Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОМ", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 345 | 235 597 | 133 368 | 108 813 | 188 062 | 284 888 | 355 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 927 | 151 925 | 27 058 | 37 232 | 43 434 | 43 429 | 40 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 773 | 151 379 | 26 993 | 37 153 | 43 434 | 43 390 | 40 501 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 122 | 468 | 65 | 78 | 39 | 45 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 | 77 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 418 | 83 672 | 106 310 | 71 581 | 144 628 | 241 459 | 314 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 833 | 2 834 | 2 474 | 1 536 | 1 852 | 1 898 | 1 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 735 | 19 733 | 1 090 | 1 111 | 1 095 | 1 615 | 1 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 822 | 51 934 | 37 525 | 60 049 | 101 067 | 166 554 | 275 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 160 | 6 200 | 58 205 | 7 959 | 24 100 | 34 800 | 33 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 319 | 2 869 | 6 934 | 665 | 16 237 | 36 462 | 3 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 549 | 102 | 82 | 261 | 277 | 130 | 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 557 | 178 345 | 235 597 | 133 368 | 108 813 | 188 062 | 284 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 867 | 70 927 | 151 925 | 27 058 | 37 232 | 43 434 | 43 429 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 867 | 70 773 | 151 379 | 26 993 | 37 153 | 43 434 | 43 390 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 | 468 | 65 | 78 | 39 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 77 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 690 | 107 418 | 83 672 | 106 310 | 71 581 | 144 628 | 241 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 352 | 3 833 | 2 834 | 2 474 | 1 536 | 1 852 | 1 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 419 | 3 735 | 19 733 | 1 090 | 1 111 | 1 095 | 1 615 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 298 | 90 822 | 51 934 | 37 525 | 60 049 | 101 067 | 166 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 6 160 | 6 200 | 58 205 | 7 959 | 24 100 | 34 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 884 | 2 319 | 2 869 | 6 934 | 665 | 16 237 | 36 462 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 736 | 549 | 102 | 82 | 261 | 277 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 345 | 235 597 | 133 368 | 108 813 | 188 062 | 284 888 | 355 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 622 | 54 172 | 85 980 | 88 794 | 107 992 | 179 919 | 218 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 782 | 50 332 | 82 140 | 84 954 | 104 152 | 176 079 | 214 708 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 597 | 86 614 | 10 | 145 | 194 | 410 | 443 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 067 | 86 468 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 530 | 147 | 10 | 145 | 194 | 410 | 443 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 126 | 94 811 | 47 377 | 19 874 | 79 876 | 104 559 | 136 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 19 159 | 5 035 | 2 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 589 | 73 499 | 41 756 | 19 435 | 76 006 | 97 820 | 130 152 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 537 | 2 153 | 586 | 439 | 3 870 | 6 739 | 3 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 557 | 178 345 | 235 597 | 133 368 | 108 813 | 188 062 | 284 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 608 | 53 622 | 54 172 | 85 980 | 88 794 | 107 992 | 179 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 768 | 49 782 | 50 332 | 82 140 | 84 954 | 104 152 | 176 079 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 705 | 68 597 | 86 614 | 10 | 145 | 194 | 410 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 071 | 68 067 | 86 468 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 634 | 530 | 147 | 10 | 145 | 194 | 410 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 244 | 56 126 | 94 811 | 47 378 | 19 874 | 79 876 | 104 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 19 159 | 5 035 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 244 | 50 589 | 73 499 | 41 757 | 19 435 | 76 006 | 97 820 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 537 | 2 153 | 586 | 439 | 3 870 | 6 739 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 224 | 42 380 | 20 279 | 20 379 | 10 813 | 22 646 | 89 590 |
| Выручка за предыдущий год | 196 849 | 174 339 | 158 794 | 391 291 | 144 629 | 253 499 | 556 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 625 | 131 959 | 138 515 | 370 912 | 133 816 | 230 853 | 466 829 |
| Выручка за отчетный год | 174 339 | 158 794 | 391 291 | 144 629 | 253 499 | 556 419 | 577 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 380 | 20 279 | 20 379 | 10 813 | 22 646 | 89 590 | 74 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 628 | 3 117 | 10 813 | 22 646 | 89 590 | 74 395 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 752 | 17 162 | 20 379 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 959 | 138 515 | 370 912 | 133 816 | 230 853 | 466 829 | 502 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 224 | 25 628 | 3 117 | 20 379 | 10 813 | 22 646 | 89 590 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 752 | 17 162 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 361 | 8 149 | 19 889 | 5 507 | 24 856 | 91 034 | 52 452 |
