Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Ханты-мансийск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 172 790 | 10 117 740 | 9 503 215 | 9 450 400 | 407 907 | 364 101 | 164 100 | 569 875 | 619 080 | 663 138 | 572 957 | 465 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 925 778 | 6 941 734 | 8 341 950 | 8 272 804 | 7 210 | 9 785 | 3 156 | 47 282 | 60 535 | 108 097 | 155 601 | 72 871 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 102 | 1 358 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 444 726 | 1 446 603 | 238 072 | 237 614 | 1 594 | 2 963 | 1 564 | 30 205 | 33 351 | 43 452 | 41 839 | 49 391 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 104 609 | 93 733 | 159 577 | 137 470 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 226 107 | 5 290 110 | 6 881 634 | 6 865 162 | 11 691 | 24 591 | 62 400 | 112 400 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 149 985 | 110 932 | 94 283 | 64 314 | 5 616 | 6 822 | 1 592 | 4 430 | 1 943 | 1 929 | 978 | 21 928 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 351 | 351 | 968 384 | 968 244 | 956 | 650 | 316 | 282 | 194 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 247 012 | 3 176 006 | 1 161 265 | 1 177 596 | 400 697 | 354 316 | 160 944 | 522 593 | 558 545 | 555 041 | 417 356 | 392 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 666 431 | 3 763 | 2 138 | 2 116 | 2 397 | 2 279 | 450 | 732 | 767 | 816 | 483 | 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 208 970 | 207 103 | 170 248 | 169 474 | 20 | 52 | 411 | 16 | 7 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 099 823 | 2 683 049 | 807 680 | 545 428 | 206 190 | 152 842 | 132 096 | 481 190 | 422 362 | 358 420 | 139 972 | 162 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 500 | 25 716 | 69 262 | 269 808 | 24 000 | 131 000 | 183 591 | 242 091 | 225 591 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 288 | 256 375 | 111 937 | 190 770 | 192 090 | 199 143 | 27 987 | 16 655 | 4 409 | 12 214 | 34 810 | 3 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 182 386 | 10 172 790 | 10 117 740 | 9 503 215 | 9 450 400 | 407 907 | 364 101 | 457 795 | 569 875 | 619 080 | 663 138 | 572 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 852 034 | 6 925 778 | 6 941 734 | 8 341 950 | 8 272 804 | 7 210 | 9 785 | 6 738 | 47 282 | 60 535 | 108 097 | 155 601 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 102 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 927 284 | 1 444 726 | 316 045 | 238 072 | 237 614 | 1 594 | 2 963 | 1 088 | 30 205 | 33 351 | 43 452 | 41 839 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 646 180 | 104 609 | 93 733 | 159 577 | 137 470 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 228 809 | 5 226 107 | 5 290 110 | 6 881 634 | 6 865 162 | 11 691 | 24 591 | 62 400 | 112 400 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 603 | 149 985 | 110 932 | 94 283 | 64 314 | 5 616 | 6 822 | 4 629 | 4 430 | 1 943 | 1 929 | 978 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 158 | 351 | 1 130 909 | 968 384 | 968 244 | 1 021 | 956 | 650 | 316 | 282 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 330 352 | 3 247 012 | 3 176 006 | 1 161 265 | 1 177 596 | 400 697 | 354 316 | 451 057 | 522 593 | 558 545 | 555 041 | 417 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 686 | 666 431 | 3 763 | 2 138 | 2 116 | 2 397 | 2 279 | 669 | 732 | 767 | 816 | 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 210 297 | 208 970 | 207 103 | 170 248 | 169 474 | 20 | 52 | 28 | 16 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 628 113 | 2 099 823 | 2 683 049 | 807 680 | 545 428 | 206 190 | 152 842 | 430 987 | 481 190 | 422 362 | 358 420 | 139 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 700 | 68 500 | 25 716 | 69 262 | 269 808 | 24 000 | 131 000 | 183 591 | 242 091 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 345 556 | 203 288 | 256 375 | 111 937 | 190 770 | 192 090 | 199 143 | 19 373 | 16 655 | 4 409 | 12 214 | 34 810 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 172 790 | 10 117 