Финансы КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РЕНДА ЗАЕМНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА", Лангепас
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "РЕНДА ЗАЕМНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 324 113 | 1 670 839 | 1 406 262 | 1 520 872 | 1 832 194 | 2 015 926 | 1 984 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 304 | 436 | 683 | 607 229 | 380 | 22 942 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 304 | 436 | 683 | 380 | 380 | 22 942 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 606 849 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 324 113 | 1 670 535 | 1 405 826 | 1 520 189 | 1 224 965 | 2 015 546 | 1 962 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 275 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 972 494 | 1 590 548 | 1 286 570 | 1 152 963 | 60 911 | 36 133 | 37 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 165 050 | 1 003 611 | 1 677 410 | 1 780 789 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 294 | 79 987 | 119 256 | 367 226 | 160 443 | 279 003 | 143 736 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 000 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 962 213 | 1 324 113 | 1 670 839 | 1 406 262 | 1 520 872 | 1 832 194 | 2 015 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 304 | 436 | 683 | 380 | 380 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 304 | 436 | 683 | 380 | 380 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 962 213 | 1 324 113 | 1 670 535 | 1 405 826 | 1 520 189 | 1 831 814 | 2 015 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 275 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 839 866 | 1 137 819 | 1 590 548 | 1 286 570 | 172 750 | 136 395 | 36 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 107 050 | 980 149 | 1 534 976 | 1 677 410 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 022 | 186 294 | 79 987 | 119 256 | 367 226 | 160 443 | 279 003 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 23 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 324 113 | 1 670 839 | 1 406 262 | 1 520 872 | 1 832 194 | 2 015 926 | 1 984 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 040 | 201 263 | 237 449 | 234 985 | 260 954 | 271 944 | 306 813 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 88 809 | 133 078 | 147 594 | 138 736 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 104 944 | 113 233 | 108 549 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 96 319 | 124 216 | 126 436 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 231 | 127 876 | 124 350 | 168 077 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 340 | 1 734 735 | 1 633 065 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 340 | 1 734 735 | 1 633 065 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 155 073 | 1 469 576 | 1 168 813 | 1 285 887 | 1 410 900 | 9 247 | 45 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 149 856 | 1 405 549 | 3 665 | 3 486 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 223 | 1 467 516 | 1 167 689 | 1 285 887 | 5 351 | 5 582 | 41 631 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 994 | 2 060 | 1 124 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 962 213 | 1 324 113 | 1 670 839 | 1 406 262 | 1 520 872 | 1 832 194 | 2 015 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 145 | 169 040 | 201 263 | 237 449 | 234 985 | 260 954 | 271 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 64 554 | 108 549 | 133 078 | 147 594 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 88 809 | 104 944 | 113 233 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 80 231 | 96 319 | 124 216 | 304 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 591 | 126 132 | 127 876 | 124 350 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 340 | 1 734 735 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 340 | 1 734 735 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 839 068 | 1 155 073 | 1 469 576 | 1 168 813 | 1 285 887 | 1 410 900 | 9 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 834 986 | 1 278 789 | 1 405 549 | 3 665 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 188 | 1 152 079 | 1 467 516 | 1 167 689 | 7 098 | 5 351 | 5 582 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 894 | 2 994 | 2 060 | 1 124 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 251 | 39 902 | 41 394 | 8 346 | 1 690 | 1 524 | 55 331 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 210 | 38 746 | 59 803 | 54 084 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 466 | 133 220 | 163 022 | 164 217 | 161 474 | 138 101 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 182 345 | 253 252 | 322 677 | 329 706 | 316 512 | 293 723 | 264 694 |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 304 | 71 884 | 148 063 | 158 338 | 189 351 | 190 528 | 125 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 948 | 30 251 | 39 913 | 41 394 | 8 346 | 1 690 | 1 524 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 861 | 20 324 | 38 746 | 59 803 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 455 | 133 220 | 183 346 | 164 217 | 161 474 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 347 | 195 555 | 253 252 | 322 677 | 329 706 | 316 512 | 293 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 260 | 165 304 | 71 884 | 148 063 | 158 338 | 189 351 | 190 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 215 | 24 190 | 31 930 | 33 073 | 6 670 | 1 246 | 1 219 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 733 | 6 061 | 7 983 | 8 321 | 1 669 | 338 | 305 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 051 | 7 972 | 8 321 | 1 673 | 338 | 305 | 11 066 |
| Прочее за отчетный год | 10 | 106 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 190 | 31 930 | 33 073 | 6 670 | 1 246 | 1 219 | 44 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 190 | 31 930 | 33 073 | 6 670 | 1 246 | 1 219 | 44 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 215 | 6 670 | 1 246 | 1 219 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 133 078 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 876 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 260 954 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 147 594 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 350 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 271 944 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 516 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 516 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 14 516 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 14 516 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 526 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 526 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 526 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 3 526 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 271 944 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 260 954 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 281 028 | 1 788 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 281 028 | 1 788 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 513 965 | 105 666 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 394 | 33 364 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 215 | 45 126 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 161 665 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 741 | 292 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 252 950 | 26 884 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 201 168 | 196 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 206 941 | 13 355 686 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 854 807 | 1 049 379 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 337 399 | 292 301 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 735 | 12 014 006 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 005 773 | 13 158 786 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 996 789 | 1 071 195 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 984 | 12 087 591 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 986 | 25 538 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 402 589 | 4 480 281 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 471 343 | 4 157 903 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 931 246 | 322 378 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 272 603 | 4 454 743 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 151 | 44 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 178 752 | 3 981 613 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 093 700 | 473 086 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 217 | 118 560 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 65 359 | 89 382 | 105 222 | 133 638 | 157 577 | 183 474 | 184 186 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 244 510 | 321 545 | 303 788 | 268 758 | 280 869 | 324 780 | 315 376 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 192 | 303 | 285 | 251 | |||
| Членские взносы за отчетный год | 15 243 | 605 | 510 | 582 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 229 075 | 320 987 | 278 769 | 240 590 | 273 291 | 322 622 | 312 920 |
| Прочие за отчетный год | 558 | 25 019 | 28 168 | 6 670 | 1 363 | 1 623 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 220 487 | 305 705 | 275 372 | 244 819 | 254 972 | 324 068 | 327 624 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 275 064 | 254 775 | 324 024 | 327 624 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 254 775 | 324 024 | 327 624 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 90 | 207 | 308 | 197 | 44 | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 90 | 197 | 44 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 304 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 220 397 | 305 194 | 244 819 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 89 382 | 105 222 | 133 638 | 157 577 | 183 474 | 184 186 | 171 938 |