| Проценты к получению за отчетный год | 635 | 1 177 | 1 699 | 1 152 | 894 | 3 003 | 4 955 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 611 | 4 170 | 3 234 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 739 | 21 712 | 52 117 | 9 360 | 19 879 | 20 392 | 4 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 030 | 13 687 | 30 693 | 15 818 | 18 563 | 21 951 | 31 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 969 | 20 361 | 8 149 | 40 308 | 5 507 | 24 856 | 91 034 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 635 | 1 177 | 1 699 | 1 152 | 894 | 3 003 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 294 | 2 611 | 4 170 | 3 234 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 269 | 20 739 | 21 712 | 52 117 | 9 360 | 19 879 | 20 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 252 | 24 030 | 13 687 | 30 653 | 15 818 | 18 563 | 21 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 248 | 15 014 | 5 184 | 31 813 | 3 278 | 19 199 | 71 928 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 228 | 5 298 | 2 746 | 7 985 | 2 377 | 5 060 | 18 360 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | 104 | 383 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 122 | 346 | 13 | 39 | |||
| Прочее за предыдущий год | 454 | 67 | 182 | 244 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 298 | 2 746 | 7 984 | 2 377 | 5 060 | 18 360 | 13 126 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 000 | 386 | 197 | 1 398 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 000 | 386 | 162 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 104 | 383 | 137 | 135 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 122 | 346 | 403 | 13 | 39 | 6 | |
| Прочее за отчетный год | 67 | 182 | 209 | 194 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 014 | 5 184 | 11 962 | 2 814 | 19 767 | 71 927 | 38 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 014 | 5 184 | 11 962 | 2 814 | 19 767 | 71 927 | 38 629 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 248 | 15 014 | 5 184 | 31 813 | 3 278 | 19 199 | 71 928 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 768 | 49 782 | 50 332 | 82 140 | 84 954 | 104 152 | 176 079 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 608 | 53 622 | 54 172 | 85 980 | 88 794 | 107 992 | 179 919 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 782 | 50 332 | 82 140 | 84 954 | 104 152 | 176 079 | 214 708 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 622 | 54 172 | 85 980 | 88 794 | 107 992 | 179 919 | 218 548 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 014 | 13 214 | 31 809 | 2 814 | 19 198 | 71 927 | 38 629 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 014 | 13 214 | 31 809 | 2 814 | 19 198 | 71 927 | 38 629 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 014 | 13 214 | 31 809 | 2 814 | 19 198 | 71 927 | 38 629 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 014 | 13 214 | 31 809 | 2 814 | 19 198 | 71 927 | 38 629 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 664 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 664 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 664 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 664 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 622 | 54 172 | 85 980 | 88 794 | 107 992 | 179 919 | 218 548 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 608 | 48 223 | 54 171 | 85 981 | 88 795 | 107 992 | 179 919 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 566 | 156 990 | 12 091 | 45 327 | 57 394 | 30 491 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 194 298 | 195 993 | 437 277 | 147 548 | 247 024 | 503 497 | 567 719 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 983 | 173 735 | 385 995 | 129 361 | 230 822 | 489 409 | 551 702 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 291 | 14 193 | 22 017 | 1 773 | 4 908 | 2 211 | 1 628 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 024 | 8 065 | 29 265 | 16 414 | 11 294 | 11 877 | 14 389 |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 620 | 155 427 | 280 287 | 135 457 | 201 697 | 446 103 | 537 228 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 455 | 102 510 | 211 538 | 61 230 | 118 578 | 234 108 | 325 173 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 865 | 38 817 | 44 085 | 52 223 | 76 883 | 181 724 | 193 210 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 454 | 6 122 | 40 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 148 | 3 914 | 5 716 | 4 978 | 1 918 | 27 002 | 7 243 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 698 | 4 064 | 18 908 | 17 026 | 4 318 | 3 269 | 11 602 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 737 | 480 | 170 600 | 16 733 | 20 866 | 21 300 | 90 098 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 067 | 480 | 15 017 | 85 | 6 510 | 764 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 500 | 155 583 | 16 505 | 14 159 | 21 300 | 89 310 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 170 | 143 | 197 | 24 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 083 | 72 875 | 230 788 | 26 850 | 50 621 | 58 469 | 156 712 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 385 | 71 509 | 11 954 | 14 061 | 19 300 | 9 589 | 4 212 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 698 | 218 834 | 12 789 | 30 395 | 48 880 | 152 500 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 907 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 459 | 926 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 103 | 18 402 | 2 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 567 | 83 864 | 102 136 | 4 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 567 | 83 864 | 102 136 | 4 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 464 | 65 462 | 194 874 | 8 243 | 2 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 960 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 514 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 464 | 65 462 | 193 360 | 6 283 | 2 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 064 | 15 572 | 20 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 235,6 млн ₽ | 133,4 млн ₽ | 108,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 2,24 | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 2,17 | 3,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 1,37 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 9,0 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.