740 | 9 503 215 | 9 450 400 | 407 907 | 364 101 | 164 100 | 569 875 | 619 080 | 663 138 | 572 957 | 465 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 181 521 | 7 600 078 | 7 743 075 | 7 979 535 | 229 239 | 240 569 | 119 729 | 510 462 | 556 360 | 606 130 | 528 812 | 400 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 289 314 | 4 371 644 | 4 371 644 | 4 371 644 | 202 651 | 202 651 | 101 326 | 301 326 | 301 326 | 301 326 | 301 326 | 301 326 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 164 466 | 198 088 | 212 388 | 236 034 | 1 233 | 3 768 | 4 901 | 13 975 | 19 487 | 24 077 | 29 054 | 30 133 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 727 741 | 3 030 346 | 3 159 043 | 3 371 857 | 25 355 | 34 150 | 13 502 | 145 161 | 185 547 | 230 727 | 148 432 | 19 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 269 754 | 1 269 755 | 1 108 224 | 1 108 224 | 48 | 30 | 4 156 | 2 266 | 1 524 | 1 452 | 10 363 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 30 | 4 156 | 2 266 | 1 524 | 1 452 | 10 363 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 269 754 | 1 269 755 | 1 108 224 | 1 108 224 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 721 515 | 1 247 907 | 651 916 | 362 641 | 178 620 | 123 502 | 44 371 | 55 257 | 60 454 | 55 484 | 42 693 | 54 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 183 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 698 270 | 1 242 581 | 645 423 | 352 100 | 169 172 | 116 143 | 42 458 | 52 827 | 57 768 | 52 967 | 39 941 | 51 294 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 062 | 5 326 | 6 493 | 10 541 | 9 448 | 7 359 | 1 913 | 2 430 | 2 686 | 2 517 | 2 752 | 3 041 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 182 386 | 10 172 790 | 10 117 740 | 9 503 215 | 9 450 400 | 407 907 | 364 101 | 457 795 | 569 875 | 619 080 | 663 138 | 572 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 331 753 | 6 181 521 | 7 600 078 | 7 743 075 | 7 979 535 | 229 239 | 240 569 | 405 341 | 510 462 | 556 360 | 606 130 | 528 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 289 314 | 3 289 314 | 4 371 644 | 4 371 644 | 4 371 644 | 202 651 | 202 651 | 301 326 | 301 326 | 301 326 | 301 326 | 301 326 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 727 | 164 466 | 198 088 | 212 388 | 236 034 | 1 233 | 3 768 | 6 553 | 13 975 | 19 487 | 24 077 | 29 054 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 712 | 2 727 741 | 3 030 346 | 3 159 043 | 3 371 857 | 25 355 | 34 150 | 97 462 | 145 161 | 185 547 | 230 727 | 148 432 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 368 338 | 1 269 754 | 1 269 755 | 1 108 224 | 1 108 224 | 48 | 30 | 3 626 | 4 156 | 2 266 | 1 524 | 1 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 672 | 48 | 30 | 3 626 | 4 156 | 2 266 | 1 524 | 1 452 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 344 666 | 1 269 754 | 1 269 755 | 1 108 224 | 1 108 224 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 482 295 | 2 721 515 | 1 247 907 | 651 916 | 362 641 | 178 620 | 123 502 | 48 828 | 55 257 | 60 454 | 55 484 | 42 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 506 | 183 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 342 926 | 2 698 270 | 1 242 581 | 645 423 | 352 100 | 169 172 | 116 143 | 47 038 | 52 827 | 57 768 | 52 967 | 39 941 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 863 | 23 062 | 5 326 | 6 493 | 10 541 | 9 448 | 7 359 | 1 790 | 2 430 | 2 686 | 2 517 | 2 752 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 442 294 | 2 639 098 | 969 294 | 317 991 | 246 855 | 267 873 | 245 903 | 263 418 | 277 830 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 448 169 | 6 559 830 | 5 022 398 | 1 560 991 | 1 655 492 | 1 448 884 | 1 347 470 | 512 446 | 510 868 | 490 442 | 517 547 | 550 211 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 005 875 | 3 920 732 | 4 053 104 | 1 784 421 | 1 767 293 | 1 592 271 | 1 029 479 | 265 591 | 242 995 | 244 539 | 254 129 | 272 381 |
