Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 513 | 14 686 | 9 518 | 21 400 | 27 778 | 30 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 | 124 | 87 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 161 | 124 | 87 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 513 | 14 686 | 9 518 | 21 239 | 27 654 | 30 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 024 | 14 383 | 9 031 | 20 701 | 27 638 | 23 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 394 | 248 | 476 | 456 | 16 | 7 056 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 55 | 11 | 82 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 354 | 8 513 | 14 686 | 9 518 | 21 400 | 27 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 124 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 | 124 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 354 | 8 513 | 14 686 | 9 518 | 21 239 | 27 655 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 317 | 8 024 | 14 383 | 9 031 | 20 783 | 27 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 394 | 248 | 476 | 456 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 95 | 55 | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 513 | 14 686 | 9 518 | 21 400 | 27 778 | 30 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 687 | 9 898 | 10 246 | 12 017 | 22 797 | 21 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 677 | 9 888 | 10 236 | 12 007 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 826 | 4 788 | 9 383 | 4 981 | 8 690 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 071 | 2 142 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 826 | 9 204 | 5 238 | 14 677 | 2 910 | 6 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 354 | 8 513 | 14 686 | 9 518 | 21 400 | 27 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 354 | 6 687 | 9 898 | 10 246 | 11 273 | 22 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 344 | 6 677 | 9 888 | 10 236 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 826 | 4 788 | 10 127 | 4 981 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 506 | 2 071 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 712 | 9 204 | 5 238 | 8 621 | 2 910 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 373 | 14 981 | 16 700 | 8 228 | 5 529 | 12 440 |
| Выручка за предыдущий год | 30 073 | 25 459 | 31 439 | 26 921 | 36 722 | 20 425 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 700 | 10 478 | 14 739 | 18 693 | 31 193 | 7 985 |
| Выручка за отчетный год | 25 459 | 31 439 | 26 921 | 36 722 | 20 425 | 22 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 981 | 16 700 | 8 228 | 14 645 | 12 440 | 6 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 028 | 10 621 | 840 | 5 529 | 12 440 | 6 699 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 | 70 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 927 | 6 009 | 7 388 | 9 116 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 478 | 14 739 | 18 693 | 22 077 | 7 985 | 15 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 612 | 7 028 | 10 621 | 840 | 5 529 | 12 440 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 26 | 70 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 757 | 7 927 | 6 009 | 7 388 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 935 | 10 566 | 720 | 4 727 | 11 883 | 6 167 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 672 | 540 | 71 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 939 | 306 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 55 | 120 | 130 | 956 | 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 508 | 6 935 | 10 566 | 720 | 4 727 | 11 883 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 672 | 540 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 939 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 93 | 55 | 120 | 130 | 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 198 | 6 677 | 9 888 | 348 | 4 228 | 11 524 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 499 | 359 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 310 | 258 | 678 | 372 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 359 | 851 | ||||
| Прочее за отчетный год | 258 | 678 | 372 | 499 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 677 | 9 888 | 348 | 4 228 | 11 524 | 5 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 677 | 9 888 | 348 | 4 228 | 11 524 | 5 316 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 198 | 6 677 | 9 888 | 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,8 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,55 | 3,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,55 | 3,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,5 % | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,6 % | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.