Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРГАРОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРГАРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 506 079 | 469 677 | 538 514 | 602 405 | 657 724 | 646 027 | 525 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 601 | 177 312 | 155 619 | 138 276 | 122 732 | 124 724 | 107 713 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 625 | 796 | 1 365 | 1 122 | 852 | 587 | 432 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 179 913 | 173 802 | 151 430 | 134 260 | 118 920 | 121 103 | 104 004 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 063 | 2 714 | 2 823 | 2 894 | 2 960 | 3 035 | 3 277 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 323 478 | 292 364 | 382 895 | 464 128 | 534 992 | 521 303 | 417 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 668 | 96 630 | 184 646 | 299 740 | 361 976 | 325 312 | 156 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 16 | 489 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 959 | 190 002 | 193 355 | 159 762 | 171 517 | 180 568 | 261 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 485 | 5 522 | 408 | 1 982 | 313 | 15 423 | 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 360 | 194 | 3 998 | 2 643 | 1 186 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 495 227 | 506 079 | 469 677 | 538 514 | 602 405 | 657 724 | 646 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 207 | 182 601 | 177 312 | 155 619 | 138 276 | 122 732 | 124 724 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 274 | 625 | 796 | 1 365 | 1 122 | 852 | 587 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 596 | 179 913 | 173 802 | 151 430 | 134 260 | 118 920 | 121 103 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 338 | 2 063 | 2 714 | 2 823 | 2 894 | 2 960 | 3 035 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 297 019 | 323 478 | 292 364 | 382 895 | 464 128 | 534 992 | 521 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 488 | 115 668 | 96 630 | 184 646 | 299 740 | 361 976 | 325 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | 7 | 16 | 489 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 369 | 206 959 | 190 002 | 193 355 | 159 762 | 171 517 | 180 568 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 643 | 485 | 5 522 | 408 | 1 982 | 313 | 15 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 420 | 360 | 194 | 3 998 | 2 643 | 1 186 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 506 079 | 469 677 | 538 515 | 602 405 | 657 724 | 646 027 | 525 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 967 | 56 121 | 35 818 | 39 587 | 44 797 | 58 247 | 62 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 935 | 28 935 | 28 935 | 28 882 | 28 882 | 28 882 | 29 084 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 824 | 26 978 | 6 674 | 10 497 | 15 707 | 29 157 | 33 336 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 079 | 307 674 | 300 932 | 301 647 | 1 928 | 269 221 | 1 116 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 328 729 | 306 900 | 300 000 | 300 000 | 266 360 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 350 | 774 | 932 | 1 647 | 1 928 | 2 861 | 1 116 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 033 | 105 881 | 201 765 | 261 171 | 610 999 | 318 560 | 461 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 438 | 1 394 | 34 533 | 62 727 | 356 366 | 62 209 | 291 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 594 | 104 487 | 166 706 | 198 213 | 251 436 | 252 745 | 166 014 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 526 | 231 | 3 196 | 3 606 | 4 039 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 495 227 | 506 079 | 469 677 | 538 515 | 602 405 | 657 724 | 646 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 913 | 55 968 | 56 121 | 35 818 | 39 587 | 44 797 | 58 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 935 | 28 935 | 28 935 | 28 935 | 28 882 | 28 882 | 28 882 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 770 | 26 824 | 26 978 | 6 674 | 10 497 | 15 707 | 29 157 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 189 | 329 079 | 307 674 | 300 932 | 301 647 | 1 928 | 269 221 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 557 | 328 729 | 306 900 | 300 000 | 300 000 | 266 360 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 632 | 350 | 774 | 932 | 1 647 | 1 928 | 2 861 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 124 | 121 032 | 105 881 | 201 765 | 261 171 | 610 999 | 318 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 993 | 1 438 | 1 394 | 34 533 | 62 727 | 356 366 | 62 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 131 | 119 594 | 104 487 | 166 706 | 198 213 | 251 436 | 252 745 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 526 | 231 | 3 196 | 3 606 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 245 | 62 388 | 53 982 | 85 242 | 96 523 | 48 753 | 79 593 |
| Выручка за предыдущий год | 1 588 891 | 1 706 301 | 1 408 297 | 1 523 843 | 2 084 444 | 2 221 626 | 2 434 071 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 525 646 | 1 643 913 | 1 354 315 | 1 438 601 | 1 987 921 | 2 172 873 | 2 354 478 |
| Выручка за отчетный год | 1 706 301 | 1 408 297 | 1 523 843 | 2 084 444 | 2 221 626 | 2 434 071 | 2 207 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 388 | 53 982 | 85 242 | 96 523 | 48 753 | 79 593 | 84 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 986 | 52 823 | 84 621 | 96 238 | 48 068 | 78 264 | 83 100 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 402 | 1 159 | 621 | 285 | 685 | 1 329 | 1 399 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 643 913 | 1 354 315 | 1 438 601 | 1 987 921 | 2 172 873 | 2 354 478 | 2 123 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 911 | 60 986 | 52 823 | 84 621 | 96 238 | 48 068 | 78 264 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 334 | 1 402 | 1 159 | 621 | 285 | 685 | 1 329 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 688 | 7 506 | 8 897 | 10 349 | 12 394 | 26 328 | 36 678 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 758 | 31 082 | 35 789 | 47 603 | 52 476 | 47 508 | 33 297 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 042 | 9 253 | 19 935 | 152 633 | 138 714 | 62 817 | 64 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 582 | 23 488 | 59 870 | 190 919 | 121 912 | 67 245 | 77 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 054 | 16 688 | 7 506 | 8 897 | 10 349 | 12 394 | 26 328 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 576 | 32 758 | 31 082 | 35 789 | 47 603 | 52 476 | 47 508 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 764 | 31 042 | 9 253 | 19 935 | 152 633 | 138 714 | 62 817 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 045 | 42 582 | 23 488 | 59 870 | 190 919 | 121 912 | 67 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 150 | 10 259 | 5 954 | 6 297 | 8 073 | 9 710 | 20 498 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 145 | 5 150 | 1 764 | 2 551 | 1 632 | 2 462 | 4 862 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 581 | 424 | 158 | 715 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 822 | 726 | 651 | 109 | 71 | 67 | 74 |