| Выручка за отчетный год | 6 559 830 | 5 022 398 | 1 560 991 | 1 655 492 | 1 448 884 | 1 347 470 | 760 837 | 510 868 | 490 442 | 517 547 | 550 211 | 588 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 639 098 | 969 294 | 317 991 | 238 310 | 267 873 | 245 903 | 263 418 | 277 830 | 298 002 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 541 | 6 858 | 78 009 | 50 694 | 53 945 | 55 069 | 50 367 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 180 389 | 1 816 200 | 501 210 | 602 325 | 485 875 | 304 450 | 231 452 | 158 945 | 161 038 | 173 758 | 185 492 | 204 590 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 919 | 34 171 | 35 715 | 37 269 | 43 045 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 920 732 | 4 053 104 | 1 784 421 | 1 767 293 | 1 592 271 | 1 029 479 | 522 527 | 242 995 | 244 539 | 254 129 | 272 381 | 290 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 541 | 102 260 | 78 009 | 50 694 | 53 945 | 55 069 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 887 066 | 3 180 389 | 1 816 200 | 501 210 | 602 325 | 485 875 | 304 450 | 144 595 | 158 945 | 161 038 | 173 758 | 185 492 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 919 | 34 171 | 35 715 | 37 269 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 712 409 | 375 281 | 159 742 | 266 360 | 289 623 | 18 716 | 11 654 | 70 883 | 57 867 | 62 762 | 91 591 | 12 424 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 152 797 | 151 614 | 154 337 | 155 341 | 151 844 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 710 | 34 298 | 12 231 | 23 488 | 45 161 | 13 767 | 5 973 | 1 415 | 2 707 | 12 317 | 35 822 | 38 683 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 852 | 22 820 | 14 595 | 467 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 104 488 | 1 176 270 | 911 399 | 961 325 | 838 981 | 36 241 | 125 645 | 10 346 | 14 196 | 788 | 11 313 | 1 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 993 443 | 117 175 | 178 990 | 159 668 | 117 101 | 44 366 | 126 822 | 78 519 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 610 | 2 712 409 | 375 281 | 159 742 | 266 360 | 289 623 | 18 716 | 93 378 | 70 883 | 57 867 | 62 762 | 91 591 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 849 | 152 797 | 151 614 | 154 337 | 155 341 | 151 844 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 553 | 2 710 | 34 298 | 12 231 | 23 488 | 45 161 | 13 767 | 626 | 1 415 | 2 707 | 12 317 | 35 822 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 401 | 12 852 | 22 820 | 14 595 | 467 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 598 566 | 4 104 488 | 1 176 270 | 911 399 | 961 325 | 838 981 | 36 241 | 4 629 | 10 346 | 14 196 | 788 | 5 314 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 185 | 993 443 | 117 175 | 178 990 | 159 668 | 117 101 | 44 366 | 4 614 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 762 | 2 850 027 | 336 227 | 142 997 | 236 460 | 249 673 | 11 330 | 74 218 | 55 121 | 45 898 | 49 770 | 72 682 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 261 | 32 565 | 17 173 | 4 862 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 860 | 1 360 | 889 | 18 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 273 | 210 515 | 16 649 | 1 206 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 38 972 | 2 131 | 33 394 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 565 | 17 173 | 4 862 | 997 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 134 | 15 299 | 23 303 | 3 866 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 134 | 15 299 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 360 | 889 | 48 | 18 | 30 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 171 543 | 29 969 | 1 206 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 131 | 96 | 59 869 | 506 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 850 027 | 336 227 | 142 997 | 236 460 | 249 673 | 11 330 | 5 120 | 55 121 | 45 898 | 49 770 | 72 682 | 8 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 850 027 | 336 227 | 142 997 | 236 460 | 249 673 | 11 330 | 5 120 | 55 121 | 45 898 | 49 770 | 72 682 | 8 775 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 762 | 2 850 027 | 336 227 | 142 997 | 236 460 | 249 673 | 11 330 | 74 