Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРИБОР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 329 | 13 419 | 8 861 | 13 053 | 13 370 | 13 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | 69 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 207 | 69 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 123 | 13 351 | 8 861 | 13 053 | 13 370 | 13 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 879 | 5 992 | 3 107 | 2 824 | 2 345 | 1 584 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 867 | 1 383 | 627 | 316 | 3 278 | 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 377 | 5 976 | 5 127 | 9 913 | 7 747 | 11 011 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 954 | 7 329 | 13 419 | 8 861 | 13 053 | 13 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 348 | 207 | 69 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 348 | 207 | 69 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 605 | 7 123 | 13 350 | 8 861 | 13 053 | 13 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 890 | 4 879 | 5 992 | 3 107 | 2 824 | 2 345 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 910 | 867 | 1 382 | 627 | 316 | 3 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 805 | 1 377 | 5 976 | 5 127 | 9 913 | 7 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 329 | 13 419 | 8 861 | 13 053 | 13 370 | 13 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 710 | 7 717 | 5 702 | 8 364 | 9 587 | 9 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 619 | 5 702 | 3 159 | 4 689 | 3 783 | 3 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 349 | 19 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 617 | 5 702 | 2 810 | 4 689 | 3 764 | 3 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 954 | 7 329 | 13 419 | 8 861 | 13 053 | 13 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 521 | 4 710 | 7 717 | 5 702 | 8 364 | 9 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 511 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 432 | 2 619 | 5 702 | 3 159 | 4 689 | 3 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 349 | 19 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 430 | 2 617 | 5 702 | 2 810 | 4 689 | 3 764 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 549 | 2 828 | 6 496 | 5 814 | 9 313 | 10 568 |
| Выручка за предыдущий год | 21 146 | 24 484 | 38 950 | 35 976 | 39 878 | 42 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 597 | 21 656 | 32 454 | 30 162 | 30 565 | 32 247 |
| Выручка за отчетный год | 24 484 | 38 950 | 35 976 | 39 878 | 42 815 | 39 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 828 | 6 496 | 5 814 | 9 313 | 10 568 | 10 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 828 | 6 496 | 5 814 | 9 313 | 10 568 | 10 429 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 656 | 32 454 | 30 162 | 30 565 | 32 247 | 28 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 549 | 2 828 | 6 496 | 5 814 | 9 313 | 10 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 776 | 6 447 | 5 791 | 9 288 | 10 614 | 10 502 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 34 | 31 | 133 | 170 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 51 | 57 | 56 | 87 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 498 | 2 776 | 6 447 | 5 792 | 9 288 | 10 614 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 2 | 35 | 31 | 133 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 52 | 51 | 57 | 56 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 998 | 2 221 | 5 146 | 4 646 | 7 430 | 8 491 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | 555 | 1 301 | 1 146 | 1 858 | 2 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 555 | 1 301 | 1 146 | 1 858 | 2 123 | 2 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 221 | 5 146 | 4 645 | 7 430 | 8 491 | 8 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 221 | 5 146 | 4 645 | 7 430 | 8 491 | 8 402 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 998 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72 | 2,34 | 2,81 | 2,78 | 3,53 | 3,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,29 | 1,82 | 2,18 | 2,91 | 3,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 1,05 | 1,62 | 2,11 | 2,05 | 3,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,58 | 0,64 | 0,64 | 0,72 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 0,74 | 0,55 | 0,56 | 0,39 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 38,3 % | 52,4 % | 56,9 % | 63,5 % | 62,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 66,7 % | 81,5 % | 88,8 % | 88,6 % | 84,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 67 дн. | 38 дн. | 34 дн. | 27 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.