Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 269 | 1 022 | 742 | 1 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 260 | 1 016 | 736 | 1 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 438 | 330 | 348 | 580 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 758 | 651 | 245 | 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 35 | 143 | 275 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 038 | 1 269 | 1 022 | 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 9 | 7 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 9 | 7 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 025 | 1 260 | 1 016 | 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 434 | 438 | 330 | 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 561 | 758 | 651 | 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 64 | 35 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 269 | 1 022 | 742 | 1 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 462 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 675 | 1 802 | 1 271 | 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 675 | 1 802 | 1 271 | 897 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 038 | 1 269 | 1 022 | 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 249 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 | 1 675 | 1 802 | 1 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 | 1 675 | 1 802 | 1 385 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 492 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 303 | 10 975 | 12 085 | 16 350 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 798 | 12 518 | 12 272 | 15 858 |
| Выручка за отчетный год | 10 975 | 12 085 | 16 350 | 22 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 1 644 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 492 | 1 644 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 518 | 12 272 | 15 858 | 20 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 505 | 492 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 412 | 1 560 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 65 | 80 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 471 | 412 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 107 | 65 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 250 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 109 | 121 | 162 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 121 | 162 | 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 | 1 340 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 1 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -373 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 742 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -406 тыс. ₽ | -779 тыс. ₽ | -529 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,56 | 0,58 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,38 | 0,31 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | -0,76 | -0,71 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -138,2 % | -36,5 % | 33,7 % | 98,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 290,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.