218 | 55 121 | 45 898 | 49 770 | 72 682 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 289 314 | 3 289 314 | 4 371 644 | 4 371 644 | 4 371 644 | 202 651 | 202 651 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 727 | 164 466 | 198 088 | 212 388 | 236 034 | 1 233 | 3 768 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 712 | 2 727 741 | 3 030 346 | 3 159 043 | 3 371 857 | 25 355 | 34 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 331 753 | 6 181 521 | 7 600 078 | 7 743 075 | 7 979 535 | 229 239 | 240 569 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 289 314 | 4 371 644 | 4 371 644 | 4 371 644 | 202 651 | 202 651 | 101 326 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 164 466 | 198 088 | 212 388 | 236 034 | 1 233 | 3 768 | 4 901 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 727 741 | 3 030 346 | 3 159 043 | 3 371 857 | 25 355 | 34 150 | 13 502 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 181 521 | 7 600 078 | 7 743 075 | 7 979 535 | 229 239 | 240 569 | 119 729 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 082 330 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 850 027 | 336 227 | 142 997 | 236 460 | 249 673 | 11 330 | 5 120 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 850 027 | 1 418 557 | 142 997 | 236 460 | 249 673 | 11 330 | 5 120 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 850 027 | 336 227 | 142 997 | 236 460 | 249 673 | 11 330 | 5 120 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 850 027 | 336 227 | 142 997 | 236 460 | 249 673 | 11 330 | 5 120 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 082 330 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 082 330 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 168 993 | 101 325 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 234 801 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | 3 596 175 | 24 635 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 259 | 7 999 969 | 125 960 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 4 168 993 | 101 325 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 234 801 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 446 175 | 24 635 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 849 969 | 125 960 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | 150 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 259 | 150 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 148 739 | 33 622 | 14 300 | 23 646 | 2 535 | 1 133 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 181 521 | 7 600 078 | 7 743 075 | 7 979 535 | 229 239 | 240 569 | 119 729 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 331 753 | 6 181 521 | 7 600 078 | 7 743 075 | 7 979 535 | 229 239 | 240 569 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 126 858 | 20 252 | 7 053 | 3 337 | 119 263 | 108 106 | 37 240 | 19 048 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 898 437 | 6 002 285 | 2 262 450 | 2 749 332 | 2 264 444 | 1 409 790 | 802 519 | 474 819 | 561 687 | 591 841 | 558 109 | 580 019 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 678 942 | 5 885 937 | 2 211 228 | 2 619 400 | 2 193 218 | 1 355 069 | 795 596 | 463 723 | 546 369 | 543 202 | 552 468 | 558 062 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 192 528 | 81 054 | 44 636 | 33 759 | 29 850 | 32 | 77 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 967 | 35 294 | 6 586 | 96 173 | 41 376 | 54 689 | 6 846 | 11 096 | 15 318 | 48 639 | 5 641 | 21 957 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 910 242 | 6 096 259 | 2 569 234 | 2 622 474 | 2 244 192 | 1 402 737 | 973 792 | 560 971 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 503 347 | 5 729 092 | 2 360 612 | 2 414 124 | 1 889 096 | 1 168 172 | 734 914 | 458 591 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 166 520 | 164 688 | 97 133 | 98 401 | 113 494 | 104 823 | 49 070 | 58 642 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 675 | 23 004 | 14 595 | 467 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 000 | 10 000 | 1 500 | 18 490 | 7 406 | 3 248 | 