Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРШАВСКОЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРШАВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 224 505 | 8 697 | 8 334 | 8 664 | 6 622 | 44 518 | 50 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 667 | 3 702 | 3 055 | 3 197 | 3 448 | 1 553 | 1 561 |
| Основные средства на конец отчетного года | 194 667 | 3 114 | 3 055 | 3 197 | 3 448 | 1 553 | 1 561 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 588 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 838 | 4 996 | 5 280 | 5 467 | 3 174 | 42 965 | 49 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 414 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 569 | 565 | 453 | 1 616 | 39 000 | 48 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 168 | 4 427 | 4 715 | 5 014 | 1 558 | 3 965 | 403 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 968 | 224 563 | 8 697 | 8 334 | 8 664 | 6 622 | 44 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 908 | 194 725 | 3 702 | 3 055 | 3 197 | 3 448 | 1 553 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 908 | 194 039 | 3 114 | 3 055 | 3 197 | 3 448 | 1 553 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 588 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 686 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 060 | 29 838 | 4 996 | 5 280 | 5 467 | 3 174 | 42 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 685 | 23 414 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 855 | 256 | 569 | 565 | 453 | 1 616 | 39 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 520 | 6 168 | 4 427 | 4 715 | 5 014 | 1 558 | 3 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 224 504 | 8 697 | 8 334 | 8 664 | 6 622 | 44 518 | 50 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 822 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 595 | 5 | 6 305 | 40 055 | 45 646 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 595 | 5 | 6 305 | 40 055 | 45 646 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 377 | 10 843 | 10 994 | 10 866 | 433 | 3 641 | 5 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 725 | 2 | 3 595 | 4 605 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 110 | 10 843 | 10 994 | 10 866 | 431 | 46 | 437 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 112 543 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 968 | 224 563 | 8 697 | 8 334 | 8 664 | 6 622 | 44 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 822 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 674 | 54 407 | 5 | 6 305 | 40 055 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 674 | 54 407 | 5 | 6 305 | 40 055 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 733 | 172 977 | 10 843 | 10 994 | 10 866 | 433 | 3 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 445 | 55 212 | 2 | 3 595 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 288 | 5 222 | 10 843 | 10 994 | 10 866 | 431 | 46 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 112 543 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 878 | 525 | 935 | 553 | 930 | 2 512 | 2 343 |
| Выручка за предыдущий год | 2 542 | 2 542 | 3 729 | 3 979 | 4 107 | 5 921 | 5 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 664 | 2 017 | 2 794 | 3 426 | 3 177 | 3 409 | 3 532 |
| Выручка за отчетный год | 2 542 | 3 729 | 3 979 | 4 107 | 5 921 | 5 875 | 5 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 935 | 553 | 930 | 2 512 | 2 343 | 1 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 525 | 935 | 553 | 930 | 2 512 | 2 343 | 1 339 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 017 | 2 794 | 3 426 | 3 177 | 3 409 | 3 532 | 3 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 878 | 525 | 935 | 553 | 930 | 2 512 | 2 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 969 | 775 | 73 | 452 | 2 093 | 1 973 | 219 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 968 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 320 | 260 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 136 | 2 344 | 68 | 14 824 | 13 982 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 372 | 4 212 | 480 | 478 | 487 | 15 194 | 15 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 930 | 775 | 73 | 452 | 2 093 | 1 973 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 719 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 564 | 1 039 | 260 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 933 | 24 097 | 4 312 | 68 | 14 824 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 836 | 13 372 | 4 212 | 480 | 478 | 487 | 15 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 824 | 775 | 73 | 452 | 2 093 | 1 973 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 969 | 676 | 73 | 452 | 2 093 | 1 973 | 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 969 | 676 | 73 | 452 | 2 093 | 1 973 | 219 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 824 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 676 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 219 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 50,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -115 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 7,33 | 11,80 | 9,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 7,33 | 11,80 | 9,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 3,60 | 1,09 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | -0,32 | -0,25 | -0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 53,16 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 0,9 % | 5,2 % | 31,6 % | 4,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 240,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.