Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЗВЕЗДИЕ ВОДОЛЕЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЗВЕЗДИЕ ВОДОЛЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 108 | 89 494 | 79 599 | 80 203 | 79 803 | 82 747 | 83 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 447 | 257 | 206 | 168 | 168 | 5 068 | 4 384 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 332 | 142 | 92 | 79 | 79 | 4 979 | 4 295 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 115 | 112 | 112 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 661 | 89 237 | 79 392 | 80 035 | 79 635 | 77 679 | 79 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 421 | 531 | 560 | 600 | 500 | 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 108 | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 473 | 4 346 | 2 495 | 3 225 | 1 204 | 1 085 | 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 382 | 73 749 | 72 736 | 72 720 | 72 747 | 72 843 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 137 | 7 | 25 | 6 | 33 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 013 | 2 593 | 3 508 | 4 970 | 3 272 | 5 302 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 995 | 90 097 | 89 458 | 79 599 | 80 203 | 79 803 | 82 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 988 | 447 | 257 | 206 | 168 | 168 | 5 068 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 872 | 332 | 142 | 92 | 79 | 79 | 4 979 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 | 112 | 112 | 112 | 87 | 87 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 007 | 89 650 | 89 201 | 79 392 | 80 035 | 79 635 | 77 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 51 | 421 | 531 | 560 | 600 | 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | 68 | 108 | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 989 | 1 302 | 4 309 | 2 495 | 3 225 | 1 204 | 1 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 894 | 81 382 | 73 749 | 72 736 | 72 720 | 72 747 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 141 | 7 | 25 | 6 | 33 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 194 | 3 013 | 2 593 | 3 508 | 4 970 | 3 272 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 108 | 89 494 | 79 599 | 80 426 | 79 803 | 82 747 | 83 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 948 | 74 993 | 74 932 | 74 995 | 73 865 | 73 845 | 73 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 400 | 9 400 | 9 420 | 9 420 | 9 420 | 9 420 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 62 737 | 62 737 | 62 737 | 62 737 | 62 737 | 62 737 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 856 | 2 795 | 2 838 | 1 708 | 1 688 | 1 690 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 930 | 13 776 | 3 339 | 3 339 | 3 154 | 4 576 | 6 565 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 930 | 13 776 | 3 339 | 3 339 | 3 154 | 4 576 | 6 565 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 725 | 1 328 | 2 092 | 2 785 | 4 326 | 3 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 193 | 164 | 172 | 122 | 122 | 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 531 | 1 164 | 1 920 | 2 663 | 4 204 | 3 311 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 995 | 90 097 | 89 458 | 79 599 | 80 203 | 79 803 | 82 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 911 | 74 952 | 74 993 | 74 932 | 74 772 | 73 865 | 73 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 420 | 9 420 | 9 420 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 62 737 | 62 737 | 62 737 | 62 737 | 62 737 | 62 737 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 815 | 2 856 | 2 795 | 2 615 | 1 708 | 1 688 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 115 | 14 930 | 13 776 | 3 339 | 3 339 | 3 154 | 4 576 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 115 | 14 930 | 13 776 | 3 339 | 3 339 | 3 154 | 4 576 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 969 | 216 | 688 | 1 328 | 2 092 | 2 785 | 4 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 413 | 61 | 193 | 164 | 172 | 122 | 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 | 155 | 495 | 1 164 | 1 920 | 2 663 | 4 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 134 | 4 453 | 2 553 | 1 738 | 3 758 | 7 442 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 646 | 4 453 | 2 553 | 1 738 | 3 758 | 7 442 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 488 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 920 | 4 453 | 2 553 | 1 738 | 3 758 | 9 324 | 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 453 | 2 553 | 1 738 | 3 758 | 9 324 | 436 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 28 | 2 007 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 597 | 3 652 | 1 694 | 3 730 | 7 317 | 2 159 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 153 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 125 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 597 | 3 652 | 1 776 | 3 730 | 7 317 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 599 | 81 | 1 409 | 36 | 2 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 606 | 46 | 27 | 71 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 628 | 135 | 42 | 8 | 91 | 70 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 940 | 803 | 1 208 | 57 | 1 770 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 49 | 113 | 990 | 1 963 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 81 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 606 | 46 | 27 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | 135 | 42 | 8 | 91 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 803 | 1 208 | 57 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 49 | 115 | 118 | 990 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 43 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 38 | 61 | 15 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 38 | 61 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 43 | 43 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 43 | 43 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | -907 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 89,5 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 83,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 123,09 | 59,78 | 38,26 | 28,59 | 23,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 118,26 | 57,43 | 36,31 | 26,56 | 21,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 112,26 | 55,55 | 34,77 | 26,12 | 21,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,1 % | 0,1 % | -1,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.