Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 709 706 | 973 087 | 1 068 892 | 1 093 322 | 1 156 192 | 1 208 653 | 1 210 774 | 461 384 | 429 849 | 427 781 | 441 110 | 427 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 545 822 | 831 533 | 958 127 | 1 020 390 | 1 075 143 | 1 117 417 | 1 172 344 | 430 960 | 422 057 | 412 943 | 425 241 | 414 967 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 545 822 | 831 533 | 958 127 | 997 255 | 1 047 072 | 1 085 573 | 1 129 600 | 337 207 | 330 015 | 322 824 | 315 633 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 308 441 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 215 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 134 | 28 071 | 31 845 | 37 529 | 93 753 | 92 042 | 90 119 | 109 608 | 106 525 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 884 | 141 554 | 110 765 | 72 932 | 81 049 | 91 235 | 38 430 | 30 425 | 7 792 | 14 839 | 15 869 | 12 769 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 483 | 37 681 | 31 776 | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 178 | 35 939 | 52 661 | 18 415 | 38 597 | 42 730 | 9 660 | 7 780 | 1 744 | 1 357 | 1 232 | 1 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 20 000 | 22 500 | 42 063 | 47 563 | 25 563 | 5 960 | 13 200 | 13 500 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 706 | 1 065 | 423 | 241 | 390 | 943 | 3 201 | 22 591 | 24 | 218 | 1 080 | 1 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 53 | 64 | 64 | 57 | 64 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 403 052 | 709 706 | 973 087 | 1 085 876 | 1 093 322 | 1 156 192 | 1 208 653 | 1 279 311 | 461 384 | 429 849 | 427 781 | 441 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 809 | 545 822 | 831 533 | 975 111 | 1 020 390 | 1 075 143 | 1 117 417 | 1 222 188 | 430 960 | 422 057 | 412 943 | 425 241 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 809 | 545 822 | 831 533 | 958 127 | 997 255 | 1 047 072 | 1 085 573 | 1 182 383 | 337 207 | 330 015 | 322 824 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 315 633 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 984 | 23 134 | 28 071 | 31 845 | 39 805 | 93 753 | 92 042 | 90 119 | 109 608 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 243 | 163 884 | 141 554 | 110 765 | 72 932 | 81 049 | 91 235 | 57 123 | 30 425 | 7 792 | 14 839 | 15 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 130 | 93 483 | 37 681 | 31 776 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 124 | 96 048 | 35 939 | 52 661 | 18 415 | 38 597 | 42 730 | 15 200 | 7 780 | 1 744 | 1 357 | 1 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 11 000 | 20 000 | 22 500 | 42 063 | 47 563 | 15 000 | 5 960 | 13 200 | 13 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 3 706 | 1 065 | 423 | 241 | 390 | 943 | 26 861 | 22 591 | 24 | 218 | 1 080 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 62 | 53 | 64 | 64 | 57 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 709 706 | 973 087 | 1 068 892 | 1 093 322 | 1 156 192 | 1 208 653 | 1 210 774 | 461 384 | 429 849 | 427 781 | 441 110 | 427 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 990 | 34 971 | 38 799 | 46 241 | 54 775 | 69 718 | 78 331 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 961 | 38 789 | 46 231 | 54 765 | 69 708 | 78 321 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 682 746 | 898 684 | 1 009 310 | 1 000 087 | 30 778 | 1 028 630 | 245 321 | 3 370 | 730 305 | 702 153 | 682 728 | 658 538 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 457 626 | 673 564 | 778 535 | 751 535 | 621 535 | 200 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 268 | 30 778 | 38 287 | 45 321 | 3 370 | 3 217 | 3 065 | 3 640 | 3 450 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 225 120 | 225 120 | 230 775 | 225 284 | 368 807 | 727 088 | 699 088 | 679 088 | 655 088 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 970 | 39 432 | 20 783 | 46 994 | 1 070 640 | 110 304 | 887 121 | 763 014 | 4 178 | 22 968 | 23 158 | 23 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 913 | 17 091 | 17 091 | 40 109 | 829 954 | 106 638 | 518 701 | 631 883 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 057 | 22 341 | 3 692 | 6 885 | 240 686 | 3 204 | 368 420 | 131 131 | 4 178 | 22 968 | 23 158 | 23 086 