Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОЛ", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	140 159	132 751	135 859	146 714	138 099	132 683	123 808
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	117 749	108 309	119 486	106 875	105 350	98 445	95 329
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	117 749	108 309	119 486	106 875	105 350	98 445	95 329
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	22 410	24 442	16 373	39 839	32 749	34 237	28 479
Запасы на конец отчетного года	5 437	5 813	5 461	10 061	13 485	14 960	16 436
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		26	1 558	53	3		1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 358	16 137	9 012	15 845	11 482	8 616	11 044
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				9 167	5 833	2 499
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 615	2 466	338	4 711	1 783	7 859	723
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			4	3	164	303	275
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	122 818	140 159	133 005	135 859	146 714	138 099	132 683
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	108 782	117 749	108 309	119 486	106 875	105 350	98 445
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	108 782	117 749	108 309	119 486	106 875	105 350	98 445
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	14 036	22 410	24 697	16 373	39 839	32 749	34 237
Запасы на конец предыдущего года	3 377	5 437	5 813	5 461	10 061	13 485	14 960
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 610	26	1 558	53	3
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 566	9 408	16 392	9 012	15 845	11 482	8 616
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		2 340			9 167	5 833	2 499
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 093	3 615	2 466	338	4 711	1 783	7 859
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				4	3	164	303
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	140 159	132 751	135 859	146 714	138 099	132 682	123 808
ИТОГО капитал на конец отчетного года	112 651	115 568	119 527	125 316	129 672	125 835	114 503
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		26 859	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		5 411	6 576	7 635	8 676	9 846	6 715
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		83 298	86 092	90 822	94 138	89 130	80 929
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	20 258	13 115		9 444
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	20 258	13 115		9 444
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	7 250	4 068	16 332	11 954	8 427	6 847	9 306
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 025	3 925	16 274	11 946	8 427	6 081	6 200
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		143	59	8
Оценочные обязательства на конец отчетного года						767	3 106
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	225
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	122 814	140 159	133 004	135 859	146 714	138 099	132 682
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	99 836	112 651	115 569	119 527	125 316	129 672	125 835
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		26 859	26 859	26 859	26 859	26 859	26 859
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		4 452	5 411	6 576	7 635	8 676	9 846
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		81 340	83 299	86 092	90 822	94 138	89 130
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	16 287	20 258			9 444
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	16 287	20 258			9 444
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 691	7 250	17 435	16 332	11 954	8 427	6 847
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 519	7 025	17 294	16 274	11 946	8 427	6 081
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		225	142	59	8
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							767
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	172

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	63 828	33 473	27 549	32 323	31 967	32 628	35 654
Выручка за предыдущий год	50 085	50 500	50 851	49 443	65 467	72 175	76 651
Себестоимость продаж за предыдущий год	13 743	17 027	23 302	17 120	33 500	39 547	40 997
Выручка за отчетный год	50 500	50 851	49 443	65 467	72 175	76 651	79 000
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		27 549	32 323	31 967	32 628	35 654	22 667
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		27 408	32 231	29 117	27 344	31 411	18 815
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		141	92	2 850	5 284	4 243	3 852
Себестоимость продаж за отчетный год	17 186	23 302	17 120	33 500	39 547	40 997	56 333
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		33 314	27 408	32 231	29 117	27 344	31 411
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		159	141	92	2 850	5 284	4 243
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 559	24 112	29 101	26 795	26 041	29 583	17 590
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		99		428	1 481	793	173
Проценты к уплате за отчетный год				343	1 423
Прочие доходы за отчетный год	953	15 359	5 604	10 365	1 778	5 851	1 625
Прочие расходы за отчетный год	6 606	18 754	8 734	12 772	3 139	8 472	3 023
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 586	27 664	24 112	29 101	26 795	26 041	29 583
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		155	99		428	1 481	793
Проценты к уплате за предыдущий год	60				343	1 423
Прочие доходы за предыдущий год	570	798	15 359	5 604	10 365	1 778	5 851
Прочие расходы за предыдущий год	4 956	6 603	18 754	8 734	12 772	3 139	8 472
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 377	21 499	19 180	29 101	21 189	20 806	23 403
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 519	6 165	4 932		5 606	5 232	6 180
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 164	4 932	5 803	5 606	5 232	6 180	3 880
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год					3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	21 497	19 180	23 298	21 189	20 806	23 403	13 710
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	21 497	19 180	23 298	21 189	20 806	23 403	13 710
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		21 499	19 180	29 101	21 189	20 806	23 403
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	23,3 млн ₽	21,2 млн ₽	20,8 млн ₽	23,4 млн ₽	13,7 млн ₽
Активы	135,9 млн ₽	146,7 млн ₽	138,1 млн ₽	132,7 млн ₽	123,8 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	129,7 млн ₽	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	3,33	3,89	5,00	3,06
Коэффициент быстрой ликвидности	0,57	2,49	2,27	2,77	1,26
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	1,16	0,90	1,51	0,08
Коэффициент автономии	—	—	0,94	—	—
Финансовый рычаг	—	—	0,06	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	17,1 %	14,4 %	15,1 %	17,6 %	11,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	16,0 %	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	116 дн.	110 дн.	124 дн.	133 дн.	106 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	347 дн.	130 дн.	78 дн.	54 дн.	40 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,74	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	20,80	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.