Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ РЕГИСТР - БАЛТИЙСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ РЕГИСТР - БАЛТИЙСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 243 | 31 530 | 28 688 | 34 213 | 34 920 | 31 728 | 43 018 | 55 172 | 57 575 | 60 664 | 64 371 | 82 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 | 87 | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 389 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 171 | 87 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 089 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 5 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 072 | 31 443 | 28 678 | 34 210 | 34 920 | 31 726 | 43 018 | 55 172 | 57 575 | 60 659 | 64 366 | 70 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 817 | 15 300 | 10 776 | 13 451 | 27 801 | 26 713 | 25 170 | 39 233 | 55 956 | 59 943 | 63 217 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 502 | 402 | 1 302 | 70 150 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 025 | 15 476 | 17 295 | 19 288 | 7 119 | 5 013 | 17 848 | 15 938 | 1 619 | 715 | 1 147 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 229 | 165 | 205 | 170 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 515 | 33 245 | 31 530 | 28 688 | 34 202 | 34 920 | 31 728 | 49 362 | 55 172 | 57 575 | 60 664 | 64 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 171 | 87 | 11 | 3 | 1 | 5 | 24 305 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 171 | 87 | 8 | 3 | 5 | 5 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 24 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 364 | 33 074 | 31 443 | 28 678 | 34 199 | 34 920 | 31 726 | 49 362 | 55 172 | 57 575 | 60 659 | 40 066 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 016 | 21 818 | 15 300 | 10 776 | 14 911 | 27 801 | 26 713 | 40 896 | 39 233 | 55 956 | 59 943 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 102 | 2 | 502 | 402 | 38 917 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 267 | 11 025 | 15 476 | 17 295 | 19 288 | 7 119 | 5 013 | 8 466 | 15 938 | 1 619 | 715 | 1 147 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 979 | 229 | 165 | 205 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 244 | 31 530 | 28 688 | 34 213 | 34 920 | 31 728 | 43 018 | 55 172 | 57 575 | 60 664 | 64 371 | 82 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 115 | 23 558 | 23 926 | 26 500 | 25 495 | 25 599 | 26 313 | 38 692 | 40 430 | 42 804 | 42 978 | 43 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 105 | 23 548 | 23 916 | 26 490 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 129 | 7 972 | 4 762 | 7 713 | 9 425 | 6 129 | 16 706 | 16 480 | 17 145 | 17 860 | 21 393 | 39 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 129 | 7 972 | 4 762 | 7 713 | 9 425 | 6 129 | 16 706 | 16 480 | 17 145 | 17 860 | 21 393 | 39 445 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 515 | 33 245 | 31 530 | 28 688 | 34 202 | 34 920 | 31 728 | 49 362 | 55 172 | 57 575 | 60 664 | 64 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 948 | 22 115 | 23 558 | 23 926 | 26 500 | 25 495 | 25 599 | 38 372 | 38 692 | 40 430 | 42 804 | 42 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 938 | 22 105 | 23 548 | 23 916 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 567 | 11 130 | 7 972 | 4 762 | 7 702 | 9 425 | 6 129 | 10 990 | 16 480 | 17 145 | 17 860 | 21 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 567 | 11 130 | 7 972 | 4 762 | 7 702 | 9 425 | 6 129 | 10 990 | 16 480 | 17 145 | 17 860 | 21 393 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 146 | 85 364 | 74 467 | 75 243 | 1 113 | 5 086 | 3 289 | 184 571 | 235 230 | 218 636 | 238 902 | 219 187 |
| Выручка за предыдущий год | 98 146 | 85 364 | 74 467 | 75 243 | 69 793 | 70 725 | 81 988 | 97 383 | 119 778 | 112 262 | 122 159 | 111 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 680 | 65 639 | 78 699 | 87 188 | 115 452 | 106 374 | 116 743 | 108 053 | ||||
| Выручка за отчетный год | 85 364 | 74 467 | 75 243 | 69 793 | 70 725 | 81 988 | 82 489 | 119 778 | 112 262 | 122 159 | 111 134 | 115 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 364 | 74 467 | 75 243 | 69 793 | 5 086 | 3 289 | 2 894 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 911 | 1 162 | 1 113 | 5 086 | 3 289 | 2 894 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 453 | 73 305 | 80 438 | 68 680 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 639 | 78 699 | 79 595 | 115 452 | 106 374 | 116 743 | 108 053 | 112 865 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 411 | 1 911 | 1 162 | 1 113 | 5 086 | 3 289 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 735 | 83 453 | 73 305 | 80 438 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 565 | 1 861 | 520 | 3 277 | 2 358 | 3 413 | 778 | 2 327 | 460 | 660 | 816 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 452 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 332 | 1 936 | 7 954 | 10 056 | 3 227 | 622 | 1 100 | 176 | 672 | 392 | 548 | 765 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 130 | 1 237 | 2 239 | 7 892 | 8 673 | 1 553 | 581 | 602 | 1 655 | 68 | 112 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 799 | 1 565 | 1 861 | 520 | 3 283 | 2 358 | 2 671 | 774 | 2 327 | 460 | 660 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | 452 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 121 | 1 332 | 1 936 | 7 954 | 10 039 | 3 227 | 622 | 1 044 | 176 | 672 | 392 | 548 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 837 | 2 130 | 1 237 | 2 239 | 7 869 | 8 673 | 1 553 | 1 627 | 598 | 1 655 | 68 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 892 | 1 167 | 1 443 | 368 | 3 283 | 103 | 6 771 | 324 | 1 737 | 2 400 | 174 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 907 | 398 | 418 | 152 | 646 | 2 255 | 2 841 | 3 580 | 3 168 | 3 340 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 398 | 418 | 152 | 703 | 646 | 2 255 | 2 699 | 3 580 | 3 168 | 3 340 | 3 343 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 167 | 1 443 | 368 | 2 574 | 103 | 714 | 320 | 1 737 | 2 400 | 174 | 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 167 | 1 443 | 368 | 2 574 | 103 | 714 | 320 | 1 737 | 2 400 | 174 | 133 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 892 | 1 167 | 1 443 | 368 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 916 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 926 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 490 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 500 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 574 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 574 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 574 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 574 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 500 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 926 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 866 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 215 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 632 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 583 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 349 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 714 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 743 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 892 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 907 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 907 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 959 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 800 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 119,8 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 115,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 714 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 174 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | |
| Активы | 43,0 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 26,3 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,3 % | +8,8 % | -9,0 % | +4,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 | 3,35 | 3,36 | 3,40 | 3,01 | 1,78 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,58 | 3,35 | 3,36 | 3,40 | 3,01 | 1,78 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 0,97 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 1,78 | 1,17 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,67 | 0,52 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,91 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 3,6 % | 5,2 % | 4,4 % | 2,8 % | 2,4 % | 8,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 1,5 % | 2,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,6 % | 3,0 % | 4,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 0,8 % | 4,3 % | 5,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 10,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,17 | 1,95 | 2,01 | 1,73 | 1,40 | 1,02 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 120 дн. | 182 дн. | 179 дн. | 208 дн. | — | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. | 52 дн. | 59 дн. | 56 дн. | 72 дн. | 128 дн. | 97 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 67 дн. | 123 дн. | 123 дн. | 135 дн. | — | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,67 | 0,44 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,20 | — | — | — | — | — | 4,44 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20.1 (компаний: 3346).