Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГРУС", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 158 | 67 551 | 94 655 | 68 371 | 43 739 | 43 739 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 158 | 67 551 | 94 655 | 68 371 | 43 739 | 43 739 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 713 | 63 356 | 78 932 | 43 739 | 43 739 | 43 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 4 195 | 15 723 | 24 632 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 921 | 39 158 | 67 551 | 94 655 | 68 371 | 43 739 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 921 | 39 158 | 67 551 | 94 655 | 68 371 | 43 739 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 658 | 38 713 | 63 356 | 78 932 | 43 739 | 43 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 263 | 445 | 4 195 | 15 723 | 24 632 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 158 | 67 551 | 94 655 | 68 371 | 43 739 | 43 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 327 | 1 310 | 1 565 | 166 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 300 | 1 555 | 156 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 831 | 66 241 | 93 090 | 68 205 | 43 904 | 43 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 831 | 66 241 | 93 090 | 68 205 | 43 904 | 43 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 921 | 39 158 | 67 551 | 94 655 | 68 371 | 43 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 487 | 1 327 | 1 310 | 1 565 | 166 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 317 | 1 300 | 1 555 | 156 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 434 | 37 831 | 66 241 | 93 090 | 68 205 | 43 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 434 | 37 831 | 66 241 | 93 090 | 68 205 | 43 904 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 707 | 1 218 | 1 862 | 1 779 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 722 | 59 875 | 87 750 | 80 233 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 015 | 58 657 | 85 888 | 78 454 | ||
| Выручка за отчетный год | 59 875 | 87 750 | 80 233 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 175 | 1 862 | 1 779 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 175 | 1 817 | 1 756 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 | 23 | 30 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 700 | 85 888 | 78 454 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 707 | 1 175 | 1 817 | 1 756 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 | 45 | 23 | 375 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 175 | 1 817 | 1 756 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 665 | 1 175 | 1 817 | 1 756 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 324 | 940 | 1 454 | 1 405 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 341 | 235 | 363 | 351 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 363 | 351 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 940 | 1 454 | 1 405 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 940 | 1 454 | 1 405 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 940 | 1 454 | 1 405 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 317 | 1 300 | 1 555 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 327 | 1 310 | 1 565 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | 1 555 | 156 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 310 | 1 565 | 166 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | 1 405 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 233 | 1 405 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | 1 405 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 233 | 1 405 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 1 150 | 1 399 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 250 | 1 150 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 49 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 1 150 | 1 350 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 250 | 1 150 | 1 350 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 166 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 565 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 001 | 12 677 | 10 259 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 882 | 79 000 | 35 298 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 882 | 79 000 | 35 298 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 881 | 66 323 | 25 039 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 363 | 65 177 | 24 782 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 287 | 339 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 440 | 252 | 104 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 791 | 555 | 153 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 250 | 1 150 | 1 350 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 250 | 1 150 | 1 350 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 751 | 11 527 | 8 909 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 940 тыс. ₽ |
| Активы | 39,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 28,51 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.