Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЯ-БАЛТИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЯ-БАЛТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 696 | 296 | 311 | 1 021 | 810 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 696 | 296 | 311 | 1 021 | 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 8 | 6 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 578 | 191 | 148 | 861 | 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 97 | 157 | 123 | 221 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 | 696 | 296 | 570 | 1 021 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 696 | 296 | 570 | 1 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 26 | 8 | 6 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 578 | 191 | 407 | 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 92 | 97 | 157 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 696 | 296 | 311 | 1 021 | 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 45 | 60 | 71 | 88 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 | 251 | 251 | 950 | 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 660 | 251 | 251 | 950 | 722 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 | 696 | 296 | 570 | 1 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 36 | 45 | 60 | 71 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 | 660 | 251 | 510 | 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 660 | 251 | 510 | 950 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 92 | 197 | 314 | 1 187 |
| Выручка за предыдущий год | 5 300 | 4 113 | 6 839 | 5 246 | 7 505 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 297 | 4 021 | 6 642 | 4 932 | 6 318 |
| Выручка за отчетный год | 4 113 | 6 839 | 5 246 | 7 505 | 6 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 197 | 177 | 1 187 | 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 | 197 | 177 | 1 187 | 136 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 021 | 6 642 | 5 069 | 6 318 | 6 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 92 | 197 | 314 | 1 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 197 | 177 | 259 | 205 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 133 | 114 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 061 | 45 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 149 | 197 | 193 | 259 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 1 | 133 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 1 061 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 18 | 9 | 193 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 188 | 249 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 188 | 162 | 249 | 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 9 | 15 | 10 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 9 | 15 | 10 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 696 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 810 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 36 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,18 | 1,24 | 1,07 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,15 | 1,22 | 1,04 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,39 | 0,63 | 0,13 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,07 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 18,33 | 5,58 | 4,18 | 13,38 | 8,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 3,0 % | 4,8 % | 1,0 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 20,0 % | 25,0 % | 14,1 % | 19,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.