Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТ-ОТЕЛЬ", Зеленогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТ-ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 071 | 3 722 | 3 961 | 4 276 | 3 706 | 3 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 071 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 048 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 1 588 | 1 827 | 2 142 | 1 572 | 1 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 641 | 655 | 523 | 306 | 514 | 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 323 | 1 127 | 1 776 | 1 027 | 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 610 | 177 | 60 | 31 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 003 | 3 071 | 3 722 | 3 961 | 4 276 | 3 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 071 | 2 071 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 048 | 2 048 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 2 110 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 933 | 1 000 | 1 588 | 1 827 | 2 142 | 1 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 641 | 641 | 655 | 523 | 306 | 514 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 248 | 323 | 1 127 | 1 776 | 1 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 111 | 610 | 177 | 60 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 071 | 3 722 | 3 961 | 4 276 | 3 706 | 3 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 | 179 | 205 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 157 | 4 373 | 3 963 | 4 100 | 3 527 | 3 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 739 | 3 896 | 3 854 | 3 854 | 3 461 | 2 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 418 | 477 | 109 | 246 | 66 | 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 003 | 3 071 | 3 722 | 3 961 | 4 276 | 3 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 | 179 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 025 | 4 157 | 4 373 | 3 963 | 4 100 | 3 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 548 | 3 739 | 3 896 | 3 854 | 3 854 | 3 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 418 | 477 | 109 | 246 | 66 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 536 | 821 | 366 | 232 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 912 | 3 566 | 3 850 | 6 400 | 6 119 | 7 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 902 | 4 546 | 3 314 | 5 579 | 5 753 | 6 950 |
| Выручка за отчетный год | 3 566 | 3 850 | 6 400 | 6 119 | 7 182 | 7 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | 821 | 366 | 232 | 371 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 536 | 821 | 366 | 232 | 371 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 546 | 3 314 | 5 579 | 5 753 | 6 950 | 7 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 536 | 821 | 366 | 232 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 488 | 726 | 238 | 83 | 91 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 48 | 95 | 128 | 149 | 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 488 | 726 | 238 | 83 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 42 | 48 | 95 | 128 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 650 | 178 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 53 | 76 | 60 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 53 | 76 | 60 | 81 | 85 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 435 | 650 | 178 | 2 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 650 | 178 | 2 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 435 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -651 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,36 | 0,46 | 0,52 | 0,45 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,21 | 0,33 | 0,45 | 0,30 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,17 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 23,16 | 19,70 | 15,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,7 % | 11,7 % | 16,4 % | 4,2 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 100,6 % | 1,1 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 72 дн. | 34 дн. | 19 дн. | 27 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.