Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛНЕСС-ОТЕЛЬ "ЮГОРСКАЯ ДОЛИНА", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛНЕСС-ОТЕЛЬ "ЮГОРСКАЯ ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 475 375 | 458 979 | 462 285 | 478 678 | 467 177 | 300 223 | 257 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 575 | 241 031 | 236 632 | 231 374 | 226 418 | 224 107 | 215 582 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 464 | 380 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 246 105 | 240 640 | 236 631 | 231 373 | 226 417 | 221 841 | 215 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 265 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 800 | 217 948 | 225 653 | 247 304 | 240 759 | 76 116 | 42 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 936 | 30 379 | 40 003 | 50 785 | 57 638 | 19 238 | 13 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 223 | 9 062 | 9 981 | 10 173 | 9 112 | 97 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 829 | 32 833 | 41 357 | 41 421 | 45 476 | 39 100 | 11 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 387 | 109 220 | 111 269 | 113 195 | 115 544 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 053 | 36 144 | 21 150 | 8 751 | 2 761 | 668 | 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 372 | 310 | 1 893 | 22 979 | 10 228 | 17 109 | 16 952 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 465 902 | 475 375 | 448 979 | 462 285 | 478 678 | 467 178 | 300 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 533 | 246 575 | 241 031 | 236 632 | 231 374 | 226 419 | 221 842 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 548 | 464 | 380 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 244 980 | 246 105 | 240 640 | 236 631 | 231 373 | 226 417 | 221 841 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 369 | 228 800 | 207 948 | 225 653 | 247 304 | 240 759 | 78 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 807 | 30 936 | 30 379 | 40 003 | 50 785 | 57 638 | 19 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 243 | 9 223 | 9 062 | 9 981 | 10 173 | 9 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 500 | 34 829 | 32 833 | 41 357 | 41 421 | 45 478 | 38 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 118 396 | 110 387 | 109 220 | 111 269 | 116 909 | 115 544 | 2 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 275 | 43 053 | 26 144 | 21 150 | 5 037 | 2 761 | 668 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 148 | 372 | 310 | 1 893 | 22 979 | 10 227 | 17 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 475 375 | 458 979 | 462 285 | 478 678 | 467 177 | 300 223 | 257 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 404 201 | 406 348 | 397 644 | 398 359 | 395 657 | 227 768 | 188 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 181 | 56 328 | 47 624 | 48 339 | 45 637 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 066 | 6 052 | 6 025 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 52 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 107 | 46 579 | 58 616 | 80 300 | 71 501 | 72 437 | 69 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 398 | 1 433 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 072 | 45 145 | 58 616 | 74 926 | 71 433 | 72 437 | 69 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 637 | 5 374 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 465 902 | 475 375 | 448 979 | 462 285 | 478 678 | 467 178 | 300 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 402 173 | 404 201 | 396 348 | 397 644 | 398 359 | 394 177 | 227 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 153 | 54 181 | 46 328 | 47 624 | 48 339 | 44 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 049 | 6 066 | 6 052 | 6 025 | 19 | 19 | 19 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | 66 | 52 | 25 | 19 | 19 | 19 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 679 | 65 108 | 46 579 | 58 616 | 80 300 | 72 982 | 72 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 398 | 4 398 | 1 433 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 085 | 55 073 | 45 146 | 58 616 | 74 926 | 72 914 | 72 451 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 637 | 5 374 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 196 | 68 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 067 | 5 980 | 7 712 | 898 | |||
| Выручка за предыдущий год | 292 759 | 291 583 | 235 234 | 246 373 | 234 155 | 233 408 | 194 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 268 692 | 285 603 | 237 354 | 248 208 | 241 591 | 225 696 | 193 549 |
| Выручка за отчетный год | 291 583 | 235 234 | 246 373 | 234 155 | 233 408 | 194 447 | 14 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 980 | 7 963 | 898 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 980 | 4 274 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 146 | 17 | 4 355 | 3 689 | 3 337 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 548 | 3 083 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 285 603 | 237 354 | 248 208 | 241 591 | 225 445 | 193 549 | 16 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 067 | 5 980 | 4 023 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 146 | 17 | 4 355 | 3 689 | 3 337 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 548 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 717 | 2 933 | 2 244 | 1 557 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 768 | 1 135 | 1 277 | 901 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 386 | 10 267 | 8 570 | 16 938 | 14 283 | 13 856 | 4 856 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 649 | 5 836 | 5 609 | 4 867 | 20 102 | 140 278 | 37 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 033 | 2 717 | 2 933 | 2 244 | 1 557 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 768 | 498 | 645 | 901 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 204 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 114 | 16 386 | 10 268 | 9 207 | 17 570 | 14 283 | 13 748 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 944 | 19 649 | 5 837 | 5 609 | 4 867 | 20 102 | 140 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 887 | 2 029 | 2 371 | 1 296 | 715 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 128 | 535 | 298 | 965 | 839 | 2 558 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 17 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 6 | 45 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 136 | 273 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 535 | 298 | 965 | 839 | 1 329 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 271 | 521 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 337 | 10 | 271 | 499 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 3 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 136 | 273 | 729 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 029 | 2 365 | 1 296 | 715 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 029 | 2 365 | 1 296 | 715 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 887 | 2 029 | 2 371 | 1 296 | 715 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 153 | 54 181 | 46 328 | 47 624 | 48 339 | 44 157 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 402 173 | 404 201 | 396 348 | 397 644 | 398 359 | 394 177 | 227 568 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 | 350 020 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 181 | 56 328 | 47 624 | 48 339 | 45 637 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 404 201 | 406 348 | 397 644 | 398 359 | 395 657 | 227 768 | 188 447 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 028 | 2 371 | 1 296 | 715 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 028 | 2 371 | 1 296 | 715 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 028 | 2 371 | 1 296 | 715 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 028 | 2 371 | 1 296 | 715 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | 2 702 | 166 409 | 39 121 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 224 | 2 702 | 166 409 | 39 121 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | 2 702 | 166 409 | 39 121 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 224 | 2 702 | 166 409 | 39 121 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 404 201 | 406 348 | 397 644 | 398 359 | 395 657 | 227 768 | 188 447 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 402 173 | 404 201 | 396 348 | 397 645 | 398 359 | 394 177 | 227 568 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 757 | 19 180 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 344 867 | 326 850 | 304 686 | 310 159 | 353 992 | 303 347 | 31 106 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 304 111 | 240 172 | 300 388 | 306 784 | 332 026 | 194 349 | 24 842 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 756 | 86 678 | 4 298 | 3 375 | 21 966 | 108 998 | 6 264 |
| Платежи – всего за отчетный год | 317 110 | 331 934 | 305 652 | 321 945 | 358 533 | 305 440 | 11 926 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 713 | 120 497 | 152 410 | 143 514 | 142 014 | 99 439 | 2 504 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 443 | 63 334 | 62 068 | 69 516 | 54 811 | 59 342 | 6 119 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 287 | 109 | 1 612 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 667 | 148 103 | 91 174 | 108 806 | 160 096 | 146 659 | 3 303 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 010 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 200 | 1 468 | 1 277 | 1 101 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 200 | 333 | 200 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 135 | 1 277 | 901 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 190 | 1 833 | 5 557 | 1 925 | 2 550 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 190 | 1 833 | 5 557 | 1 925 | 2 550 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 420 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 710 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 710 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 710 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 767 | 19 180 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 8 | 70 | 26 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -166,4 млн ₽ |
| Активы | 459,0 млн ₽ | 300,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,68 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,83 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -55,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 137 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.