Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДЛ ТЕСТ", г. Домодедово
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДЛ ТЕСТ", Домодедово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДЛ ТЕСТ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 155 626 284 560 383 663 411 521 485 972 556 962 517 395 887 091 1 014 238 993 537 1 264 332 1 323 388
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 28 651 69 457 52 091 39 287 47 450 29 554 15 387 150 506 325 701 283 062 223 091 83 084
        Нематериальные активы на конец отчетного года 490 370 250 130 10 8 759 6 820
        Основные средства на конец отчетного года 28 618 68 934 51 687 39 004 47 286 29 510 15 354 149 431 299 917 31 937 107 285 68 627
        Финансовые вложения на конец отчетного года 33 33 33 33 33 34 34 36 36 36 36 36
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 1 039 25 749 66 082 2 424 7 602
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 185 008 104 587
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 126 975 215 103 331 572 372 234 438 522 527 408 502 008 736 585 688 537 710 474 1 041 241 1 240 303
        Запасы на конец отчетного года 145 51 216 55 359 104 191 137 476 136 679 132 317 382 990 433 540 388 560 466 439 524 352
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 80 3 793 602 4 668 9 805 6 734 35
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 118 152 159 910 274 826 263 227 291 127 382 359 367 926 352 828 254 557 319 828 572 567 694 831
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 7 987 1 300
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 305 72 587 129 57 1 542 373 722 351 590 2 235 21 121
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 307 111 197 18 57 95 57 44 88 1 496
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 119 044 155 341 284 560 383 663 411 521 485 972 556 962 861 753 1 093 918 1 014 238 927 322 1 264 332
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 18 171 28 651 69 457 52 091 39 287 47 450 29 554 83 474 357 333 325 701 218 343 223 091
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 490 370 250 130 10 2 725 8 759
        Основные средства на конец предыдущего года 18 139 28 618 68 934 51 687 39 004 47 286 29 510 83 140 322 890 299 917 31 937 107 285
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 32 33 33 33 33 34 34 34 36 36 36 36
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 301 34 407 25 749 2 424
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 183 645 104 587
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 100 872 126 690 215 103 331 572 372 234 438 522 527 408 778 279 736 585 688 537 708 979 1 041 241
        Запасы на конец предыдущего года 205 145 51 216 55 359 104 191 137 476 136 679 391 120 382 990 433 540 388 560 466 439
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 70 51 3 793 602 4 668 9 805 6 734 8 423
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 63 083 117 895 159 910 274 826 263 227 291 127 382 359 359 041 352 828 254 557 319 829 572 567
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 25 729 7 987
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 11 006 305 72 587 129 57 1 542 19 623 722 351 590 2 235
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 779 307 111 197 18 57 95 72 44 88
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 155 626 284 560 383 663 411 521 485 972 556 962 517 395 887 091 1 014 238 993 537 1 264 332 1 323 388
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 84 674 86 572 85 977 86 175 86 325 90 842 90 312 76 819 96 337 80 233 102 093 102 894
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 1 274 3 172 2 577 2 775 2 925 7 442 6 912 12 937 18 693 19 494
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 1 456 135 113 124 656 113 988 68 479
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 1 456 30 463 66 785
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 104 650 57 872 113 988 68 479
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 70 952 197 988 297 686 325 346 399 647 466 121 427 083 808 816 782 788 788 647 1 048 251 1 152 015
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 70 841 197 923 297 658 325 346 399 647 466 121 427 083 804 689 778 108 779 495 1 034 790 1 085 490
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года 110 65 28
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 4 126 4 680 9 153 13 461 6 062
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 119 044 155 341 284 560 383 663 411 521 485 972 556 962 861 753 1 093 918 1 014 238 927 322 1 264 332
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 70 454 84 674 86 572 85 977 86 175 86 325 90 842 101 325 104 889 96 337 80 127 102 093
