Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДТРАНССЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 864 | 23 045 | 249 955 | 382 675 | 1 236 659 | 943 727 | 721 574 | 640 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 064 | 3 690 | 57 856 | 230 773 | 186 381 | 235 116 | 191 739 | 65 998 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 321 | 2 015 | 56 461 | 224 277 | 175 277 | 224 153 | 179 243 | 53 324 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 743 | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 669 | 1 395 | 6 496 | 11 104 | 10 964 | 12 496 | 12 674 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 800 | 19 355 | 192 099 | 151 902 | 1 050 278 | 708 611 | 529 835 | 574 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 825 | 5 964 | 1 426 | 21 005 | 463 585 | 395 607 | 351 015 | 382 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 718 | 19 146 | 466 | 2 118 | 16 352 | 12 006 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 970 | 13 108 | 23 919 | 108 040 | 571 830 | 310 131 | 160 671 | 172 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 274 | 159 735 | 6 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 6 | 2 302 | 932 | 14 397 | 754 | 1 798 | 769 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 2 778 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 749 | 31 840 | 84 541 | 277 753 | 357 092 | 1 236 659 | 943 727 | 721 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 346 | 5 063 | 65 957 | 96 894 | 205 190 | 186 381 | 235 116 | 191 739 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 582 | 3 321 | 64 463 | 93 661 | 192 298 | 175 277 | 224 153 | 179 243 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 764 | 7 | 7 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 736 | 1 488 | 3 233 | 12 892 | 11 104 | 10 964 | 12 496 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 403 | 26 777 | 18 583 | 180 859 | 151 902 | 1 050 278 | 708 611 | 529 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 751 | 6 825 | 6 498 | 18 159 | 21 005 | 463 585 | 395 607 | 351 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 469 | 1 974 | 19 146 | 466 | 2 118 | 16 352 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 622 | 9 490 | 1 314 | 154 651 | 108 040 | 571 830 | 310 131 | 160 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 448 | 274 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 5 | 29 | 1 809 | 932 | 14 397 | 754 | 1 798 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 4 266 | 2 778 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 864 | 23 045 | 249 955 | 382 675 | 1 236 659 | 943 727 | 721 574 | 640 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 258 | 139 353 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 243 | 139 338 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 733 | 29 780 | 257 647 | 397 578 | 1 260 845 | 976 397 | 656 316 | 500 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 164 | 14 155 | 237 517 | 305 | 305 | 312 107 | 306 229 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 569 | 15 625 | 20 129 | 397 273 | 1 260 539 | 976 397 | 344 209 | 194 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 749 | 31 840 | 84 541 | 277 753 | 357 092 | 1 236 659 | 943 727 | 721 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 65 258 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | 65 243 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 662 | 36 709 | 92 952 | 277 726 | 397 578 | 1 260 845 | 976 397 | 656 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 380 | 19 164 | 78 607 | 307 | 305 | 305 | 312 107 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 036 | 17 545 | 14 345 | 277 419 | 397 273 | 1 260 539 | 976 397 | 344 209 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 246 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 110 | 842 | 7 159 | 67 083 | 33 081 | 42 926 | 217 965 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 813 | 4 617 | 10 518 | 381 543 | 462 402 | 770 884 | 443 431 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 297 | 3 775 | 3 359 | 314 460 | 429 321 | 727 958 | 225 466 | |
| Выручка за отчетный год | 4 617 | 9 384 | 24 109 | 462 402 | 770 884 | 121 944 | 529 336 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 595 | 14 669 | 33 081 | 42 926 | 33 482 | 180 081 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 972 | 19 990 | 21 475 | 92 578 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 034 | 5 550 | 33 085 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 670 | 2 697 | 12 057 | 21 451 | 45 094 | 54 418 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 803 | 7 789 | 9 440 | 429 321 | 727 958 | 88 462 | 349 255 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 018 | 62 106 | 19 990 | 21 475 | 146 373 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 034 | 9 065 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 028 | 2 141 | 4 977 | 12 057 | 21 451 | 62 527 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 061 | 927 | 20 315 | 98 949 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 740 | 250 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 278 | 15 184 | 413 | 2 770 | 39 052 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 015 | 1 892 | 16 696 | 73 209 | 14 989 | 123 216 | 91 069 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 046 | 3 339 | 15 297 | 111 392 | 15 736 | 111 516 | 45 896 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 570 | 21 186 | 20 315 | 124 195 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 149 | 3 992 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 477 | 3 818 | 413 | 8 647 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 345 | 3 015 | 1 553 | 128 750 | 73 209 | 14 989 | 55 082 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 225 | 2 046 | 1 798 | 166 001 | 111 392 | 15 736 | 72 605 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 193 | 16 300 | 97 929 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 595 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 113 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 3 595 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 67 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 721 | 16 300 | 74 095 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | 16 300 | 74 095 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 193 | 16 300 | 97 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 335 339 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 333 466 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 873 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 601 579 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 153 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 846 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 526 580 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 265 550 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 550 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 265 550 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,1 млн ₽ | 462,4 млн ₽ | 770,9 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | — | 529,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 721 тыс. ₽ | -14,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | — | 74,1 млн ₽ | |
| Активы | 250,0 млн ₽ | 382,7 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 943,7 млн ₽ | 721,6 млн ₽ | 640,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -7,7 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | -24,2 млн ₽ | -32,7 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 139,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 818,0 % | +66,7 % | -84,2 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,38 | 0,83 | 0,73 | 0,81 | 1,15 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,27 | 0,46 | 0,32 | 0,25 | 0,36 | 0,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,43 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,04 | -0,02 | -0,03 | 0,09 | 0,22 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 10,06 | 3,59 | 0,84 ▼ |
| Рентабельность продаж | 49,7 % | 4,3 % | 2,8 % | -14,1 % | — | 17,5 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | -3,2 % | 2,1 % | -7,0 % | — | 14,0 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -3,9 % | 1,3 % | -0,9 % | — | 11,6 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 53,2 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 1,21 | 0,62 | 0,13 | — | 0,83 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 362 дн. | 85 дн. | 271 дн. | 928 дн. | — | 119 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 18 дн. | 232 дн. | 1 632 дн. | — | 400 дн. | 64 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.3 (компаний: 776).