Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ЭНЕРГИЯ", Урай
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 138 | 100 105 | 106 107 | 108 303 | 112 505 | 113 073 | 212 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 691 | 73 705 | 77 356 | 71 893 | 71 061 | 72 712 | 68 137 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 670 | 73 357 | 76 997 | 71 585 | 70 796 | 72 508 | 67 842 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | 85 | 64 | 36 | 14 | 9 | 59 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 263 | 295 | 272 | 251 | 195 | 235 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 447 | 26 400 | 28 751 | 36 410 | 41 444 | 40 361 | 144 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 823 | 9 613 | 9 062 | 9 480 | 10 250 | 12 740 | 14 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 307 | 13 557 | 12 642 | 15 825 | 18 495 | 5 424 | 102 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 870 | 3 122 | 6 838 | 9 362 | 12 646 | 22 197 | 27 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 447 | 108 | 209 | 1 743 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 753 | 99 138 | 100 105 | 106 107 | 108 284 | 112 505 | 113 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 490 | 73 691 | 73 705 | 77 356 | 71 893 | 71 061 | 72 712 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 755 | 73 670 | 73 357 | 76 997 | 71 585 | 70 796 | 72 508 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 735 | 21 | 85 | 64 | 36 | 14 | 9 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 295 | 272 | 251 | 195 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 263 | 25 447 | 26 400 | 28 751 | 36 391 | 41 444 | 40 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 936 | 10 823 | 9 613 | 9 062 | 11 219 | 10 250 | 12 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 804 | 9 307 | 13 557 | 12 642 | 15 810 | 18 495 | 5 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 202 | 4 870 | 3 122 | 6 838 | 9 362 | 12 646 | 22 197 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 321 | 447 | 108 | 209 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 138 | 100 105 | 106 107 | 108 303 | 112 505 | 113 073 | 212 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 842 | 84 592 | 86 265 | 87 467 | 87 681 | 88 219 | 170 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 672 | 864 | 1 041 | 1 170 | 1 198 | 1 253 | 1 253 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 979 | 10 537 | 12 033 | 13 106 | 13 292 | 13 775 | 96 196 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 446 | 1 104 | 1 674 | 1 723 | 2 217 | 2 827 | 3 108 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 446 | 1 104 | 1 674 | 1 723 | 2 217 | 2 827 | 3 108 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 850 | 14 409 | 18 168 | 19 113 | 22 607 | 22 027 | 38 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 910 | 9 698 | 13 545 | 14 579 | 18 511 | 16 908 | 34 299 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 005 | 3 923 | 3 926 | 3 821 | 3 399 | 4 422 | 3 932 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 238 | 91 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 753 | 99 138 | 100 105 | 106 107 | 108 284 | 112 505 | 113 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 365 | 82 842 | 84 592 | 86 265 | 87 467 | 87 681 | 88 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 321 | 672 | 864 | 1 041 | 1 170 | 1 198 | 1 253 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 853 | 8 979 | 10 537 | 12 033 | 13 106 | 13 292 | 13 775 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 | 446 | 1 104 | 1 674 | 1 723 | 2 217 | 2 827 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 291 | 446 | 1 104 | 1 674 | 1 723 | 2 217 | 2 827 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 097 | 15 850 | 14 409 | 18 168 | 19 094 | 22 607 | 22 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 295 | 10 910 | 9 698 | 13 545 | 14 576 | 18 511 | 16 908 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 537 | 4 005 | 3 923 | 3 926 | 3 821 | 3 399 | 4 422 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 568 | 238 | 91 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 112 | 10 144 | 4 018 | 6 318 | 4 826 | 5 401 | 3 257 |
| Выручка за предыдущий год | 135 276 | 138 751 | 122 939 | 146 850 | 136 000 | 142 095 | 146 088 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 164 | 128 607 | 118 921 | 140 532 | 131 174 | 136 694 | 142 831 |
| Выручка за отчетный год | 138 751 | 122 939 | 146 850 | 136 000 | 142 095 | 146 088 | 248 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 144 | 4 018 | 6 318 | 4 826 | 5 401 | 3 257 | 104 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 144 | 4 018 | 6 318 | 4 826 | 5 401 | 3 257 | 104 178 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 607 | 118 921 | 140 532 | 131 174 | 136 694 | 142 831 | 144 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 112 | 10 144 | 4 018 | 6 318 | 4 826 | 5 401 | 3 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 950 | 3 150 | 2 828 | 2 659 | 2 880 | 1 471 | 101 712 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 75 | 18 | 166 | 432 | 246 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 63 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 031 | 7 132 | 2 569 | 2 807 | 35 258 | 934 | 1 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 192 | 7 954 | 6 129 | 4 992 | 37 945 | 3 152 | 4 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 460 | 5 950 | 3 150 | 2 828 | 2 659 | 2 880 | 1 471 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 17 | 