Финансы ЗАО "ПТД", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 210 749 | 351 394 | 598 189 | 1 258 629 | 1 358 772 | 15 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 651 | 5 659 | 4 897 | 25 979 | 27 918 | 11 440 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 618 | 5 585 | 4 864 | 3 930 | 2 977 | 251 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 13 | 22 029 | 24 921 | 11 179 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 098 | 345 735 | 593 292 | 1 232 650 | 1 330 854 | 4 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 896 | 273 024 | 186 682 | 221 054 | 208 265 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 436 | 1 141 | 44 | 29 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 164 | 35 694 | 399 457 | 999 710 | 1 111 037 | 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 088 | 11 288 | 11 288 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 038 | 3 104 | 3 537 | 361 | 111 | 3 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 477 | 387 | 193 | 124 | 71 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 978 | 210 749 | 350 363 | 598 189 | 1 258 629 | 1 358 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 1 651 | 5 618 | 4 897 | 25 979 | 27 918 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 567 | 1 618 | 5 585 | 4 864 | 3 930 | 2 977 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 22 029 | 24 921 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 378 | 209 098 | 344 745 | 593 292 | 1 232 650 | 1 330 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 707 | 160 896 | 272 321 | 186 682 | 221 054 | 208 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 608 | 33 397 | 1 141 | 44 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 373 | 25 886 | 35 446 | 399 457 | 999 710 | 1 111 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 088 | 11 288 | 11 288 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 298 | 3 038 | 3 104 | 3 537 | 361 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 670 | 477 | 387 | 193 | 124 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 210 749 | 351 394 | 598 189 | 1 258 629 | 1 358 772 | 15 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 193 | 18 607 | 22 289 | 26 217 | 26 679 | 15 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 321 | 11 321 | 11 321 | 11 321 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 186 | 10 868 | 14 796 | 15 258 | 15 365 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 107 | 84 | 76 | 50 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 107 | 84 | 76 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 556 | 332 786 | 575 793 | 1 232 328 | 1 332 017 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 941 | 18 330 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 615 | 314 441 | 575 793 | 1 232 328 | 1 331 854 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 163 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 978 | 210 749 | 350 363 | 598 189 | 1 258 629 | 1 358 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 923 | 14 193 | 18 447 | 22 289 | 26 217 | 26 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 321 | 11 321 | 11 321 | 11 321 | 11 321 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 772 | 7 026 | 10 868 | 14 796 | 15 258 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 107 | 84 | 76 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 125 | 107 | 84 | 76 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 055 | 196 556 | 331 791 | 575 793 | 1 232 328 | 1 332 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 677 | 39 941 | 18 330 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 378 | 156 615 | 313 445 | 575 793 | 1 232 328 | 1 331 854 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 584 | 37 100 | 66 103 | 139 109 | 80 801 | 10 282 |
| Выручка за предыдущий год | 137 551 | 490 900 | 1 095 680 | 1 639 916 | 2 208 382 | 440 078 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 033 | 453 800 | 1 029 577 | 1 500 807 | 2 127 581 | 429 796 |
| Выручка за отчетный год | 490 900 | 1 095 680 | 1 639 916 | 2 208 382 | 440 078 | 243 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 103 | 139 109 | 80 801 | 10 282 | 4 144 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 477 | 76 268 | 44 866 | 911 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 626 | 62 841 | 35 935 | 15 532 | 3 233 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 486 809 | 1 029 577 | 1 500 807 | 2 127 581 | 429 796 | 239 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 091 | 15 477 | 76 268 | 44 866 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 009 | 50 626 | 62 841 | 35 935 | 15 532 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 499 | 5 336 | 4 805 | 227 | 5 202 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 257 | 3 861 | 496 | 386 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 510 | 12 952 | 50 265 | 248 812 | 574 949 | 2 799 178 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 732 | 19 232 | 121 232 | 309 905 | 569 472 | 2 794 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 172 | 1 612 | 5 348 | 4 805 | 227 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 1 257 | 3 861 | 496 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 | 510 | 12 945 | 50 265 | 248 812 | 574 949 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 862 | 1 732 | 19 213 | 121 232 | 309 905 | 569 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | 1 270 | 4 254 | 3 842 | 3 928 | 462 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 342 | 969 | 981 | 1 877 | 2 665 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 125 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 015 | 2 892 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 | 961 | 981 | 1 877 | 2 665 | 2 701 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 280 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 280 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | 22 015 | 2 892 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 270 | 4 414 | 3 842 | 3 928 | 462 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 270 | 4 414 | 3 842 | 3 928 | 462 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 270 | 4 254 | 3 842 | 3 928 | 462 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 321 | 11 321 | 11 321 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 868 | 14 797 | 15 258 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 289 | 26 218 | 26 679 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 321 | 11 321 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 797 | 15 258 | 15 365 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 218 | 26 679 | 15 465 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 929 | 461 | 107 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 929 | 461 | 107 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 929 | 461 | 107 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 929 | 461 | 107 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 217 | 26 679 | 15 465 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 289 | 26 217 | 26 678 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 024 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 378 405 | 357 220 | 7 407 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 367 626 | 353 329 | 6 338 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 779 | 3 891 | 1 069 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 372 381 | 357 470 | 72 461 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 353 777 | 335 004 | 55 285 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 264 | 5 043 | 1 486 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 991 | 2 135 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 340 | 13 432 | 13 555 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 200 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 490,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 210,7 млн ₽ | 351,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 13,85 | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,33 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.