| Прочее за предыдущий год | 2 287 | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 150 | 1 764 | 2 551 | 1 632 | 2 462 | 4 862 | 10 556 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 207 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 600 | 810 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 424 | 158 | 715 | 282 | 1 744 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 726 | 651 | 109 | 71 | 67 | 74 | 243 |
| Прочее за отчетный год | 2 287 | 15 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 259 | 5 954 | 6 297 | 8 019 | 9 710 | 20 498 | 25 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 259 | 5 954 | 6 297 | 8 073 | 9 710 | 20 498 | 25 630 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 183 | 10 259 | 5 954 | 6 297 | 8 019 | 9 710 | 20 498 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 28 935 | 28 935 | 28 935 | 28 935 | 28 882 | 28 882 | 28 882 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 770 | 26 824 | 26 978 | 6 674 | 10 497 | 15 707 | 29 156 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 913 | 55 967 | 56 121 | 35 817 | 39 587 | 44 797 | 58 246 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 935 | 28 935 | 28 935 | 28 882 | 28 882 | 28 882 | 29 084 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 824 | 26 978 | 6 674 | 10 497 | 15 707 | 29 157 | 33 335 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 967 | 56 121 | 35 817 | 39 587 | 44 797 | 58 247 | 62 627 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 202 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 255 | 5 953 | 6 296 | 8 073 | 5 210 | 20 499 | 25 629 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 255 | 5 953 | 6 296 | 8 073 | 5 210 | 20 499 | 25 831 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 255 | 5 953 | 6 296 | 8 073 | 5 210 | 20 499 | 25 629 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 255 | 5 953 | 6 296 | 8 073 | 5 210 | 20 499 | 25 629 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 202 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 202 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 54 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 201 | 5 800 | 26 600 | 7 049 | 21 450 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 201 | 5 800 | 26 600 | 54 | 7 049 | 21 450 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 54 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 54 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 800 | 26 600 | 7 049 | 21 450 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 800 | 26 600 | 7 049 | 21 450 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 967 | 56 121 | 35 818 | 39 587 | 44 797 | 58 247 | 62 627 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 913 | 55 968 | 56 121 | 35 818 | 39 587 | 44 797 | 58 247 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 745 | 32 140 | 28 147 | 66 937 | 40 938 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 752 788 | 1 498 006 | 1 578 754 | 2 458 376 | 2 445 865 | 2 347 643 | 2 174 987 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 750 731 | 1 273 293 | 1 505 557 | 2 039 375 | 2 112 358 | 2 256 660 | 2 110 559 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 000 | 2 591 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 057 | 224 713 | 73 197 | 419 001 | 333 507 | 87 983 | 61 837 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 739 043 | 1 465 866 | 1 582 470 | 2 483 271 | 2 417 718 | 2 280 706 | 2 134 049 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 643 919 | 1 368 842 | 1 423 872 | 2 134 359 | 2 002 178 | 2 095 072 | 1 913 087 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 434 | 40 202 | 50 555 | 67 819 | 93 917 | 93 791 | 150 868 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 314 | 31 126 | 32 459 | 49 600 | 52 197 | 45 012 | 33 584 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 359 | 1 800 | 1 195 | 1 941 | 3 917 | 5 295 | 8 583 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 017 | 23 896 | 74 389 | 229 552 | 265 509 | 41 536 | 27 927 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 118 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 118 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 765 | 991 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 765 | 991 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 493 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 420 000 | 379 076 | 598 030 | 598 030 | 506 160 | 44 487 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 420 000 | 379 076 | 598 030 | 598 030 | 506 160 | 44 487 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 443 831 | 27 107 | 380 372 | 571 537 | 627 955 | 539 294 | 99 522 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 002 | 5 278 | 24 206 | 3 698 | 3 915 | 6 134 | 18 662 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 441 829 | 21 829 | 356 166 | 567 839 | 623 500 | 533 160 | 80 860 |
| Прочие платежи за отчетный год | 540 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 033 | 1 598 | 15 156 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 108 | 33 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Активы | 469,7 млн ₽ | 602,4 млн ₽ | 657,7 млн ₽ | 646,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 1,78 | 0,88 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 0,62 | 0,28 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,3 % | 1,5 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 55 дн. | 61 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.