Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУРАМА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУРАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 266 | 403 554 | 605 336 | 914 852 | 990 024 | 1 176 926 | 1 342 494 | 415 924 | 31 527 | 396 899 | 257 949 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 826 | 149 038 | 173 056 | 68 896 | 59 958 | 41 398 | 36 540 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 826 | 149 038 | 173 056 | 68 896 | 58 475 | 41 398 | 36 540 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 483 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 232 440 | 254 516 | 432 280 | 845 956 | 930 066 | 1 135 528 | 1 305 954 | 415 924 | 31 527 | 396 899 | 257 949 | |
| Запасы на конец отчетного года | 61 166 | 90 728 | 120 628 | 188 082 | 258 634 | 466 300 | 582 814 | 19 025 | 19 025 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 513 | 18 328 | 5 354 | 7 065 | 1 018 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 986 | 146 498 | 277 747 | 635 670 | 550 120 | 657 379 | 659 240 | 396 899 | 12 502 | 396 899 | 257 892 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 207 | 4 026 | 9 791 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 288 | 135 | 13 351 | 16 209 | 1 765 | 142 | 51 876 | 57 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 642 | 2 227 | 641 | 118 339 | 617 | 1 216 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 398 | 246 477 | 403 554 | 605 337 | 914 851 | 990 024 | 1 176 926 | 428 537 | 415 924 | 396 899 | 396 899 | 257 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 135 | 61 826 | 149 038 | 173 056 | 68 896 | 59 958 | 41 398 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 135 | 61 826 | 149 038 | 173 056 | 68 896 | 58 475 | 41 398 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 483 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 263 | 184 651 | 254 516 | 432 281 | 845 955 | 930 066 | 1 135 528 | 428 537 | 415 924 | 396 899 | 396 899 | 257 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 782 | 61 166 | 90 728 | 120 628 | 188 082 | 258 634 | 466 300 | 19 025 | 19 025 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 460 | 16 513 | 18 328 | 5 353 | 7 065 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 882 | 109 589 | 146 498 | 277 747 | 635 670 | 550 121 | 657 379 | 402 836 | 396 899 | 396 899 | 396 899 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 207 | 4 026 | 257 892 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 599 | 3 288 | 135 | 13 351 | 16 209 | 1 765 | 142 | 6 676 | 57 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 642 | 2 227 | 641 | 118 339 | 617 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 266 | 403 554 | 605 336 | 914 851 | 990 024 | 1 176 926 | 1 342 494 | 415 924 | 31 527 | 396 899 | 257 949 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 878 | 45 756 | 63 168 | 79 128 | 95 806 | 108 885 | 133 544 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 746 | 63 158 | 79 118 | 90 849 | 103 928 | 128 587 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 143 | 8 164 | 64 | 178 | 2 452 | 9 900 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 274 | 9 900 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 143 | 8 164 | 64 | 178 | 178 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 388 | 355 655 | 534 004 | 835 723 | 894 154 | 1 067 863 | 1 206 497 | 825 515 | 1 052 400 | 826 879 | 732 389 | 732 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 917 | 26 839 | 583 | 2 227 | 3 885 | 11 484 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 953 | 328 816 | 531 686 | 834 463 | 890 235 | 1 061 000 | 1 191 115 | 825 245 | 1 052 400 | 826 879 | 732 389 | 732 389 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 735 | 1 260 | 1 692 | 2 977 | 3 898 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 518 | 270 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 398 | 246 478 | 403 554 | 605 337 | 914 851 | 990 024 | 1 176 926 | 428 537 | 415 924 | 396 899 | 396 899 | 257 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 122 | 21 171 | 45 756 | 63 168 | 79 128 | 95 806 | 108 885 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 947 | 4 947 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 161 | 45 746 | 63 158 | 79 118 | 90 849 | 103 928 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 143 | 8 164 | 64 | 178 | 9 900 | 9 900 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 900 | 9 900 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 143 | 8 164 | 64 | 178 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 276 | 225 307 | 355 655 | 534 005 | 835 723 | 894 154 | 1 067 863 | 836 368 | 825 515 | 826 103 | 826 879 | 732 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 981 | 13 917 | 26 839 | 583 | 2 227 | 3 885 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 762 | 211 390 | 328 816 | 531 687 | 834 463 | 890 235 | 1 061 000 | 836 098 | 825 245 | 826 103 | 826 879 | 732 389 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 735 | 1 260 | 1 692 | 2 977 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 533 | 270 | 270 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 180 972 | 57 965 | 11 227 | 54 891 | 34 670 | 221 | 1 623 | 1 006 | 2 250 | |||
| Выручка за предыдущий год | 593 565 | 888 000 | 543 805 | 695 079 | 661 470 | 679 054 | 662 901 | 221 | 2 250 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 587 407 | 830 035 | 532 578 | 640 188 | 663 043 | 685 368 | 628 231 | 1 623 | 1 006 | |||