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 72 000 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 1 274 3 172 2 577 2 775 2 925 7 442 17 925 21 489 12 937 18 693
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 113 180 213 83 174 109 418 113 988
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 1 113 41 842 30 463 676
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 138 371 52 711 108 742 113 988
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 48 590 70 667 197 988 297 686 325 346 399 647 466 121 759 315 808 816 834 727 737 777 1 048 250
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 48 564 70 556 197 923 297 658 325 346 399 647 466 121 759 315 804 689 830 046 728 624 984 528
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 25 110 65 28
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 4 126 4 680 9 153 13 460
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 47 740 24 691 26 741 34 226 12 654 6 777 6 723 57 523 126 716 185 928 206 370 371 196
    Выручка за предыдущий год 222 837 435 000 603 356 845 610 985 909 1 098 785 1 189 338 2 548 756 3 462 051 3 005 545 3 315 584 4 004 733
    Себестоимость продаж за предыдущий год 175 097 410 309 576 615 811 384 973 255 1 092 008 1 182 615 2 491 233 3 335 335 2 819 617 3 109 214 3 633 537
Выручка за отчетный год 435 000 603 356 845 610 985 909 1 098 785 1 189 338 1 548 819 3 462 051 3 005 545 3 315 584 4 004 733 4 553 956
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 24 691 26 741 34 226 12 654 6 769 6 723 94 398 126 716 151 119 206 370 371 196 343 179
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 3 432 3 160 1 826 18 328 55 894 40 971
        Коммерческие расходы за отчетный год 1 688 2 583 6 745 14 435 17 040 28 930 28 143 40 989 60 808 69 310 105 629 68 462
        Управленческие расходы за отчетный год 19 571 20 998 25 655 13 720 10 919 16 962 85 635 67 399 122 291 151 810 209 673 233 746
    Себестоимость продаж за отчетный год 410 309 576 615 811 384 973 255 1 092 016 1 182 615 1 454 421 3 335 335 2 854 426 3 109 214 3 633 537 4 210 777
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 517 3 432 3 160 1 826 18 328 2 829 55 894
    Коммерческие расходы за предыдущий год 3 923 1 688 2 583 6 745 14 435 17 168 28 930 27 504 40 989 60 808 69 310 105 629
    Управленческие расходы за предыдущий год 43 300 19 571 20 998 25 655 13 720 10 919 16 962 33 020 67 399 122 291 151 810 209 673
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 3 728 2 318 491 1 615 8 969 221 25 344 1 286
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 1 185 1 068 2 399 1 262 7 6 292 2 202
    Проценты к получению за отчетный год 1 044 156 6 16 33 1 2 697 3 207
    Проценты к уплате за отчетный год 13 775 8 889 18 013 25 877
    Прочие доходы за отчетный год 46 90 1 581 17 448 22 040 48 882 24 860 95 684 44 253 6 193 19 861 3 771
    Прочие расходы за отчетный год 794 1 088 3 891 1 456 420 744 6 333 140 326 10 783 2 606 41 387 22 988
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 2 849 3 728 2 318 491 1 495 8 810 4 812 25 344
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 1 185 1 609 2 399 1 262 7 6 292
    Проценты к получению за предыдущий год 2 808 1 044 156 323 16 33 1 2 697
    Проценты к уплате за предыдущий год 13 775 8 889 18 013
    Прочие доходы за предыдущий год 69 46 90 1 581 17 448 22 040 48 723 99 886 95 684 9 444 6 193 19 861
    Прочие расходы за предыдущий год 545 794 1 088 3 891 1 456 420 744 94 005 140 326 10 783 2 606 41 387
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 945 2 820 1 898 198 1 330 6 666 3 492 21 965
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 903 905 385 111 138 279 1 884 2 511 3 939
    Прочее за предыдущий год 1 3 35 155 114 239
Текущий налог на прибыль за отчетный год 905 385 111 138 1 351 1 860 752 2 511 3 939 131
Прочее за отчетный год 3 35 155 114 239 545
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 2 820 1 898 198 150 4 517 21 965 800
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 2 820 1 898 198 150 4 517 21 965 800
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 1 945 2 820 1 898 198 1 330 6 666 3 492 21 965
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 72 000 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 274 3 172 2 577 2 775 2 925 7 442
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 70 454 84 674 86 572 85 977 86 175 86 325 90 842
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400 83 400
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 274 3 172 2 577 2 775 2 925 7 442 6 912
