1 083 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 275 | 6 024 | 6 117 | 10 500 | 12 298 | 11 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 176 | 490 | 1 691 | 501 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 58 | 1 847 | 624 | 731 | 772 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 30 | 234 | 325 | 2 154 | 49 |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 | 263 | 78 | 202 | 674 | 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 15 | 257 | 1 847 | 624 | 731 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 10 | 30 | 234 | 325 | 2 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 | 171 | 263 | 78 | 202 | 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 15 | 68 | 1 605 | 297 | 371 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 242 | 327 | 360 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 327 | 360 | 395 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 58 | 1 605 | 297 | 371 | 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 58 | 1 605 | 297 | 371 | 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 297 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,8 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 591,88 | 14,97 | 7,31 | 16,70 | 4,15 | 6,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 47,94 | 2,74 | 6,14 | 14,06 | 2,13 | 2,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 45,82 | 2,55 | 4,94 | 4,30 | 1,42 | 1,84 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,32 | -0,87 | -0,85 | -0,76 | -0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | 15,3 % | 2,9 % | 3,4 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 031 дн. | 512 дн. | 67 дн. | 41 дн. | 48 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.