Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮГРА СЕВЕРО-ЗАПАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮГРА СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 824 | 38 255 | 30 057 | 34 364 | 35 055 | 40 871 | 23 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 831 | 10 066 | 9 425 | 7 882 | 6 435 | 6 134 | 5 712 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 43 | 56 | 50 | 44 | 38 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 784 | 10 014 | 9 363 | 7 822 | 6 385 | 6 089 | 5 712 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 993 | 28 189 | 20 632 | 26 482 | 28 620 | 34 737 | 17 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 14 | 60 | 3 | 3 | 12 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 23 | 201 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 984 | 5 328 | 1 983 | 2 402 | 1 850 | 1 514 | 2 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 000 | 22 000 | 17 600 | 23 450 | 26 000 | 32 788 | 14 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 917 | 768 | 895 | 612 | 767 | 423 | 210 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 56 | 94 | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 634 | 35 824 | 38 254 | 30 057 | 34 364 | 35 055 | 40 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 693 | 9 831 | 10 066 | 9 425 | 7 882 | 6 435 | 6 134 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 46 | 43 | 56 | 50 | 44 | 38 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 643 | 9 784 | 10 014 | 9 363 | 7 822 | 6 385 | 6 089 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 941 | 25 993 | 28 189 | 20 632 | 26 482 | 28 620 | 34 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 13 | 14 | 60 | 3 | 3 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 23 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 598 | 1 984 | 5 328 | 1 983 | 2 402 | 1 850 | 1 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 500 | 23 000 | 22 000 | 17 600 | 23 450 | 26 000 | 32 788 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 328 | 917 | 768 | 895 | 612 | 767 | 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 434 | 56 | 56 | 94 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 824 | 38 254 | 30 057 | 34 364 | 35 055 | 40 871 | 23 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 823 | 17 735 | 15 655 | 17 679 | 19 464 | 19 523 | 15 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 307 | 884 | 1 012 | 1 015 | 1 124 | 1 332 | 1 560 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 516 | 5 851 | 3 643 | 5 664 | 7 340 | 7 191 | 3 202 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 37 | 16 | 14 | 11 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 37 | 16 | 14 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 965 | 20 483 | 14 366 | 16 648 | 15 575 | 21 334 | 7 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 965 | 20 483 | 13 697 | 15 583 | 15 016 | 20 080 | 6 440 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 669 | 1 065 | 559 | 1 254 | 665 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 201 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 634 | 35 824 | 38 254 | 30 057 | 34 364 | 35 055 | 40 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 481 | 23 823 | 17 735 | 15 655 | 17 679 | 19 464 | 19 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 88 | 307 | 884 | 1 012 | 1 015 | 1 124 | 1 332 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 393 | 12 516 | 5 851 | 3 643 | 5 664 | 7 340 | 7 191 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 37 | 16 | 14 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 37 | 16 | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 153 | 11 965 | 20 483 | 14 366 | 16 648 | 15 575 | 21 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 153 | 11 965 | 20 483 | 13 697 | 15 583 | 15 016 | 20 080 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 669 | 1 065 | 559 | 1 254 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 633 | 29 706 | 20 707 | 20 431 | 18 065 | 22 215 | 22 805 |
| Выручка за предыдущий год | 53 994 | 63 405 | 67 789 | 67 062 | 65 625 | 70 553 | 70 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 361 | 33 699 | 47 082 | 46 631 | 47 560 | 48 338 | 48 013 |
| Выручка за отчетный год | 63 405 | 67 789 | 67 062 | 65 625 | 70 553 | 70 818 | 66 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 706 | 20 707 | 20 431 | 18 065 | 22 215 | 22 805 | 21 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 225 | 2 001 | 947 | 2 336 | 2 412 | 3 507 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 481 | 18 706 | 19 484 | 19 419 | 19 879 | 20 393 | 18 372 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 699 | 47 082 | 46 631 | 47 560 | 48 338 | 48 013 | 44 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 304 | 12 225 | 2 001 | 947 | 2 336 | 2 412 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 329 | 17 481 | 18 706 | 19 484 | 19 419 | 19 879 | 20 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 533 | 3 823 | 620 | 2 331 | 5 153 | 5 781 | 3 864 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 640 | 1 732 | 1 486 | 2 208 | 2 247 | 2 713 | 1 725 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 732 | 4 339 | 359 | 2 396 | 991 | 1 058 | 847 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 064 | 4 249 | 2 172 | 919 | 421 | 402 | 2 