Финансы ООО "ЭКСПЕРТ-СИСТЕМА СЗ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-СИСТЕМА СЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 915 | 48 810 | 52 927 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 915 | 48 810 | 52 927 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 679 | 21 212 | 21 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 325 | 24 080 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 273 | 7 500 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 155 | 36 915 | 48 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 137 | 36 915 | 48 409 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 948 | 17 134 | 20 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 545 | 27 325 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 236 | 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 915 | 48 810 | 52 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 661 | 39 527 | 48 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 517 | 48 625 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 253 | 9 283 | 4 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 580 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 673 | 9 283 | 4 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 155 | 36 915 | 48 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 579 | 26 661 | 39 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 651 | 39 516 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 576 | 10 253 | 8 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 580 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 576 | 9 673 | 8 883 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 637 190 | 32 303 | 57 326 |
| Выручка за предыдущий год | 335 257 | 269 553 | 252 226 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 933 | 237 250 | 194 900 |
| Выручка за отчетный год | 269 553 | 252 226 | 216 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 325 | 40 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 801 | 9 126 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 372 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 524 | 31 100 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 507 | 194 901 | 176 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 046 | 17 802 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 257 | 39 524 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 545 639 | 16 269 | 11 568 |
| Прочие доходы за отчетный год | 271 462 | 250 803 | 224 639 |
| Прочие расходы за отчетный год | 274 177 | 252 335 | 222 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 658 999 | 1 331 | 16 270 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 327 416 | 271 462 | 250 790 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 583 | 274 177 | 252 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 878 | 1 082 | 12 965 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 279 | 246 | 3 304 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 3 304 | 2 449 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 082 | 12 964 | 9 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 082 | 12 964 | 9 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 082 | 12 965 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 651 | 39 516 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 661 | 39 526 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 517 | 48 625 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 527 | 48 635 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 865 | 9 109 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 865 | 9 109 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 865 | 9 109 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 865 | 9 109 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 527 | 48 635 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 661 | 39 526 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 319 | 2 794 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 250 381 | 225 548 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 250 053 | 219 218 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 328 | 6 330 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 243 062 | 222 754 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 623 | 38 738 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 171 186 | 159 721 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 344 | 1 841 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 909 | 22 454 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 245 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 545 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 545 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 6 300 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 300 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 745 | 3 250 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 745 | 3 250 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 105 | 3 250 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 105 | 3 250 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 039 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 93 | 1 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 269,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 36,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 7,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.