Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК "РОТ-ФРОНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК "РОТ-ФРОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 429 | 34 683 | 35 319 | 35 295 | 31 771 | 30 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 935 | 34 080 | 32 416 | 29 965 | 28 539 | 27 154 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 908 | 34 060 | 32 403 | 29 959 | 28 539 | 27 154 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 20 | 13 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 494 | 603 | 2 903 | 5 331 | 3 232 | 3 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 | 165 | 165 | 7 | 4 | 228 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 843 | 432 | 1 487 | 3 058 | 1 954 | 1 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 427 | 6 | 1 251 | 2 266 | 1 274 | 1 579 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 555 | 37 429 | 20 183 | 35 319 | 35 295 | 31 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 189 | 35 935 | 34 080 | 32 416 | 29 965 | 28 539 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 155 | 35 908 | 34 060 | 32 403 | 29 959 | 28 539 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 27 | 20 | 13 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 366 | 1 494 | 2 903 | 5 331 | 3 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 224 | 165 | 165 | 7 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 042 | 843 | 1 487 | 3 058 | 1 954 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 180 | 427 | 6 | 1 251 | 2 266 | 1 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 429 | 34 683 | 35 319 | 35 295 | 31 771 | 30 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 562 | 11 533 | 32 416 | 19 104 | 19 938 | 22 218 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 866 | 23 149 | 2 903 | 16 191 | 11 833 | 8 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 016 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 866 | 17 133 | 2 903 | 16 191 | 11 833 | 8 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 555 | 37 429 | 20 183 | 35 319 | 35 295 | 31 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 766 | 35 562 | 11 533 | 32 416 | 19 104 | 19 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 790 | 1 866 | 8 649 | 2 903 | 16 191 | 11 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 016 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 790 | 1 866 | 2 633 | 2 903 | 16 191 | 11 833 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 855 | 14 645 | 26 255 | 29 499 | 39 749 | 44 681 |
| Выручка за предыдущий год | 57 936 | 50 602 | 49 735 | 59 897 | 66 948 | 71 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 081 | 35 957 | 23 480 | 30 398 | 27 199 | 26 378 |
| Выручка за отчетный год | 50 602 | 49 735 | 59 897 | 66 948 | 71 059 | 68 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 645 | 26 255 | 29 499 | 39 749 | 44 681 | 42 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 645 | 26 255 | 29 499 | 39 749 | 44 681 | 42 258 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 957 | 23 480 | 30 398 | 27 199 | 26 378 | 26 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 855 | 14 645 | 26 255 | 29 499 | 39 749 | 44 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 148 | 25 190 | 27 380 | 36 976 | 42 603 | 40 640 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 37 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 338 | 22 | 548 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 835 | 1 071 | 2 082 | 3 321 | 2 078 | 1 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 785 | 13 148 | 25 191 | 27 380 | 36 976 | 42 603 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 37 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 1 338 | 22 | 548 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 197 | 2 835 | 1 070 | 2 082 | 3 321 | 2 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 185 | 12 296 | 22 666 | 25 480 | 33 990 | 39 634 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 600 | 852 | 2 525 | 1 900 | 2 986 | 2 969 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 852 | 2 525 | 1 900 | 2 986 | 2 969 | 2 959 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 296 | 22 665 | 25 480 | 33 990 | 39 634 | 37 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 296 | 22 665 | 25 480 | 33 990 | 39 634 | 37 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Активы | 37,4 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,03 | 1,00 | 0,33 | 0,27 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,02 | 0,94 | 0,33 | 0,27 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,00 | 0,43 | 0,14 | 0,11 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,33 | 0,92 | 0,54 | 0,63 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 2,01 | 0,09 | 0,85 | 0,59 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,9 % | 65,3 % | 72,1 % | 96,3 % | 124,7 % | 123,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,6 % | 196,5 % | 78,6 % | 177,9 % | 198,8 % | 169,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.