14 498 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 187 700 | 169 475 | 95 394 | 109 949 | 223 112 | 121 869 | 186 560 | 29 232 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 147 061 | 162 346 | 131 068 | 117 | 134 691 | 86 612 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 260 | 657 484 | 209 446 | 169 287 | 180 330 | 1 139 | 38 970 | 134 000 | 37 466 | 150 000 | 106 802 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 062 | 1 480 | 3 077 | 3 946 | 5 261 | 1 139 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 000 | 471 389 | 49 009 | 10 000 | 23 600 | 38 970 | 134 000 | 35 000 | 150 000 | 102 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 151 876 | 183 448 | 157 360 | 155 341 | 151 469 | 2 466 | 4 802 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 322 | 1 167 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 964 | 510 423 | 47 100 | 217 312 | 49 262 | 1 022 | 95 337 | 20 190 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 214 | 2 715 | 3 554 | 5 708 | 9 262 | 1 022 | 20 676 | 20 190 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 104 950 | 14 994 | 1 059 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 79 800 | 477 615 | 43 546 | 210 545 | 40 000 | 74 661 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 099 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 779 000 | 507 304 | 278 000 | 50 312 | 531 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 292 000 | 889 500 | 253 652 | 139 000 | 50 339 | 579 | 40 | 666 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 292 000 | 889 500 | 253 652 | 139 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 339 | 579 | 40 | 666 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 421 759 | 889 500 | 253 652 | 150 000 | 139 000 | 137 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 259 | 150 000 | 137 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 421 500 | 889 500 | 253 652 | 139 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 087 | 78 833 | 1 320 | 7 053 | 7 805 | 22 597 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 760,8 млн ₽ | 510,9 млн ₽ | 490,4 млн ₽ | 517,5 млн ₽ | 550,2 млн ₽ | 588,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Активы | 164,1 млн ₽ | 569,9 млн ₽ | 619,1 млн ₽ | 663,1 млн ₽ | 573,0 млн ₽ | 465,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 119,7 млн ₽ | 510,5 млн ₽ | 556,4 млн ₽ | 606,1 млн ₽ | 528,8 млн ₽ | 400,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,9 % | -4,0 % | +5,5 % | +6,3 % | +6,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,63 | 9,46 | 9,24 | 10,00 | 9,78 | 7,22 | 1,14 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,61 | 9,44 | 9,23 | 9,99 | 9,76 | 7,21 | 0,97 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,74 | 2,24 | 3,53 | 6,49 | 4,22 | 0,26 ▲ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,86 | 0,43 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,16 | 0,75 ▲ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 15,3 % | 10,3 % | 10,4 % | 10,0 % | 8,6 % | 2,3 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 10,8 % | 9,4 % | 9,6 % | 13,2 % | 1,5 % | 1,2 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 9,7 % | 7,4 % | 7,5 % | 12,7 % | 1,9 % | 0,7 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 10,8 % | 8,2 % | 8,2 % | 13,7 % | 2,2 % | 5,3 % ▼ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,64 | 0,90 | 0,79 | 0,78 | 0,96 | 1,26 | 0,91 ▲ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 344 дн. | 314 дн. | 253 дн. | 93 дн. | 101 дн. | 79 дн. ▼ | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 10 дн. ▲ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 79 дн. | 86 дн. | 76 дн. | 54 дн. | 65 дн. | 103 дн. ▲ | 88 дн. |
| Финансовый цикл | 34 дн. | 266 дн. | 229 дн. | 178 дн. | 40 дн. | 37 дн. | -6 дн. ▼ | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,86 | 0,17 ▲ | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,24 | 16,07 | 16,20 | 17,88 | 18,79 | 11,58 | 2,02 ▲ | 3,55 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.14 (компаний: 1200).