75 | 18 | 166 | 432 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | 33 | 63 | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 059 | 4 031 | 7 132 | 2 569 | 2 807 | 35 258 | 934 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 628 | 8 192 | 7 954 | 6 129 | 4 992 | 37 945 | 3 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 | 3 507 | 1 925 | 1 769 | 1 291 | 278 | 552 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 540 | 1 415 | 621 | 466 | 1 285 | 2 082 | 303 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | 154 | 659 | 569 | 50 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 733 | 64 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 160 | 9 | 3 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 415 | 621 | 466 | 1 285 | 2 082 | 303 | 19 028 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 094 | 586 | 491 | 1 084 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 063 | 1 095 | 491 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 154 | 659 | 569 | 50 | 494 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 | 50 | |||||
| Прочее за отчетный год | 160 | 9 | 3 | 6 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 507 | 1 925 | 1 769 | 1 291 | 278 | 552 | 82 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 507 | 1 925 | 1 769 | 1 291 | 278 | 552 | 82 448 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 609 | 3 507 | 1 925 | 1 769 | 1 291 | 278 | 552 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 321 | 672 | 864 | 1 041 | 1 170 | 1 198 | 1 253 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 853 | 8 979 | 10 537 | 12 033 | 13 106 | 13 292 | 13 775 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 365 | 82 842 | 84 592 | 86 265 | 87 467 | 87 681 | 88 219 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 | 67 862 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 | 5 329 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 672 | 864 | 1 041 | 1 170 | 1 198 | 1 253 | 1 253 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 979 | 10 537 | 12 033 | 13 106 | 13 292 | 13 775 | 96 196 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 842 | 84 592 | 86 265 | 87 467 | 87 681 | 88 219 | 170 640 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 192 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 507 | 1 558 | 1 769 | 1 291 | 278 | 552 | 82 448 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 507 | 1 750 | 1 769 | 1 291 | 278 | 552 | 82 448 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 507 | 1 558 | 1 769 | 1 291 | 278 | 552 | 82 448 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 507 | 1 558 | 1 769 | 1 291 | 278 | 552 | 82 448 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 96 | 88 | 65 | 14 | 28 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 96 | 88 | 65 | 14 | 28 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 96 | 88 | 65 | 14 | 28 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 | 96 | 88 | 65 | 14 | 28 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 351 | 177 | 129 | 28 | 55 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 062 | 85 289 | 86 962 | 88 164 | 88 378 | 88 916 | 171 337 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 990 | 83 539 | 85 289 | 86 962 | 88 164 | 88 378 | 88 916 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 138 | 2 799 | 13 660 | 3 479 | 40 207 | 16 480 | 6 098 |
| Поступления – всего за отчетный год | 150 973 | 122 730 | 151 422 | 138 949 | 175 115 | 160 095 | 173 787 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 332 | 118 301 | 148 147 | 132 718 | 171 012 | 157 898 | 168 939 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 435 | 1 884 | 1 709 | 2 015 | 2 197 | 95 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 206 | 2 545 | 1 566 | 4 216 | 1 906 | 2 102 | 4 848 |
| Платежи – всего за отчетный год | 136 835 | 119 931 | 137 762 | 135 470 | 134 908 | 143 615 | 167 689 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 017 | 29 294 | 43 451 | 33 912 | 30 136 | 29 819 | 30 077 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 580 | 56 155 | 60 640 | 64 215 | 95 609 | 102 354 | 113 574 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 | 66 | 5 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 698 | 847 | 784 | 375 | 1 094 | 3 904 | 14 395 |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 510 | 33 569 | 32 882 | 36 968 | 8 069 | 7 538 | 9 643 |
| Поступления – всего за отчетный год | 597 | 575 | 254 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 597 | 575 | 254 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 353 | 4 372 | 9 105 | 605 | 36 858 | 7 490 | 1 232 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 353 | 4 372 | 9 105 | 605 | 36 858 | 7 490 | 1 232 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 216 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 931 | 19 628 | 6 368 | 18 | 244 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 931 | 19 628 | 6 368 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 244 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 645 | 19 802 | 7 208 | 368 | 65 | 14 | 28 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 | 174 | 95 | 87 | 65 | 14 | 28 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 931 | 19 628 | 6 368 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 684 | 745 | 281 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 668 | 3 716 | 2 524 | 3 284 | 9 551 | 5 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 82,4 млн ₽ |
| Активы | 212,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.