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 561 | 14 533 | 3 823 | 620 | 2 331 | 5 153 | 5 781 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 425 | 1 640 | 1 732 | 1 486 | 2 208 | 2 247 | 2 713 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 337 | 1 732 | 4 339 | 359 | 2 396 | 991 | 1 058 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 505 | 1 064 | 4 249 | 2 172 | 919 | 421 | 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 369 | 11 541 | 3 035 | 54 | 2 192 | 4 169 | 4 543 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 192 | 2 956 | 788 | 566 | 138 | 1 005 | 1 241 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | 21 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 956 | 788 | 566 | 138 | 1 005 | 1 241 | 665 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 180 | 46 | 82 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 | 46 | 82 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 3 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 541 | 3 067 | 54 | 2 192 | 4 169 | 4 543 | 3 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 541 | 3 067 | 54 | 2 192 | 4 169 | 4 543 | 3 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 369 | 11 541 | 3 035 | 54 | 2 192 | 4 169 | 4 543 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 88 | 307 | 884 | 1 012 | 1 015 | 1 124 | 1 332 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 393 | 12 516 | 5 851 | 3 643 | 5 664 | 7 340 | 7 191 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 481 | 23 823 | 17 735 | 15 655 | 17 679 | 19 464 | 19 523 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 307 | 884 | 1 012 | 1 015 | 1 124 | 1 332 | 1 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 516 | 5 851 | 3 643 | 5 664 | 7 340 | 7 191 | 3 202 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 823 | 17 735 | 15 655 | 17 679 | 19 464 | 19 523 | 15 762 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 577 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 541 | 2 335 | 182 | 2 021 | 4 169 | 4 542 | 3 202 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 541 | 2 912 | 182 | 2 021 | 4 169 | 4 542 | 3 202 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 541 | 2 335 | 54 | 2 021 | 4 169 | 4 542 | 3 202 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 541 | 2 335 | 54 | 2 021 | 4 169 | 4 542 | 3 202 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 199 | 9 000 | 2 262 | 2 384 | 4 483 | 6 963 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 199 | 9 000 | 2 262 | 2 384 | 4 483 | 6 963 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 384 | 522 | 783 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 48 | 384 | 522 | 783 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 151 | 9 000 | 1 500 | 2 000 | 3 961 | 6 180 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 151 | 9 000 | 1 500 | 2 000 | 3 961 | 6 180 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 219 | 128 | 3 | 109 | 208 | 228 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 823 | 17 735 | 15 655 | 17 679 | 19 464 | 19 524 | 15 762 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 481 | 23 823 | 17 735 | 15 655 | 17 679 | 19 464 | 19 523 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 829 | 7 901 | 3 316 | 4 705 | 6 444 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 525 | 84 960 | 69 309 | 67 970 | 84 143 | 85 941 | 70 237 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 029 | 75 738 | 66 440 | 62 573 | 76 173 | 81 035 | 70 093 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 496 | 9 222 | 2 869 | 5 397 | 7 970 | 4 906 | 144 |
| Платежи – всего за отчетный год | 63 696 | 77 059 | 72 082 | 64 654 | 79 438 | 79 497 | 78 699 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 286 | 51 533 | 55 932 | 47 729 | 58 034 | 57 628 | 54 999 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 540 | 10 265 | 10 693 | 10 603 | 12 626 | 12 823 | 13 500 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 071 | 2 277 | 26 | 991 | 1 026 | 1 470 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 799 | 12 984 | 5 457 | 6 296 | 7 787 | 8 020 | 8 730 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 411 | 9 751 | 28 210 | 16 738 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 | 9 751 | 14 105 | 20 440 | 16 738 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 500 | 14 105 | 20 440 | 16 738 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 411 | 2 251 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 105 | 37 178 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 105 | 37 178 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 900 | 9 950 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 500 | 25 500 | 24 100 | 115 380 | 457 969 | 188 570 | 200 900 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 500 | 25 500 | 24 100 | 115 380 | 457 969 | 188 570 | 200 900 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 151 | 33 550 | 21 200 | 128 730 | 462 519 | 178 620 | 209 390 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 151 | 9 000 | 1 500 | 2 000 | 10 140 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 000 | 24 550 | 19 700 | 128 730 | 460 519 | 178 620 | 199 250 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 589 | 127 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 30,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.