Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСТ-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИСТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 577 102 | 1 381 432 | 1 190 368 | 1 267 069 | 1 235 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 577 103 | 1 381 432 | 1 190 368 | 1 267 069 | 1 235 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 972 | 21 654 | 20 588 | 50 893 | 50 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 239 | 1 241 | 1 583 | 1 583 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 538 948 | 1 334 677 | 1 045 599 | 1 088 261 | 1 056 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 000 | 121 119 | 126 118 | 126 518 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 183 | 1 849 | 1 816 | 208 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 787 642 | 1 577 102 | 1 381 432 | 1 190 368 | 1 267 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 787 626 | 1 577 102 | 1 381 432 | 1 190 368 | 1 267 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 841 | 21 972 | 21 654 | 20 588 | 50 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 010 | 1 239 | 1 241 | 1 583 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 747 723 | 1 489 444 | 1 334 677 | 1 045 599 | 1 088 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 250 | 22 000 | 121 119 | 126 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 062 | 16 183 | 1 849 | 1 816 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 244 | 13 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 577 102 | 1 381 432 | 1 190 368 | 1 267 069 | 1 235 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 017 | 3 191 | 4 287 | 5 563 | 6 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 181 | 4 277 | 5 553 | 6 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 841 | 74 805 | 308 500 | 308 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 841 | 74 805 | 308 500 | 308 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 488 244 | 1 303 436 | 1 186 081 | 953 006 | 920 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 213 | 321 000 | 37 694 | 37 694 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 456 451 | 1 303 436 | 865 081 | 915 311 | 883 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 580 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 787 642 | 1 577 102 | 1 381 432 | 1 190 368 | 1 267 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 545 | 3 017 | 3 191 | 4 287 | 5 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 007 | 3 181 | 4 277 | 5 553 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 85 841 | 74 805 | 308 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 85 841 | 74 805 | 308 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 755 097 | 1 488 244 | 1 303 436 | 1 186 081 | 953 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 213 | 321 000 | 37 694 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 713 225 | 1 456 451 | 1 303 436 | 865 081 | 915 311 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 872 | 26 580 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 205 053 | 5 576 | 11 194 | 37 410 | 34 615 |
| Выручка за предыдущий год | 1 605 596 | 1 216 423 | 1 445 394 | 567 755 | 532 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 599 457 | 1 210 847 | 1 434 200 | 530 345 | 497 389 |
| Выручка за отчетный год | 1 216 423 | 1 445 394 | 567 755 | 532 004 | 61 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 194 | 37 410 | 34 615 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 073 | 37 290 | 34 495 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 | 120 | 120 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 210 847 | 1 434 200 | 530 345 | 497 389 | 61 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 576 | 11 073 | 37 290 | 34 495 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 | 120 | 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 495 | 4 980 | 6 806 | 12 529 | 602 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 622 | 714 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 102 | 12 811 | 29 772 | 22 464 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 523 | 497 744 | 34 247 | 40 088 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 870 | 491 026 | 34 959 | 40 212 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 311 | 4 127 | 4 980 | 6 806 | 12 529 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 622 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 102 | 12 811 | 29 772 | 22 464 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 523 | 497 744 | 34 247 | 40 088 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 311 | 21 870 | 491 026 | 34 959 | 40 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 462 | 471 | 175 | 1 096 | 1 275 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 366 | 826 | 996 | 1 361 | 2 506 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 830 | 3 809 | 4 349 | 8 748 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 656 | 996 | 1 361 | 2 506 | 121 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 809 | 4 349 | 8 748 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 | 175 | 1 096 | 1 275 | 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 175 | 1 096 | 1 275 | 481 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 471 | 175 | 1 096 | 1 275 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 007 | 3 181 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 017 | 3 191 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 181 | 4 277 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 191 | 4 287 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 1 096 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 174 | 1 096 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 1 096 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 174 | 1 096 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 191 | 4 287 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 017 | 3 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 915 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 885 227 | 485 225 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 835 465 | 401 449 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 762 | 83 776 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 883 312 | 802 848 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 802 173 | 676 072 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 905 | 3 929 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 773 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 397 | 1 707 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 837 | 91 367 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 317 590 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 672 | 327 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 166 672 | 327 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 920 | 9 410 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 182 920 | 6 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 410 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,22 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 471 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 481 тыс. ₽ |
| Активы | 1,58 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,33 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,27 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 521,74 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 462 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 37 дн. | 302 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 439 дн. | 672 дн. | 5 250 дн. |
| Финансовый цикл | 29 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.