Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЮГРА-АЛЬФА", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЮГРА-АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 242 | 6 777 | 7 293 | 7 368 | 3 704 | 8 810 | 29 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 333 | 1 601 | 879 | 858 | 565 | 272 | 176 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 995 | 1 601 | 879 | 858 | 565 | 272 | 176 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 338 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 911 | 5 176 | 6 414 | 6 509 | 3 139 | 8 538 | 29 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 309 | 479 | 495 | 355 | 112 | 237 | 14 887 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 464 | 4 562 | 5 886 | 6 134 | 3 025 | 8 262 | 11 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 135 | 33 | 20 | 2 | 7 | 3 007 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 37 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 972 | 6 242 | 6 777 | 8 396 | 7 368 | 3 704 | 8 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 227 | 3 333 | 1 607 | 766 | 858 | 565 | 272 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 514 | 3 333 | 1 607 | 766 | 858 | 565 | 272 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 713 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 745 | 2 911 | 5 170 | 7 629 | 6 510 | 3 139 | 8 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 331 | 309 | 479 | 495 | 355 | 112 | 237 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 383 | 2 416 | 4 602 | 7 101 | 6 135 | 2 818 | 8 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 171 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 186 | 89 | 33 | 20 | 2 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 32 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 242 | 6 777 | 7 293 | 7 368 | 3 704 | 8 810 | 29 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 374 | 1 449 | 1 504 | 1 593 | 1 923 | 1 973 | 2 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 953 | 2 095 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 868 | 5 317 | 5 779 | 5 775 | 1 781 | 6 836 | 27 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 868 | 5 317 | 5 779 | 5 775 | 1 781 | 6 836 | 24 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 972 | 6 242 | 6 777 | 8 396 | 7 368 | 3 704 | 8 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 264 | 1 374 | 1 449 | 1 504 | 1 593 | 1 923 | 1 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 903 | 1 953 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 697 | 4 868 | 5 317 | 6 882 | 5 775 | 1 781 | 6 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 697 | 4 868 | 5 317 | 6 882 | 5 775 | 1 781 | 6 836 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 036 | 1 789 | 631 | 668 | 306 | 155 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 361 | 14 255 | 21 082 | 20 508 | 16 431 | 4 396 | 15 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 675 | 12 466 | 20 451 | 19 840 | 16 125 | 5 992 | 14 972 |
| Выручка за отчетный год | 14 255 | 21 082 | 20 508 | 16 431 | 4 396 | 15 127 | 21 087 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | 668 | 306 | 155 | 268 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 631 | 668 | 306 | 155 | 268 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 466 | 20 451 | 19 840 | 16 125 | 5 992 | 14 972 | 20 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 789 | 631 | 668 | 306 | 155 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 600 | 95 | 143 | 107 | 360 | 63 | 177 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 263 | 4 222 | 4 892 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 600 | 536 | 525 | 199 | 1 307 | 4 314 | 4 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 561 | 189 | 95 | 143 | 108 | 418 | 63 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 3 263 | 4 222 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 543 | 1 600 | 536 | 525 | 198 | 1 307 | 4 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 110 | 75 | 54 | 87 | 331 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 79 | 20 | 89 | 22 | 83 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 20 | 89 | 22 | 83 | 13 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 75 | 54 | 87 | 277 | 50 | 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 75 | 54 | 87 | 277 | 50 | 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 331 | 50 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 903 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 923 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 953 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 973 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 973 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 923 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 153 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 104 | 15 534 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 082 | 14 617 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | 917 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 951 | 15 736 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 140 | 699 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 343 | 14 417 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 76 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 297 | 544 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 207 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 271 | 207 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 271 | 171 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 442 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 442 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,11 | 1,13 | 1,76 | 1,25 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,02 | 1,07 | 1,70 | 1,21 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,52 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,68 | 3,85 | 3,63 | 0,93 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,7 % | 1,2 % | 7,5 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 3,6 % | 5,5 % | 14,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 261 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.