Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО "КОНТИНЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО "КОНТИНЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 409 | 24 630 | 43 591 | 47 530 | 43 309 | 56 440 | 44 389 | 30 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 338 | 286 | 199 | 117 | 30 | 13 | 390 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 321 | 272 | 188 | 109 | 24 | 10 | 92 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 297 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 071 | 24 344 | 43 392 | 47 413 | 43 279 | 56 427 | 44 389 | 30 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 28 | 362 | 2 506 | 4 183 | 4 016 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 8 | 3 | 11 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 682 | 13 972 | 26 531 | 29 543 | 30 076 | 36 619 | 28 990 | 15 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 810 | 12 919 | 11 000 | 4 000 | 50 | 9 246 | 1 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 388 | 7 449 | 3 905 | 6 438 | 6 690 | 15 556 | 2 089 | 1 618 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 62 | 4 | 7 | 39 | 11 190 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 294 | 41 409 | 24 630 | 43 591 | 47 531 | 43 309 | 56 440 | 28 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 338 | 286 | 199 | 117 | 30 | 13 | 535 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | 321 | 272 | 188 | 109 | 24 | 10 | 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 339 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 135 | 41 071 | 24 344 | 43 392 | 47 414 | 43 279 | 56 427 | 27 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 28 | 362 | 2 506 | 4 183 | 498 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 8 | 3 | 11 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 603 | 10 446 | 13 972 | 26 531 | 29 543 | 30 076 | 36 619 | 16 215 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 015 | 2 810 | 12 919 | 11 000 | 4 000 | 50 | 6 084 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 532 | 15 388 | 7 449 | 3 905 | 6 438 | 6 690 | 15 556 | 4 589 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 221 | 112 | 62 | 4 | 7 | 516 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 409 | 24 630 | 43 591 | 47 531 | 43 309 | 56 440 | 44 389 | 30 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 251 | 2 024 | 3 546 | 5 776 | 6 584 | 7 748 | 8 050 | 5 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 014 | 2 946 | 5 176 | 5 984 | 7 148 | 7 450 | 5 085 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 049 | 22 606 | 40 045 | 41 755 | 36 725 | 48 692 | 36 339 | 24 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 010 | 761 | 5 | 11 664 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 049 | 12 596 | 39 284 | 41 750 | 36 725 | 48 692 | 36 339 | 13 101 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 294 | 41 409 | 24 630 | 43 591 | 47 531 | 43 309 | 56 440 | 28 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 918 | 5 251 | 2 024 | 3 546 | 5 776 | 6 652 | 7 748 | 8 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 241 | 2 014 | 2 946 | 5 176 | 6 052 | 7 148 | 7 462 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 109 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 | 109 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 359 | 36 049 | 22 606 | 40 045 | 41 755 | 36 657 | 48 692 | 20 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 010 | 761 | 5 | 3 009 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 359 | 36 049 | 12 596 | 39 284 | 41 750 | 36 657 | 48 692 | 16 105 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 265 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 088 | 55 365 | 43 046 | 24 375 | 75 372 | 20 538 | 21 262 | 69 805 |
| Выручка за предыдущий год | 100 180 | 122 991 | 102 372 | 96 649 | 98 825 | 84 688 | 107 146 | 95 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 908 | 67 626 | 59 326 | 72 274 | 23 453 | 64 150 | 85 884 | 25 536 |
| Выручка за отчетный год | 122 991 | 102 372 | 96 649 | 98 825 | 84 688 | 107 146 | 134 282 | 126 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 046 | 24 375 | 75 372 | 20 538 | 21 262 | 30 703 | 101 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 211 | 575 | 4 148 | 1 315 | 2 637 | 3 662 | 8 680 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 835 | 23 800 | 71 224 | 19 223 | 18 625 | 27 041 | 92 383 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 983 | 59 326 | 72 274 | 23 453 | 64 150 | 85 884 | 103 579 | 25 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 008 | 4 211 | 575 | 4 148 | 1 315 | 2 637 | 9 807 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 357 | 38 835 | 23 800 | 71 224 | 19 223 | 18 625 | 59 998 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 068 | 2 551 | 1 200 | 2 818 | 1 094 | 1 424 | 571 | 3 749 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | 1 127 | 694 | 1 367 | 787 | 428 | 187 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 303 | 2 014 | 2 062 | 1 785 | 1 594 | 655 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 056 | 251 | 1 128 | 1 644 | 1 367 | 1 844 | 1 367 | 792 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 012 | 2 037 | 1 327 | 1 654 | 893 | 2 059 | 3 292 | 5 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 612 | 3 052 | 2 551 | 1 200 | 2 818 | 1 179 | 1 424 | 7 834 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 131 | 1 127 | 694 | 1 367 | 787 | 666 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 303 | 2 014 | 2 062 | 1 785 | 40 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 