Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 428 | 72 292 | 77 659 | 65 912 | 60 548 | 94 711 | 125 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 963 | 2 506 | 5 360 | 4 568 | 4 298 | 7 596 | 25 563 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 370 | 325 | 287 | 250 | 4 284 | 18 965 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 176 | 1 202 | 3 585 | 3 061 | 2 537 | 1 553 | 4 502 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 769 | 934 | 1 450 | 1 220 | 1 511 | 1 759 | 2 096 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 465 | 69 786 | 72 299 | 61 344 | 56 250 | 87 115 | 100 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 041 | 210 | 363 | 367 | 529 | 997 | 1 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 288 | 2 221 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 465 | 4 045 | 3 665 | 4 704 | 6 964 | 13 961 | 5 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 599 | 47 373 | 47 724 | 29 361 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 507 | 12 835 | 14 001 | 20 426 | 41 864 | 65 170 | 80 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 851 | 5 323 | 6 546 | 6 486 | 6 893 | 6 699 | 10 235 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 473 | 49 428 | 72 292 | 77 659 | 65 912 | 60 548 | 94 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 653 | 1 963 | 2 506 | 5 360 | 4 568 | 4 298 | 7 596 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 18 | 370 | 325 | 287 | 250 | 4 284 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 583 | 1 176 | 1 202 | 3 585 | 3 061 | 2 537 | 1 553 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 769 | 934 | 1 450 | 1 220 | 1 511 | 1 759 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 820 | 47 465 | 69 786 | 72 299 | 61 344 | 56 250 | 87 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 362 | 2 041 | 210 | 363 | 367 | 529 | 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 288 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 063 | 8 465 | 4 045 | 3 665 | 4 704 | 6 964 | 13 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 330 | 23 599 | 47 373 | 47 724 | 29 361 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 683 | 9 507 | 12 835 | 14 001 | 20 426 | 41 864 | 65 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 382 | 3 851 | 5 323 | 6 546 | 6 486 | 6 893 | 6 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 428 | 72 292 | 77 659 | 65 912 | 60 548 | 94 711 | 125 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 409 | 27 466 | 18 532 | 14 083 | 4 551 | 33 440 | 43 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 233 | 24 290 | 15 356 | 10 907 | 1 375 | 30 264 | 40 291 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 54 | 308 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 | 54 | 308 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 019 | 44 826 | 59 127 | 51 829 | 55 936 | 61 216 | 82 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 201 | 40 157 | 51 873 | 45 731 | 48 379 | 52 421 | 71 521 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 818 | 4 669 | 7 254 | 6 098 | 7 557 | 8 795 | 10 481 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 473 | 49 428 | 72 292 | 77 659 | 65 912 | 60 548 | 94 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 616 | 12 409 | 27 466 | 18 532 | 14 083 | 4 551 | 33 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 605 | 9 233 | 24 290 | 15 356 | 10 907 | 1 375 | 30 264 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 55 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 55 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 857 | 37 019 | 44 826 | 59 127 | 51 829 | 55 936 | 61 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 857 | 33 201 | 40 157 | 51 873 | 45 731 | 48 379 | 52 421 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 818 | 4 669 | 7 254 | 6 098 | 7 557 | 8 795 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 659 | 12 059 | 17 133 | 15 547 | 6 734 | 7 194 | 37 989 |
| Выручка за предыдущий год | 106 282 | 106 705 | 114 584 | 131 818 | 119 638 | 140 493 | 200 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 623 | 94 646 | 97 451 | 116 271 | 112 904 | 133 299 | 162 866 |
| Выручка за отчетный год | 106 705 | 114 584 | 131 818 | 119 638 | 140 493 | 200 855 | 227 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 059 | 17 133 | 15 547 | 6 734 | 7 194 | 37 989 | 12 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 059 | 17 133 | 15 547 | 6 734 | 7 194 | 37 989 | 12 961 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 646 | 97 451 | 116 271 | 112 904 | 133 299 | 162 866 | 214 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 659 | 12 059 | 17 133 | 15 547 | 6 734 | 7 194 | 37 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 915 | 18 883 | 26 987 | 13 759 | 1 870 | 36 246 | 12 742 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 143 | 1 297 | 910 | 580 | 126 | 327 | 496 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 776 | 1 655 | 15 873 | 18 952 | 4 628 | 553 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 063 | 1 202 | 5 343 | 12 507 | 10 078 | 2 623 | 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 800 | 10 915 | 18 883 | 26 987 | 13 759 | 1 