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 462 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 403 052 | 709 706 | 973 087 | 1 085 876 | 1 093 322 | 1 156 192 | 1 208 653 | 1 279 311 | 461 384 | 429 849 | 427 781 | 441 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 990 | 34 971 | 40 024 | 46 241 | 54 775 | 69 718 | 104 745 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 980 | 34 961 | 40 014 | 46 231 | 54 765 | 69 708 | 104 735 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 901 | 682 746 | 898 684 | 1 025 069 | 1 000 087 | 30 778 | 1 028 630 | 52 224 | 3 370 | 730 305 | 702 153 | 682 728 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 177 781 | 457 626 | 673 564 | 778 535 | 751 535 | 621 535 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 759 | 23 268 | 30 778 | 38 287 | 52 224 | 3 370 | 3 217 | 3 065 | 3 640 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 225 120 | 225 120 | 225 120 | 230 775 | 225 284 | 368 807 | 727 088 | 699 088 | 679 088 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 312 | 18 970 | 39 432 | 20 783 | 46 994 | 1 070 640 | 110 304 | 1 122 342 | 763 014 | 4 178 | 22 968 | 23 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 280 | 17 913 | 17 091 | 17 091 | 40 109 | 829 954 | 106 638 | 761 134 | 631 883 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 1 057 | 22 341 | 3 692 | 6 885 | 240 686 | 3 204 | 361 208 | 131 131 | 4 178 | 22 968 | 23 158 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 462 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 12 032 | 24 624 | 31 915 | 35 821 | 34 569 | 43 185 | 38 778 | 31 590 | 28 763 | 31 363 | 34 885 |
| Выручка за предыдущий год | 13 524 | 24 710 | 41 217 | 46 896 | 46 072 | 55 285 | 58 417 | 53 284 | 46 515 | 48 619 | 51 546 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 1 492 | 86 | 9 302 | 11 075 | 11 503 | 12 100 | 19 639 | 21 694 | 17 752 | 17 256 | 16 661 |
| Выручка за отчетный год | 13 524 | 24 710 | 41 217 | 46 896 | 46 072 | 55 285 | 47 801 | 53 284 | 46 515 | 48 619 | 51 546 | 53 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 624 | 31 915 | 35 821 | 34 569 | 43 185 | 32 595 | 31 590 | 28 763 | 31 363 | 34 885 | 36 356 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 133 | 26 649 | 29 785 | 29 359 | 35 863 | 26 391 | 23 814 | 25 004 | 27 945 | 31 417 | 32 061 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 491 | 5 266 | 6 036 | 5 210 | 7 322 | 6 204 | 7 776 | 3 759 | 3 418 | 3 468 | 4 295 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 841 | 86 | 9 302 | 11 075 | 11 503 | 12 100 | 15 206 | 21 694 | 17 752 | 17 256 | 16 661 | 16 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 683 | 21 133 | 26 649 | 29 785 | 29 359 | 35 863 | 30 231 | 23 814 | 25 004 | 27 945 | 31 417 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 349 | 3 491 | 5 266 | 6 036 | 5 210 | 7 322 | 8 547 | 7 776 | 3 759 | 3 418 | 3 468 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 869 571 | 27 001 | 3 828 | 7 577 | 11 107 | 18 679 | 10 732 | 1 923 | 9 120 | 14 212 | 14 525 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 783 | 1 313 | 3 122 | 5 798 | 5 147 | 4 827 | 156 | 633 | 425 | 1 071 | 1 129 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 579 | 371 | 19 601 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 22 782 | 2 316 | 15 871 | 15 481 | 14 971 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 446 020 | 6 382 | 1 076 | 1 782 | 16 494 | 6 409 | 325 031 | 353 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 419 972 | 926 | 5 609 | 6 612 | 20 044 | 1 831 | 4 113 | 861 181 | 21 398 | 3 379 | 3 148 | 3 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 155 | 34 152 | 27 001 | 3 828 | 7 577 | 11 107 | 18 679 | 23 622 | 1 923 | 9 120 | 14 212 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 862 | 783 | 1 313 | 3 122 | 5 798 | 5 147 | 208 | 156 | 633 | 425 | 1 071 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 965 | 3 579 | 371 | 19 601 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 2 019 | 2 316 | 15 871 | 15 481 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 445 158 | 6 382 | 1 076 | 1 782 | 16 494 | 325 031 | 353 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 419 972 | 926 | 5 609 | 6 612 | 20 044 | 1 831 | 4 798 | 861 181 | 21 398 | 3 379 | 3 