Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 660 | 60 530 | 70 890 | 77 809 | 76 269 | 76 227 | 74 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 844 | 37 017 | 54 338 | 65 594 | 65 751 | 65 907 | 64 500 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 531 | 7 192 | 6 756 | 9 715 | 9 242 | 8 410 | 7 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 310 | 29 819 | 47 572 | 55 866 | 56 493 | 57 477 | 56 101 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 853 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 816 | 23 513 | 16 552 | 12 215 | 10 518 | 10 320 | 10 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 2 644 | 1 146 | 31 | 5 | 24 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 9 | 123 | 8 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 185 | 3 280 | 3 845 | 1 171 | 1 463 | 750 | 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 887 | 12 221 | 9 921 | 8 937 | 8 937 | 8 937 | 8 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 731 | 7 870 | 109 | 804 | 14 | 560 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 11 | 33 | 34 | 65 | 66 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 666 | 60 660 | 60 531 | 70 890 | 77 809 | 76 269 | 76 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 553 | 37 844 | 37 017 | 54 338 | 65 594 | 65 751 | 65 906 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 724 | 7 531 | 7 192 | 6 756 | 9 715 | 9 242 | 8 410 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 828 | 30 310 | 29 819 | 47 572 | 55 866 | 56 493 | 57 477 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 113 | 22 816 | 23 514 | 16 552 | 12 215 | 10 518 | 10 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 123 | 2 644 | 1 146 | 31 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 9 | 123 | 8 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 429 | 1 185 | 3 280 | 3 845 | 1 171 | 1 463 | 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 887 | 20 887 | 12 221 | 9 921 | 8 937 | 8 937 | 8 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 743 | 731 | 7 870 | 109 | 804 | 14 | 560 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 10 | 11 | 33 | 34 | 65 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 660 | 60 530 | 70 890 | 77 809 | 76 269 | 76 227 | 74 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 361 | 59 448 | 59 701 | 64 063 | 64 862 | 64 830 | 63 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 299 | 299 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 054 | 4 853 | 4 522 | 3 166 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 157 | 141 | 168 | 234 | 223 | 8 722 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 166 | 157 | 141 | 168 | 234 | 223 | 722 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 133 | 926 | 11 048 | 13 578 | 11 173 | 11 174 | 2 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 124 | 10 175 | 10 283 | 10 101 | 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 133 | 904 | 924 | 3 403 | 840 | 1 016 | 1 457 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 50 | 57 | 70 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 666 | 60 660 | 60 531 | 70 890 | 77 809 | 76 269 | 76 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 050 | 59 361 | 59 448 | 59 701 | 64 063 | 64 862 | 64 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 299 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 4 054 | 4 853 | 4 522 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 166 | 157 | 141 | 168 | 234 | 223 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 | 166 | 157 | 141 | 168 | 234 | 223 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 514 | 1 133 | 926 | 11 048 | 13 578 | 11 173 | 11 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 124 | 10 175 | 10 283 | 10 101 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 514 | 1 133 | 904 | 924 | 3 403 | 840 | 1 015 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 50 | 57 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 811 | 2 182 | 1 175 | 1 317 | 7 656 | 1 830 | 782 |
| Выручка за предыдущий год | 14 146 | 14 138 | 13 853 | 13 584 | 19 007 | 16 208 | 16 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 335 | 11 956 | 12 678 | 12 267 | 11 351 | 14 378 | 15 277 |
| Выручка за отчетный год | 14 138 | 13 853 | 13 584 | 19 007 | 16 208 | 16 059 | 17 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 182 | 1 175 | 1 317 | 7 656 | 1 830 | 782 | 1 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 182 | 1 175 | 1 317 | 7 656 | 1 830 | 782 | 1 321 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 956 | 12 678 | 12 267 | 11 351 | 14 378 | 15 277 | 16 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 811 | 2 182 | 1 175 | 1 317 | 7 656 | 1 830 | 782 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 | 409 | 5 478 | 1 017 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 75 | 53 | 58 | 38 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 49 | 19 | 52 | 146 | 65 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 794 | 1 046 | 903 | 2 155 | 906 | 822 | 2 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 178 | 409 | 5 478 | 1 017 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 75 | 53 | 58 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 746 | 1 | 49 | 19 | 52 | 146 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 536 | 2 794 | 1 046 | 903 | 2 155 | 906 | 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 253 | 4 362 | 799 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 10 | 103 | 175 | 1 087 | 148 | 13 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 95 | 64 | 27 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 103 | 175 | 1 087 | 148 | 13 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 | 27 | 66 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 834 |
| Прочее за отчетный год | 6 | 5 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 253 | 4 362 | 799 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 253 | 4 362 | 799 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 253 | 4 362 | 799 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 299 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 4 054 | 4 853 | 4 522 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 050 | 59 361 | 59 448 | 59 701 | 64 063 | 64 862 | 64 830 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 | 60 009 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 299 | 299 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 054 | 4 853 | 4 522 | 3 166 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 361 | 59 448 | 59 701 | 64 063 | 64 862 | 64 830 | 63 474 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 253 | 4 362 | 799 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 87 | 253 | 4 362 | 799 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 253 | 4 362 | 799 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 87 | 253 | 4 362 | 799 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 33 | 1 357 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 689 | 33 | 1 357 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 33 | 1 357 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 689 | 33 | 1 357 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 299 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 361 | 59 448 | 59 701 | 64 063 | 64 862 | 64 830 | 63 475 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 050 | 59 361 | 59 448 | 59 701 | 64 063 | 64 862 | 64 830 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 437 | 554 | 691 | 8 644 | 1 707 | 1 382 | 1 186 |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 407 | 13 959 | 13 758 | 20 335 | 16 443 | 16 286 | 16 526 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 190 | 13 444 | 13 733 | 18 859 | 16 425 | 15 757 | 16 479 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 217 | 515 | 25 | 1 476 | 18 | 529 | 47 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 970 | 13 405 | 13 067 | 11 691 | 14 736 | 14 904 | 15 340 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 709 | 10 021 | 8 077 | 7 366 | 10 350 | 10 614 | 10 488 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 404 | 1 399 | 1 534 | 1 831 | 1 747 | 1 952 | 1 965 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 94 | 44 | 22 | 59 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 274 | 35 | 558 | 732 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 583 | 1 985 | 3 421 | 1 842 | 1 863 | 2 316 | 2 828 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 585 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 | 9 465 | 2 465 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 185 | 9 465 | 2 300 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 165 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 634 | 2 880 | 21 017 | 8 019 | 2 597 | 618 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 634 | 2 080 | 21 017 | 8 019 | 2 597 | 618 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 100 | 70 | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 170 | 3 000 | 100 | 300 | 550 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 170 | 3 000 | 100 | 300 | 550 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | 2 930 | 518 | 1 830 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 | 2 930 | 518 | 1 830 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 139 | 695 | 546 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 60,5 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 74,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,39 | 0,92 | 4,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,24 | 0,92 | 4,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,70 | 0,85 | 3,89 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 24 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.