Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 526 | 112 088 | 97 955 | 97 951 | 106 202 | 164 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 206 | 23 579 | 22 875 | 22 022 | 21 185 | 76 069 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 206 | 23 579 | 22 875 | 22 022 | 21 185 | 76 069 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 320 | 88 509 | 75 080 | 75 929 | 85 017 | 88 852 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 638 | 87 954 | 74 924 | 75 387 | 82 172 | 75 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 682 | 555 | 156 | 506 | 2 803 | 1 079 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 42 | 12 081 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 255 | 106 526 | 112 088 | 97 955 | 97 951 | 106 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 761 | 24 206 | 23 579 | 22 875 | 22 022 | 21 185 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 761 | 24 206 | 23 579 | 22 875 | 22 022 | 21 185 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 494 | 82 320 | 88 509 | 75 080 | 75 929 | 85 017 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 817 | 81 638 | 87 954 | 74 924 | 75 387 | 82 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 620 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 682 | 555 | 156 | 506 | 2 803 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 36 | 42 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 526 | 112 088 | 97 955 | 97 951 | 106 202 | 164 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 117 | 24 030 | 9 000 | 24 148 | 40 461 | 56 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 107 | 24 020 | 8 990 | 24 138 | 40 451 | 56 105 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 500 | 10 304 | 8 343 | 7 000 | 78 278 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 304 | 8 343 | 7 000 | 78 278 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 409 | 77 558 | 78 651 | 65 460 | 58 741 | 30 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 388 | 77 537 | 78 630 | 65 460 | 58 741 | 30 528 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 255 | 106 526 | 112 088 | 97 955 | 97 951 | 106 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 865 | 69 117 | 24 030 | 9 000 | 24 148 | 40 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 855 | 69 107 | 24 020 | 8 990 | 24 138 | 40 451 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 915 | 10 500 | 10 304 | 8 343 | 7 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 915 | 10 304 | 8 343 | 7 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 475 | 37 409 | 77 558 | 78 651 | 65 460 | 58 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 475 | 37 388 | 77 537 | 78 630 | 65 460 | 58 741 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 994 | 17 673 | 18 500 | 17 702 | 17 904 | 17 997 |
| Выручка за предыдущий год | 19 994 | 17 673 | 18 500 | 17 702 | 17 904 | 17 997 |
| Выручка за отчетный год | 17 673 | 18 500 | 17 702 | 17 904 | 17 997 | 23 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 673 | 18 500 | 17 702 | 17 904 | 17 997 | 23 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 035 | 15 868 | 15 061 | 16 290 | 16 362 | 18 262 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 638 | 2 632 | 2 641 | 1 614 | 1 635 | 5 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 453 | 15 035 | 15 868 | 15 061 | 16 290 | 16 362 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 541 | 2 638 | 2 632 | 2 641 | 1 614 | 1 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 831 | 15 802 | 6 220 | 16 148 | 16 884 | 17 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 269 | 623 | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 473 | 66 | 8 841 | 142 | 101 | 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 216 | 14 831 | 15 802 | 6 220 | 16 148 | 16 884 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 269 | 623 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 | 2 473 | 66 | 8 841 | 142 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 590 | 13 252 | 14 913 | 4 970 | 15 148 | 16 314 |
| Прочее за предыдущий год | 626 | 1 579 | 889 | 1 250 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 579 | 889 | 1 250 | 1 000 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 252 | 14 913 | 4 970 | 17 148 | 16 314 | 15 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 252 | 14 913 | 4 970 | 17 148 | 16 314 | 15 654 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 590 | 13 252 | 14 913 | 4 970 | 15 148 | 16 314 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 855 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 105 865 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 107 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 117 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 252 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 252 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 252 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 252 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 117 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 865 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 268 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 192 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 392 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 924 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 105 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 619 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 336 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 636 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 600 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 971 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 971 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 633 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 15,7 млн ₽ |
| Активы | 164,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.