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 152 | 27 001 | 3 258 | 6 217 | 8 534 | 14 943 | 18 895 | 364 | 7 296 | 32 563 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 436 | 18 351 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 595 | 7 510 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 025 | 6 150 | 4 937 | 3 774 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 436 | 18 351 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 356 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 236 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 510 | 7 510 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 150 | 4 937 | 3 774 | 5 685 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 152 | 27 001 | 3 828 | 6 217 | 8 534 | 14 943 | 9 383 | 364 | 7 296 | 32 563 | 10 888 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 152 | 27 001 | 3 828 | 6 217 | 8 534 | 14 943 | 9 383 | 364 | 7 296 | 32 563 | 10 888 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 152 | 27 001 | 3 258 | 6 217 | 8 534 | 14 943 | 18 895 | 364 | 7 296 | 32 563 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 905 | 21 162 | 20 746 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 788 | 61 289 | 54 051 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 406 | 51 819 | 52 896 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 382 | 9 470 | 1 155 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 883 | 40 127 | 33 305 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 327 | 9 935 | 9 734 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 166 | 3 228 | 4 168 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 602 | 15 094 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 534 | 415 | 744 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 856 | 10 947 | 21 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 500 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 333 337 | 62 100 | 66 900 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 324 931 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 697 | 62 100 | 66 900 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 709 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 361 512 | 62 400 | 63 400 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 141 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 225 120 | 62 400 | 63 400 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 129 251 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 24 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 24 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 862 | 246 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 53,3 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | -409,7 млн ₽ | 364 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,21 млрд ₽ | 461,4 млн ₽ | 429,8 млн ₽ | 427,8 млн ₽ | 441,1 млн ₽ | 427,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -305,0 млн ₽ | -304,6 млн ₽ | -297,3 млн ₽ | -264,8 млн ₽ | -253,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,7 % | +4,5 % | +6,0 % | +2,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,04 | 1,87 | 0,65 | 0,69 | 0,55 | 2,08 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 1,85 | 0,64 | 0,68 | 0,55 | 1,88 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 1,43 | 0,58 | 0,63 | 0,49 | 1,33 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | — | -0,66 | -0,71 | -0,70 | -0,60 | -0,59 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 44,7 % | 53,8 % | 57,5 % | 60,9 % | 60,5 % | 12,4 % ▲ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -769,0 % | 0,8 % | 15,0 % | 63,2 % | 20,5 % | 7,7 % ▲ | 16,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -88,8 % | 0,1 % | 1,7 % | 7,4 % | 2,5 % | 2,0 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,44 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 53 дн. | 14 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 115 дн. ▲ | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 843 дн. | 2 206 дн. | 86 дн. | 486 дн. | 507 дн. | 506 дн. | 81 дн. ▼ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -24,08 | 0,46 | -0,55 | -0,46 | -0,81 | 0,54 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -20,45 | -2,66 | -2,68 | -2,24 | -2,26 | 4,95 ▼ | 6,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 14078).