Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ИНТЕРТОРГ", Никольское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ИНТЕРТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 806 266 | 7 880 840 | 11 822 634 | 14 029 246 | 18 476 874 | 21 714 321 | 23 502 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 276 947 | 1 791 303 | 2 554 106 | 3 024 603 | 3 369 546 | 4 057 631 | 4 859 067 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 276 947 | 1 791 303 | 2 553 110 | 3 007 873 | 3 161 017 | 3 879 777 | 4 529 985 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 995 | 16 730 | 208 529 | 177 854 | 329 082 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 529 319 | 6 089 537 | 9 268 529 | 11 004 643 | 15 107 328 | 17 656 690 | 18 642 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 103 024 | 979 175 | 2 569 561 | 4 989 875 | 7 450 578 | 11 331 343 | 12 147 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 655 | 946 | 115 520 | 102 082 | 56 595 | 129 171 | 83 536 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 526 797 | 4 353 504 | 1 828 817 | 1 472 990 | 2 159 454 | 1 564 232 | 1 321 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 925 135 | 3 786 800 | 4 511 964 | 3 387 000 | 3 890 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 536 185 | 364 885 | 509 840 | 558 398 | 848 268 | 1 174 397 | 1 111 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 361 657 | 391 027 | 319 655 | 94 499 | 80 468 | 70 548 | 88 250 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 682 305 | 6 276 148 | 7 880 840 | 11 822 634 | 14 029 246 | 18 476 874 | 21 714 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 824 468 | 1 276 947 | 1 791 303 | 2 554 105 | 3 024 603 | 3 369 546 | 4 057 631 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 824 468 | 1 276 947 | 1 791 303 | 2 553 110 | 3 007 873 | 3 161 017 | 3 879 777 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 995 | 16 730 | 208 529 | 177 854 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 857 837 | 4 999 201 | 6 089 537 | 9 268 528 | 11 004 643 | 15 107 328 | 17 656 691 |
| Запасы на конец предыдущего года | 818 725 | 1 103 024 | 979 175 | 2 569 561 | 4 989 875 | 7 450 578 | 11 331 343 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 466 | 1 655 | 946 | 115 520 | 102 082 | 56 595 | 129 171 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 194 | 2 996 679 | 4 353 504 | 1 828 817 | 1 472 989 | 2 159 454 | 1 564 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 866 551 | 3 925 135 | 3 786 800 | 4 511 964 | 3 387 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 070 | 536 185 | 364 885 | 509 840 | 558 398 | 848 268 | 1 174 397 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 241 830 | 361 657 | 391 027 | 319 655 | 94 499 | 80 468 | 70 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 806 265 | 7 880 840 | 11 822 634 | 14 029 246 | 18 476 874 | 21 714 321 | 23 502 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 529 357 | 695 674 | 796 933 | 1 349 264 | 3 051 939 | 4 088 034 | 3 358 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 528 357 | 694 674 | 795 933 | 1 348 264 | 3 050 939 | 4 087 034 | 3 357 268 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 820 | 1 124 502 | 2 256 073 | 2 574 197 | 3 697 565 | 4 356 637 | 6 760 517 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 278 820 | 1 124 502 | 2 256 073 | 2 574 197 | 3 697 565 | 4 356 637 | 6 760 517 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 998 088 | 6 060 665 | 8 769 628 | 10 105 785 | 11 727 370 | 13 269 650 | 13 383 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 672 161 | 115 846 | 236 259 | 127 428 | 117 832 | 109 123 | 106 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 325 927 | 5 944 819 | 8 533 369 | 9 978 356 | 11 609 538 | 13 160 527 | 13 277 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 682 304 | 6 276 147 | 7 880 840 | 11 822 634 | 14 029 246 | 18 476 874 | 21 714 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 386 461 | 529 357 | 695 674 | 796 933 | 1 349 264 | 3 051 939 | 4 088 