870 | 36 246 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 596 | 1 143 | 1 297 | 910 | 580 | 126 | 327 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 683 | 1 776 | 1 655 | 15 873 | 18 952 | 4 628 | 553 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 138 | 4 063 | 1 202 | 5 343 | 12 507 | 10 078 | 2 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 605 | 8 628 | 15 057 | 21 488 | 10 907 | 1 375 | 28 889 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 171 | 3 014 | 3 990 | 6 016 | 2 621 | 726 | 7 612 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 727 | 164 | 517 | 292 | 248 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 014 | 3 990 | 6 016 | 2 621 | 726 | 7 612 | 2 799 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 103 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 61 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 727 | 164 | 517 | 292 | 248 | 337 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 628 | 15 057 | 21 488 | 10 907 | 1 375 | 28 889 | 10 027 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 628 | 15 057 | 21 488 | 10 907 | 1 375 | 28 889 | 10 027 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 605 | 8 628 | 15 057 | 21 488 | 10 907 | 1 375 | 28 889 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 605 | 9 233 | 24 290 | 15 356 | 10 907 | 1 375 | 30 264 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 616 | 12 409 | 27 466 | 18 532 | 14 083 | 4 551 | 33 440 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 233 | 24 290 | 15 356 | 10 907 | 1 375 | 30 264 | 40 291 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 409 | 27 466 | 18 532 | 14 083 | 4 551 | 33 440 | 43 467 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 090 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 75 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 628 | 15 057 | 21 488 | 10 907 | 1 375 | 28 889 | 10 027 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 793 | 15 057 | 21 488 | 10 907 | 1 375 | 28 889 | 10 027 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 628 | 15 057 | 21 488 | 10 907 | 1 375 | 28 889 | 10 027 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 628 | 15 057 | 21 488 | 10 907 | 1 375 | 28 889 | 10 027 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 090 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 75 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 165 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 000 | 30 422 | 15 356 | 10 907 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 000 | 30 422 | 15 356 | 10 907 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 000 | 30 422 | 15 356 | 10 907 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 000 | 30 422 | 15 356 | 10 907 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 409 | 27 466 | 18 532 | 14 083 | 4 551 | 33 440 | 43 467 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 616 | 12 409 | 27 466 | 18 531 | 14 083 | 4 551 | 33 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 178 | 27 663 | 23 546 | 29 585 | 40 690 | 28 682 | 30 728 |
| Поступления – всего за отчетный год | 127 249 | 131 660 | 140 644 | 152 453 | 175 354 | 202 307 | 238 179 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 245 | 129 146 | 137 222 | 119 708 | 140 219 | 189 882 | 223 271 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 126 | 350 | 1 143 | 950 | 999 | 10 702 | 12 018 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 878 | 2 164 | 2 279 | 31 795 | 34 136 | 1 723 | 2 890 |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 071 | 103 997 | 117 098 | 122 868 | 134 664 | 173 625 | 207 451 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 106 | 25 062 | 25 186 | 26 900 | 35 691 | 44 983 | 68 701 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 644 | 56 600 | 69 411 | 70 501 | 75 897 | 103 350 | 127 943 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 533 | 3 615 | 6 460 | 4 783 | 1 759 | 4 789 | 2 927 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 788 | 18 720 | 16 041 | 20 684 | 21 317 | 20 503 | 7 880 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 514 | 8 005 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 799 | 143 455 | 167 935 | 432 | 127 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 20 000 | 4 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 010 | 93 | 922 | 432 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 179 789 | 123 362 | 163 013 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 285 | 167 808 | 159 930 | 1 668 | 1 676 | 3 883 | 14 921 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 938 | 1 371 | 3 741 | 1 668 | 1 676 | 3 883 | 14 921 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 20 000 | 4 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 131 347 | 146 437 | 152 189 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 493 | 30 422 | 15 356 | 10 907 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 84 493 | 30 422 | 15 356 | 10 907 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 | 3 310 | 1 129 | 12 993 | 28 107 | 24 926 | 15 807 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28,9 млн ₽ |
| Активы | 94,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.