Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЙВ КИ ЭСТЕЙТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЙВ КИ ЭСТЕЙТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 330 093 | 313 839 | 291 136 | 342 632 | 298 110 | 280 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 276 | 61 110 | 60 356 | 56 354 | 56 153 | 58 318 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 233 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 678 | 4 512 | 4 345 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 598 | 56 598 | 55 556 | 55 556 | 55 556 | 55 556 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 455 | 798 | 597 | 2 529 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 817 | 252 729 | 230 781 | 286 278 | 241 957 | 222 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 144 | 127 600 | 192 548 | 265 950 | 226 759 | 213 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 551 | 124 168 | 37 332 | 19 357 | 14 274 | 8 728 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 57 | 7 | 79 | 35 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 202 | 18 | 8 | 6 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 438 549 | 330 093 | 313 855 | 291 137 | 342 632 | 298 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 230 | 61 276 | 61 110 | 60 356 | 56 354 | 56 153 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 930 | 4 678 | 4 512 | 4 345 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 577 | 56 598 | 56 598 | 55 556 | 55 556 | 55 556 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 723 | 454 | 798 | 597 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 376 319 | 268 817 | 252 745 | 230 781 | 286 278 | 241 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 870 | 122 144 | 127 616 | 192 548 | 265 950 | 226 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 190 331 | 145 551 | 124 168 | 37 332 | 19 357 | 14 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 34 | 57 | 7 | 79 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | 202 | 18 | 8 | 6 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 330 093 | 313 839 | 291 136 | 342 632 | 298 110 | 280 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 272 | 4 981 | 2 427 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 222 | 4 931 | 2 377 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 010 | 239 778 | 218 271 | 269 483 | 234 706 | 225 207 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 247 010 | 239 778 | 218 271 | 269 483 | 234 706 | 225 207 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 812 | 69 080 | 70 439 | 74 450 | 63 889 | 64 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 715 | 68 025 | 65 321 | 65 221 | 57 133 | 58 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 097 | 1 054 | 5 119 | 9 229 | 6 757 | 5 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 438 549 | 330 093 | 313 856 | 291 136 | 342 632 | 298 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 557 | 5 272 | 4 998 | 2 427 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 507 | 5 222 | 4 948 | 2 377 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 363 074 | 247 010 | 239 778 | 218 271 | 269 483 | 234 706 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 363 074 | 247 010 | 239 778 | 218 271 | 269 483 | 234 706 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 918 | 77 812 | 69 080 | 70 439 | 74 450 | 63 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 841 | 75 715 | 68 025 | 65 321 | 65 221 | 57 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 077 | 2 097 | 1 054 | 5 119 | 9 229 | 6 757 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 070 | 14 | 199 | 193 | 167 | 8 901 |
| Выручка за предыдущий год | 1 545 | 97 | 199 | 193 | 167 | 8 901 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 475 | 83 | ||||
| Выручка за отчетный год | 97 | 199 | 193 | 167 | 8 901 | 2 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 199 | 193 | 167 | 8 901 | 2 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 169 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 393 | 452 | 422 | 767 | 732 | 2 993 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 794 | 8 169 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 276 | 393 | 452 | 422 | 767 | 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 453 | 1 017 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 389 | 11 642 | 8 564 | 2 152 | 2 107 | 1 324 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 925 | 13 352 | 15 019 | 9 034 | 7 722 | 10 023 |
| Прочие доходы за отчетный год | 187 768 | 41 139 | 118 282 | 188 241 | 98 184 | 54 682 |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 400 | 39 437 | 115 623 | 184 831 | 99 721 | 56 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 412 | 2 453 | 1 017 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 168 | 9 389 | 11 642 | 8 564 | 2 152 | 2 107 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 842 | 7 925 | 13 352 | 15 019 | 9 034 | 7 722 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 668 | 187 768 | 41 139 | 118 282 | 188 241 | 98 184 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 376 | 186 400 | 39 427 | 115 623 | 184 831 | 99 721 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 538 | 1 715 | 816 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 30 | 201 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 723 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 723 | 454 | 344 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 30 | 201 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 248 | 73 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 248 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 454 | 344 | 1 932 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 715 | 816 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 715 | 816 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 538 | 1 715 | 816 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 222 | 4 948 | 2 377 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 272 | 4 998 | 2 427 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 931 | 2 377 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 981 | 2 427 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 817 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 817 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | 2 571 | 3 728 | 8 613 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 291 | 2 571 | 3 728 | 8 613 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | 2 571 | 3 728 | 8 613 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 291 | 2 571 | 3 728 | 8 613 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 981 | 2 427 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 272 | 4 998 | 2 427 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 673 | 6 443 | 9 923 | 10 104 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 413 | 15 225 | 13 140 | 11 466 | 2 720 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 977 | 193 | 3 083 | 11 466 | 2 720 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 12 321 | 2 530 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 436 | 2 711 | 7 527 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 740 | 8 782 | 3 217 | 1 362 | 3 305 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 246 | 239 | 1 548 | 486 | 3 244 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 | 91 | 28 | 15 | 6 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 403 | 8 066 | 1 311 | 293 | 4 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | 386 | 102 | 568 | 51 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 592 | 101 957 | 859 | 1 591 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 592 | 101 957 | 9 489 | 7 544 | 4 981 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 319 | 73 761 | 7 714 | 5 942 | 3 866 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 273 | 28 196 | 1 775 | 202 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 400 | 1 115 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 890 | 6 685 | 3 390 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 890 | 6 685 | 3 390 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 100 | 16 233 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | 16 235 | 10 | 230 | 580 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | 16 235 | 10 | 230 | 580 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 4 460 | 11 237 | 1 620 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 460 | 11 237 | 796 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 824 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 365 | 124 633 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -291 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | 816 тыс. ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Активы | 330,1 млн ₽ | 313,8 млн ₽ | 291,1 млн ₽ | 298,1 млн ₽ | 280,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,45 | 3,66 | 3,28 | 3,79 | 3,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,44 | 3,65 | 3,26 | 3,77 | 3,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,87 | 1,80 | 0,53 | 0,22 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,1 % | -0,9 % | 0,3 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 896 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.