Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - НЯГАНЬ", Нягань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - НЯГАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 332 | 135 599 | 81 328 | 71 178 | 69 227 | 61 652 | 68 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 105 | 85 459 | 43 261 | 28 113 | 19 737 | 12 221 | 9 969 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 493 | 84 511 | 40 540 | 25 503 | 17 152 | 11 343 | 8 142 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 170 | 233 | 2 721 | 2 610 | 2 586 | 878 | 1 827 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 442 | 715 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 227 | 50 140 | 38 067 | 43 065 | 49 490 | 49 431 | 58 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 098 | 33 789 | 25 579 | 21 201 | 27 154 | 19 900 | 16 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 514 | 1 310 | 440 | 27 | 12 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 646 | 14 595 | 8 905 | 17 234 | 19 731 | 18 391 | 13 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 663 | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 549 | 141 | 3 060 | 4 367 | 2 494 | 11 037 | 28 860 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 756 | 204 | 83 | 235 | 98 | 91 | 338 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 369 | 170 332 | 135 508 | 81 328 | 71 178 | 69 227 | 61 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 518 | 78 105 | 84 744 | 43 261 | 28 113 | 19 738 | 12 221 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 622 | 73 493 | 84 511 | 40 540 | 25 503 | 17 152 | 11 343 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 191 | 170 | 233 | 2 721 | 2 610 | 2 586 | 878 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 705 | 4 442 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 851 | 92 227 | 50 764 | 38 067 | 43 065 | 49 489 | 49 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 003 | 30 098 | 33 789 | 25 579 | 21 201 | 27 154 | 19 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 185 | 2 514 | 1 310 | 440 | 27 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 837 | 32 646 | 15 310 | 8 905 | 17 234 | 19 731 | 18 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 663 | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 465 | 549 | 141 | 3 060 | 4 367 | 2 494 | 11 037 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 362 | 25 756 | 113 | 83 | 235 | 98 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 332 | 135 599 | 81 328 | 71 178 | 69 227 | 61 652 | 68 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 306 | 3 240 | 24 160 | 20 561 | 18 515 | 33 805 | 39 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 078 | 1 012 | 21 932 | 18 334 | 16 287 | 31 577 | 37 264 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 888 | 15 386 | 2 808 | 13 928 | 315 | 386 | 753 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 624 | 15 123 | 2 435 | 13 400 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 264 | 263 | 373 | 528 | 315 | 386 | 753 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 139 | 116 973 | 54 360 | 36 689 | 50 397 | 27 461 | 28 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 307 | 6 784 | 210 | 4 269 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 913 | 109 196 | 53 807 | 33 322 | 43 231 | 23 818 | 22 408 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 395 | 411 | 538 | 3 157 | 2 898 | 3 643 | 5 647 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 524 | 582 | 15 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 369 | 170 332 | 135 508 | 81 328 | 71 178 | 69 227 | 61 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 087 | 7 306 | 3 240 | 24 160 | 20 561 | 18 515 | 33 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 860 | 5 078 | 1 012 | 21 932 | 18 334 | 16 287 | 31 578 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 170 | 30 888 | 15 386 | 2 808 | 13 928 | 315 | 386 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 013 | 30 624 | 15 123 | 2 435 | 13 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 157 | 264 | 263 | 373 | 528 | 315 | 386 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 112 | 132 139 | 116 882 | 54 360 | 36 689 | 50 397 | 27 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 572 | 3 307 | 6 784 | 210 | 4 269 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 696 | 118 913 | 109 196 | 53 807 | 33 322 | 43 230 | 23 818 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 626 | 395 | 411 | 538 | 3 157 | 2 898 | 3 643 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 218 | 9 524 | 491 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 486 | 21 078 | 35 086 | 49 834 | 855 | 20 705 | |
| Выручка за предыдущий год | 195 954 | 221 784 | 367 021 | 258 233 | 179 317 | 137 823 | 162 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 468 | 200 706 | 331 935 | 208 399 | 178 462 | 140 462 | 142 157 |
| Выручка за отчетный год | 221 784 | 367 021 | 258 233 | 179 317 | 137 823 | 162 862 | 161 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 078 | 35 086 | 49 834 | 855 | 20 705 | 14 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 078 | 35 086 | 49 834 | 855 | 20 705 | 14 815 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 706 | 331 935 | 208 399 | 178 462 | 140 462 | 142 157 | 146 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 486 | 21 078 | 35 086 | 49 834 | 855 | 20 705 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 576 | 3 278 | 29 845 | 19 714 | 13 782 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 24 | 34 | 36 | 344 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 388 | 3 658 | 1 483 | 1 504 | 1 599 | 202 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 530 | 8 595 | 27 255 | 6 485 | 8 138 | 5 145 | 3 549 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 644 | 36 754 | 45 785 | 8 383 | 6 380 | 5 970 | 4 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 373 | 7 576 | 3 278 | 29 845 | 19 716 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 9 | 24 | 34 | 36 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 509 | 2 388 | 3 658 | 1 483 | 1 504 | 1 599 | 202 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 840 | 27 530 | 8 595 | 27 255 | 6 485 | 8 138 | 5 146 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 455 | 38 644 | 36 754 | 45 785 | 8 383 | 6 380 | 5 969 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 785 | 611 | 20 921 | 15 293 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 992 | 3 459 | 6 156 | 9 681 | 2 638 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 55 | 106 | 1 | 110 | 155 | 213 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 2 488 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 541 | 3 379 | 941 | 1 621 | 819 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 459 | 6 156 | 9 681 | 2 638 | 3 553 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 071 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 371 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 106 | 1 | 110 | 155 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 2 488 | 949 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 379 | 941 | 1 621 | 819 | 70 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 611 | 20 921 | 15 290 | 10 810 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 611 | 20 921 | 15 290 | 10 810 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 785 | 611 | 20 921 | 15 293 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 860 | 5 078 | 1 012 | 21 932 | 18 334 | 16 287 | 31 578 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 087 | 7 306 | 3 240 | 24 160 | 20 562 | 18 515 | 33 806 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 078 | 1 012 | 21 932 | 18 334 | 16 287 | 31 577 | 37 264 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 306 | 3 240 | 24 160 | 20 562 | 18 515 | 33 805 | 39 492 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 20 920 | 15 290 | 10 810 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 218 | 20 920 | 15 290 | 10 810 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 20 920 | 15 290 | 10 810 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 218 | 20 920 | 15 290 | 10 810 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 066 | 3 598 | 2 047 | 5 124 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 066 | 3 598 | 2 047 | 5 124 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 755 | 3 598 | 2 047 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 755 | 3 598 | 2 047 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | 5 124 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 311 | 5 124 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 306 | 3 240 | 24 160 | 20 561 | 18 515 | 33 805 | 39 491 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 087 | 7 306 | 3 240 | 24 160 | 20 561 | 18 515 | 33 805 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 779 | 14 505 | 3 181 | 6 923 | 12 743 | 44 221 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 257 486 | 349 044 | 258 130 | 179 677 | 133 845 | 153 906 | 161 145 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 245 042 | 336 943 | 255 851 | 177 926 | 129 081 | 153 408 | 160 739 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 444 | 12 101 | 2 279 | 1 751 | 4 764 | 498 | 406 |
| Платежи – всего за отчетный год | 256 707 | 334 539 | 254 949 | 189 625 | 126 922 | 141 163 | 116 924 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 071 | 169 472 | 75 136 | 43 919 | 44 727 | 53 810 | 48 872 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 609 | 96 635 | 98 402 | 81 106 | 50 753 | 54 885 | 52 056 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 582 | 3 659 | 1 488 | 1 294 | 1 741 | 271 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 624 | 5 486 | 7 098 | 5 166 | 2 435 | 8 695 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 74 821 | 59 287 | 72 825 | 58 140 | 29 701 | 29 762 | 7 301 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 210 | 289 | 373 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 602 | 129 | 19 866 | 744 | 373 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 602 | 129 | 19 866 | 744 | 373 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 329 | 2 640 | 656 | 455 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 329 | 2 640 | 656 | 455 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 031 | 10 965 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 269 | 126 506 | 77 770 | 27 500 | 38 | 58 100 | 182 125 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 115 869 | 126 506 | 77 770 | 27 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 400 | 38 | 58 100 | 182 125 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 238 | 138 907 | 97 241 | 16 535 | 9 206 | 62 300 | 208 523 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 384 | 304 | 4 798 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 354 | 138 503 | 97 241 | 16 535 | 9 200 | 4 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | 100 | 6 | 58 100 | 203 725 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 | 2 920 | 1 306 | 8 543 | 17 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 135,6 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 68,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 20,6 млн ₽ | — | 39,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 1,17 | 0,98 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,59 | 0,44 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,05 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | — | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 2,46 | — | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | -5,1 % | -3,4 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -17,5 % | — | 27,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 43 дн. | 71 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.