465 | 2 056 | 251 | 1 128 | 1 644 | 1 368 | 1 844 | 1 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 147 | 6 012 | 2 037 | 1 327 | 1 654 | 809 | 2 059 | 3 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 028 | 2 333 | 2 014 | 931 | 2 229 | 877 | 1 095 | 5 982 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 562 | 719 | 537 | 269 | 589 | 302 | 329 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 719 | 537 | 269 | 589 | 285 | 329 | 269 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 333 | 2 014 | 931 | 2 229 | 809 | 1 095 | 302 | 2 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 333 | 2 014 | 931 | 2 229 | 809 | 1 095 | 302 | 2 754 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 333 | 2 014 | 931 | 2 229 | 877 | 1 095 | 5 982 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 241 | 2 014 | 6 052 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 251 | 2 024 | 6 652 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 600 | 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 014 | 2 946 | 7 148 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 024 | 3 546 | 7 748 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 590 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 014 | 932 | 1 096 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 014 | 1 522 | 1 096 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 014 | 932 | 1 096 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 014 | 932 | 1 096 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 241 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 241 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 241 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 241 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 024 | 3 546 | 7 748 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 251 | 2 024 | 6 652 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 083 | 188 085 | 148 350 | 188 665 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 362 | 156 054 | 143 332 | 185 482 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 721 | 32 031 | 5 018 | 3 183 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 746 | 284 641 | 149 993 | 190 088 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 365 | 78 395 | 76 120 | 86 848 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 707 | 15 494 | 13 190 | 59 653 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 497 | 1 352 | 602 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 814 | 877 | 116 | 1 555 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 363 | 188 523 | 60 567 | 41 430 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 126 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 | 1 577 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 440 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 176 | 137 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 701 | 39 159 | 50 | 2 768 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 768 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 701 | 39 159 | 50 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 425 | 1 299 | 1 251 148 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 194 | 1 299 | 1 253 714 | 6 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 311 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 194 | 988 | 1 253 714 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 769 | 2 566 | 6 357 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 769 | 6 357 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 566 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 249 631 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 119 | 56 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 96,6 млн ₽ | 98,8 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 134,3 млн ₽ | 126,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 931 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 809 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 302 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Активы | 43,6 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,3 % | -14,3 % | +26,5 % | +25,3 % | -6,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,14 | 1,18 | 1,16 | 1,22 | 1,21 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,13 | 1,11 | 1,07 | 1,11 | 0,76 | 1,06 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,42 | 0,29 | 0,32 | 0,31 | 0,12 | 0,07 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,30 ▼ |
| Финансовый рычаг | 11,29 | 7,23 | 5,58 | 6,28 | 4,51 | 4,36 | 1,17 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 4,2 % | 1,6 % | 2,5 % | 2,7 % | 6,9 % | 2,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 2,3 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,2 % | 2,2 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 4,7 % | 1,9 % | 1,9 % | 0,7 % | 9,0 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 38,6 % | 12,3 % | 14,1 % | 3,8 % | 48,4 % | 18,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,22 | 2,08 | 1,96 | 1,90 | 3,03 | 4,14 | 1,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | 109 дн. | 130 дн. | 125 дн. | 79 дн. | 46 дн. | 84 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 6 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 1 дн. | 9 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 198 дн. | 650 дн. | 209 дн. | 207 дн. | 128 дн. | 191 дн. | — |
| Финансовый цикл | -98 дн. | -535 дн. | -65 дн. | -64 дн. | -35 дн. | -144 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,00 | 1,68 | 1,80 | 1,65 | 2,06 | 2,75 | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 49.42 (компаний: 2813).