Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАНЕФТЕСТРОЙ", Мегион
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАНЕФТЕСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 605 | 116 547 | 88 063 | 99 725 | 172 534 | 525 697 | 642 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 798 | 30 549 | 12 814 | 11 910 | 49 860 | 135 153 | 258 670 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 798 | 13 186 | 12 814 | 11 910 | 49 860 | 135 150 | 258 670 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 363 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 807 | 85 998 | 75 249 | 87 815 | 122 674 | 390 544 | 383 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 134 | 7 305 | 4 521 | 8 622 | 6 070 | 105 131 | 28 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 800 | 75 181 | 63 252 | 74 716 | 111 848 | 270 271 | 327 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 175 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 873 | 3 512 | 6 301 | 3 727 | 4 006 | 4 859 | 2 866 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 533 | 24 352 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 949 | 141 605 | 116 547 | 88 063 | 99 725 | 172 534 | 525 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 611 | 53 469 | 13 186 | 12 814 | 11 910 | 49 860 | 135 153 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 611 | 12 798 | 13 186 | 12 814 | 11 910 | 49 860 | 135 150 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 671 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 338 | 88 136 | 103 361 | 75 249 | 87 815 | 122 674 | 390 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 158 | 3 134 | 7 305 | 4 521 | 8 622 | 6 070 | 105 131 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 632 | 79 129 | 75 181 | 63 252 | 74 716 | 111 848 | 270 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 175 | 1 175 | 750 | 750 | 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 548 | 5 873 | 3 512 | 6 301 | 3 727 | 4 006 | 4 859 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 188 | 9 533 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 605 | 116 547 | 88 063 | 99 725 | 172 534 | 525 697 | 642 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 770 | 11 756 | 12 232 | 12 860 | 16 977 | 18 669 | 36 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 222 | 12 850 | 16 967 | 18 659 | 36 099 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 60 841 | 106 975 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 032 | 10 173 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 809 | 96 802 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 835 | 79 791 | 75 831 | 86 865 | 155 557 | 446 187 | 499 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 6 000 | 37 000 | 132 000 | 149 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 692 | 68 122 | 75 831 | 80 865 | 118 557 | 314 187 | 349 353 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 143 | 1 669 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 949 | 141 605 | 116 547 | 88 063 | 99 725 | 172 534 | 525 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 070 | 8 770 | 11 756 | 12 232 | 12 860 | 16 977 | 18 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 746 | 12 222 | 12 850 | 16 967 | 18 659 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 60 841 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 032 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 809 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 879 | 102 835 | 104 791 | 75 831 | 86 865 | 155 557 | 446 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 10 000 | 6 000 | 37 000 | 132 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 403 | 102 692 | 68 122 | 75 831 | 80 865 | 118 557 | 314 187 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 000 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 176 | 143 | 1 669 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 646 440 | 17 408 | 3 714 | 2 473 | 4 213 | 17 481 | 19 572 |
| Выручка за предыдущий год | 326 995 | 392 812 | 314 445 | 272 553 | 208 941 | 411 557 | 602 206 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 445 | 375 404 | 310 731 | 270 080 | 204 728 | 394 076 | 582 634 |
| Выручка за отчетный год | 392 812 | 314 445 | 272 553 | 208 941 | 411 557 | 602 206 | 1 148 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 714 | 2 473 | 4 213 | 17 481 | 19 572 | 80 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 714 | 2 473 | 3 780 | 16 915 | 18 591 | 76 900 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 433 | 566 | 981 | 3 109 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 375 404 | 310 731 | 270 080 | 204 728 | 394 076 | 582 634 | 1 068 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 408 | 3 714 | 2 473 | 3 780 | 16 915 | 18 591 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 433 | 566 | 981 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 018 | 1 828 | 1 059 | 6 186 | 8 367 | 56 831 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 269 | 2 931 | 883 | 2 215 | 74 | 4 364 | 16 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 749 | 7 921 | 1 528 | 4 936 | 10 803 | 14 588 | 36 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 774 | 21 656 | 1 828 | 1 059 | 6 186 | 8 367 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 038 | 4 997 | 2 562 | 883 | 2 215 | 74 | 4 364 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 736 | 749 | 7 921 | 1 528 | 4 936 | 10 803 | 14 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 641 | 21 656 | 1 226 | 844 | 4 117 | 2 091 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 211 | 369 | 602 | 214 | 1 235 | 1 274 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 728 | 602 | 214 | 1 235 | 1 274 | 3 006 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 834 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 200 | 1 226 | 844 | 4 117 | 2 091 | 42 098 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 200 | 1 226 | 844 | 4 117 | 2 091 | 42 098 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 226 | 844 | 4 117 | 2 091 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 746 | 12 222 | 12 850 | 16 967 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 756 | 12 232 | 12 860 | 16 977 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 222 | 12 850 | 16 967 | 18 659 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 232 | 12 860 | 16 977 | 18 669 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 226 | 854 | 4 517 | 2 091 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 226 | 854 | 4 517 | 2 091 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 226 | 844 | 4 517 | 2 091 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 226 | 844 | 4 517 | 2 091 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | 226 | 400 | 399 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 750 | 226 | 400 | 399 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | 399 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 750 | 399 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 400 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 226 | 400 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 232 | 12 860 | 16 977 | 18 669 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 756 | 12 232 | 12 860 | 16 977 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 515 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 349 515 | 240 242 | 440 850 | 605 670 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 349 515 | 217 946 | 440 850 | 605 670 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 296 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 337 000 | 247 978 | 459 289 | 646 403 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 246 503 | 138 037 | 290 075 | 401 049 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 385 | 108 996 | 110 125 | 128 875 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 99 | 4 987 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 286 | 1 917 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 013 | 945 | 58 803 | 109 575 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 773 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 627 | 11 713 | 52 315 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 627 | 11 713 | 52 315 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 162 | 30 431 | 93 901 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 451 | 24 475 | 31 500 | 145 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 200 | 24 475 | 31 500 | 145 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 251 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 950 | 19 313 | 1 069 | 51 099 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 750 | 399 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 197 | 348 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 200 | 18 900 | 500 | 50 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 216 | 221 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 789 | 279 | 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 116,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,91 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.