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 84 674 86 572 85 977 86 175 86 325 90 842 90 312
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 11 400
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 820 1 898 198 150 4 517
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 14 220 1 898 198 150 4 517
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 820 1 898 198 150 4 517
Чистая прибыль (ИТОГО) 2 820 1 898 198 150 4 517
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) 11 400
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) 11 400
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 595 530
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 595 530
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 595 530
Убыток (ИТОГО) 595 530
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 84 674 86 637 86 005 86 175 86 325 90 842 90 312
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 70 454 84 784 86 637 86 005 86 175 86 325 90 842
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 17 673 13 001 33 639 1 485 2 845 59 518 30 277 47 834 34 131 20 985
    Поступления – всего за отчетный год 434 657 623 884 823 423 1 005 965 1 056 682 1 115 608 1 566 717 3 393 539 3 060 744 3 405 932 3 909 940 4 622 366
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 434 511 623 581 821 992 1 001 540 1 051 357 1 110 165 1 566 273 3 363 216 3 058 612 3 243 700 3 658 873 4 344 604
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 84 276 157 631 188 012
        Прочие поступления за отчетный год 146 303 1 431 4 425 5 325 5 443 444 30 323 2 132 77 956 93 436 89 750
    Платежи – всего за отчетный год 446 217 606 211 810 422 972 326 1 070 325 1 114 123 1 563 872 3 334 021 3 030 467 3 358 098 3 875 809 4 601 381
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 428 376 581 752 785 606 962 384 1 059 009 1 070 004 1 474 647 3 234 483 2 822 529 3 099 142 3 535 900 4 217 387
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 11 944 14 116 17 586 9 270 7 192 18 024 86 817 93 907 161 337 188 508 256 369 271 165
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 1 130 557 170 138 4 124 1 860 752 3 408 12 571 71 6 479
        Прочие платежи за отчетный год 4 767 9 786 7 060 534 24 235 1 656 2 223 34 030 70 448 83 469 106 350
    Поступления – всего за отчетный год 1 073 2 399 1 295 7 6 292 2 202
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 1 073 2 399 1 295 7 6 292 2 202
    Платежи – всего за отчетный год 18 208 26 047 12 485 3 787 80 818 31 942 47 603 38 778 4 301
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 18 207 26 047 12 485 3 787 80 816 31 682 47 603 38 778 4 301
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 1 2
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 260
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 19 067 8 142
    Поступления – всего за отчетный год 39 067 8 142
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 400
        Прочие поступления за отчетный год 38 667 8 142
    Платежи – всего за отчетный год 20 000
        Прочие платежи за отчетный год 20 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 516 33 639 1 485 131 238 1 645 18 886
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 1,55 млрд ₽3,46 млрд ₽3,01 млрд ₽3,32 млрд ₽4,00 млрд ₽4,55 млрд ₽
Чистая прибыль -531 тыс. ₽-24,5 млн ₽-8,6 млн ₽-16,1 млн ₽22,0 млн ₽800 тыс. ₽
Активы 517,4 млн ₽887,1 млн ₽1,01 млрд ₽993,5 млн ₽1,26 млрд ₽1,32 млрд ₽
Капитал и резервы 90,3 млн ₽76,8 млн ₽96,3 млн ₽80,2 млн ₽102,1 млн ₽102,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+123,5 %-13,2 %+10,3 %+20,8 %+13,7 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,18 0,91 0,88 0,90 0,99 1,08 2,88 ▼ 4,35
Коэффициент быстрой ликвидности 0,87 0,44 0,33 0,41 0,55 0,62 2,15 ▼ 3,12
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 1,80 ▼ 3,09
Коэффициент автономии 0,17 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,75 ▼ 0,83
Финансовый рычаг 4,73 10,55 9,53 11,38 11,38 11,86 0,21 ▼ 0,16
Рентабельность продаж -1,3 % 0,5 % -1,1 % -0,4 % 1,4 % 0,9 % 9,0 % ▼ 11,7 %
Чистая рентабельность 0,0 % -0,7 % -0,3 % -0,5 % 0,5 % 0,0 % 5,8 % ▼ 7,7 %
Рентабельность активов (ROA) -0,1 % -2,8 % -0,8 % -1,6 % 1,7 % 0,1 % 12,0 % ▼ 20,7 %
Рентабельность капитала (ROE) -0,6 % -31,9 % -8,9 % -20,1 % 21,5 % 0,8 % 22,9 % ▼ 28,9 %
Оборачиваемость активов 2,99 3,90 2,96 3,34 3,17 3,44 2,57 ▲ 2,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности 87 дн. 37 дн. 31 дн. 35 дн. 52 дн. 56 дн. 22 дн. ▼ 23 дн.
Оборачиваемость запасов 33 дн. 42 дн. 55 дн. 46 дн. 47 дн. 45 дн. 10 дн. ▼ 7 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.9 (компаний: 2716).