Финансы ООО "БАЛТИЙСКОЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКОЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 559 | 3 934 | 5 081 | 5 961 | 5 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 679 | 35 | 15 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 679 | 35 | 15 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 880 | 3 899 | 5 066 | 5 955 | 5 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 851 | 3 896 | 4 863 | 5 493 | 5 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 3 | 203 | 462 | 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 574 | 5 559 | 5 143 | 4 993 | 6 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 797 | 1 679 | 25 | 15 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 797 | 1 679 | 25 | 15 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 775 | 3 880 | 5 118 | 4 978 | 6 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 476 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 630 | 3 851 | 5 013 | 4 775 | 5 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 29 | 105 | 203 | 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 559 | 3 934 | 5 081 | 5 961 | 5 898 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 193 | 4 554 | 4 554 | 4 554 | 4 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 193 | 4 554 | 4 554 | 4 554 | 4 554 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 588 | 2 591 | 3 412 | 3 111 | 3 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 588 | 2 591 | 3 412 | 3 111 | 3 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 574 | 5 559 | 5 143 | 4 993 | 6 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 193 | 4 473 | 4 554 | 4 554 | 4 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 193 | 4 473 | 4 554 | 4 554 | 4 554 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 699 | 3 091 | 3 603 | 3 324 | 3 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 699 | 3 091 | 3 603 | 3 324 | 3 396 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 789 | 139 | 340 | 153 | 1 598 |
| Выручка за предыдущий год | 5 480 | 3 895 | 3 917 | 3 954 | 4 939 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 309 | 3 756 | 3 577 | 3 801 | 3 341 |
| Выручка за отчетный год | 3 895 | 3 450 | 3 954 | 4 939 | 2 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 153 | 1 598 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 | 153 | 1 598 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 756 | 3 082 | 3 801 | 3 341 | 2 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 | 340 | 153 | 1 598 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 130 | 1 582 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 1 575 | 23 | 16 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 126 | 197 | 130 | 1 582 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 15 | 143 | 23 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 126 | 197 | 130 | 1 182 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 400 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 400 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 130 | 1 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 130 | 1 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 96 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 130 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -23 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,91 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,91 | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,82 | -0,57 | -0,29 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -30,7 % | 2,6 % | 19,8 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 361 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.