| Выручка за отчетный год | 888 000 | 543 805 | 695 079 | 661 470 | 679 054 | 662 901 | 607 361 | 1 006 | 2 250 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 227 | 54 891 | 34 670 | 55 229 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 365 | 21 789 | 33 412 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 556 | 35 526 | 28 010 | 34 255 | 12 881 | 21 817 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 850 890 | 532 578 | 640 188 | 663 043 | 685 368 | 628 231 | 552 132 | 1 623 | 1 006 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 046 | 19 365 | 21 789 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 919 | 28 556 | 35 526 | 28 010 | 34 255 | 12 881 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 512 | 30 723 | 37 677 | 17 562 | 14 943 | 20 847 | 30 362 | 35 | 7 | 767 | 1 022 | 598 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 998 | 1 036 | 1 456 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 787 | 67 879 | 141 684 | 103 585 | 109 907 | 1 661 | 106 442 | 135 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 727 | 18 791 | 121 916 | 56 440 | 54 395 | 2 603 | 109 492 | 35 | 7 | 767 | 887 | 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 914 | 25 172 | 30 723 | 37 677 | 17 562 | 14 943 | 20 847 | 11 958 | 35 | 7 | 767 | 1 022 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 998 | 1 036 | 1 456 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 001 | 42 787 | 67 879 | 141 684 | 103 585 | 109 907 | 1 661 | 1 217 | 135 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 913 | 53 663 | 18 791 | 121 916 | 56 440 | 54 395 | 2 603 | 10 741 | 35 | 7 | 767 | 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 756 | 13 049 | 24 585 | 17 412 | 15 960 | 11 731 | 15 556 | 1 798 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 490 | 11 108 | 3 972 | 14 190 | 1 599 | 2 843 | 5 291 | 60 | 300 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 143 | 6 021 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 015 | 23 | 54 | 3 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 493 | 3 972 | 14 190 | 1 599 | 2 843 | 5 291 | 5 274 | 60 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 080 | 15 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 143 | 6 021 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | 54 | 3 | 369 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 679 | 24 585 | 17 412 | 15 960 | 16 678 | 15 556 | 24 659 | 1 798 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 679 | 24 585 | 17 412 | 15 960 | 11 731 | 15 556 | 24 659 | 1 798 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 947 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 049 | 24 585 | 17 412 | 15 960 | 16 678 | 15 556 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 947 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 746 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 756 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 158 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 168 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 433 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 433 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 433 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 433 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 021 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 021 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 021 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 021 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 168 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 756 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 138 677 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 936 770 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 923 017 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 753 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 798 093 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 623 235 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 639 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 460 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 720 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 039 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 171 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 382 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 99 382 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 866 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 122 866 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 116 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 149 116 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 216 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | 2,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -767 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -598 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,34 млрд ₽ | 415,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 396,9 млн ₽ | 257,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -419,5 млн ₽ | -1,02 млрд ₽ | -430,0 млн ₽ | -474,4 млн ₽ | -732,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,50 | 0,03 | 0,48 | 0,35 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,48 | 0,01 | 0,48 | 0,35 | 0,00 | 1,24 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | — | -1,01 | -32,38 | -1,08 | -1,84 | — | 0,47 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,68 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 5,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 79,9 % | — | 2,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -0,4 % | -3,2 % | -0,2 % | 0,7 % | — | 2,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 11,0 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | 0,01 | — | 1,31 | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 41 836 дн. | — | 85 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 385 дн. | 4 279 дн. | 6 903 дн. | — | — | — | 33 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 787 дн. | 185 591 дн. | 381 835 дн. | — | — | — | 92 дн. | 123 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 20 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,98 | -32,38 | -1,08 | -1,84 | — | 0,50 | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,21 | 2,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.11 (компаний: 3903).