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 385 461 | 528 357 | 694 674 | 795 933 | 1 348 264 | 3 050 939 | 4 087 034 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 437 | 278 820 | 1 124 502 | 2 256 073 | 2 574 197 | 3 697 565 | 4 356 637 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 195 437 | 278 820 | 1 124 502 | 2 256 073 | 2 574 197 | 3 697 565 | 4 356 637 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 100 406 | 5 467 970 | 6 060 664 | 8 769 628 | 10 105 784 | 11 727 370 | 13 269 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 990 | 672 161 | 115 845 | 236 259 | 127 428 | 117 832 | 109 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 050 416 | 4 795 809 | 5 944 819 | 8 533 369 | 9 978 356 | 11 609 538 | 13 160 527 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 746 245 | 7 186 104 | 9 616 668 | 13 478 190 | 16 308 557 | 18 164 162 | 21 140 855 |
| Выручка за предыдущий год | 21 519 289 | 31 576 715 | 42 100 238 | 55 896 579 | 71 239 380 | 77 618 799 | 74 511 421 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 773 044 | 24 390 611 | 32 483 570 | 42 418 389 | 54 930 823 | 59 454 637 | 53 370 566 |
| Выручка за отчетный год | 31 576 715 | 42 100 238 | 55 896 579 | 71 239 380 | 77 618 799 | 74 511 421 | 73 929 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 186 104 | 9 616 668 | 13 478 190 | 16 308 557 | 18 164 162 | 21 140 855 | 22 112 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 625 | 50 808 | 50 869 | 78 878 | 270 926 | 297 408 | 193 206 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 150 479 | 9 565 860 | 13 427 321 | 16 229 679 | 17 893 236 | 20 843 447 | 21 919 718 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 390 611 | 32 483 570 | 42 418 389 | 54 930 823 | 59 454 637 | 53 370 566 | 51 816 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 498 | 35 625 | 50 808 | 50 869 | 78 878 | 270 926 | 297 408 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 729 747 | 7 150 479 | 9 565 860 | 13 427 321 | 16 229 679 | 17 893 236 | 20 843 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 964 | 238 906 | 180 332 | 679 631 | 2 092 452 | 1 306 493 | 992 535 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 293 | 5 170 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 638 | 70 187 | 134 474 | 318 120 | 364 215 | 402 259 | 502 011 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 729 894 | 2 600 784 | 3 402 302 | 4 232 165 | 5 620 906 | 3 103 832 | 2 993 714 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 510 917 | 2 342 499 | 3 138 365 | 3 313 292 | 3 436 458 | 1 697 658 | 1 692 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 354 | 194 964 | 238 906 | 180 332 | 679 631 | 2 092 452 | 1 306 493 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 293 | 5 170 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 847 | 59 638 | 70 187 | 134 474 | 318 120 | 364 215 | 402 259 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 131 100 | 1 729 894 | 2 600 784 | 3 402 302 | 4 232 165 | 5 620 906 | 3 103 832 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 959 397 | 1 510 917 | 2 342 499 | 3 138 365 | 3 313 292 | 3 436 458 | 1 697 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 692 | 142 896 | 166 317 | 101 259 | 552 331 | 1 702 674 | 1 036 095 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 662 | 52 068 | 67 271 | 79 073 | 117 281 | 274 141 | 256 580 |
| Прочее за предыдущий год | 5 318 | 10 019 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 068 | 67 271 | 79 073 | 117 281 | 274 141 | 256 580 | 175 508 |
| Прочее за отчетный год | 5 318 | 10 019 | 115 637 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 896 | 166 317 | 101 259 | 552 331 | 1 702 674 | 1 036 095 | 721 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 896 | 166 317 | 101 259 | 552 331 | 1 702 674 | 1 036 095 | 721 490 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 692 | 142 896 | 166 317 | 101 259 | 552 331 | 1 702 674 | 1 036 095 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 461 | 528 357 | 694 674 | 795 933 | 1 348 264 | 3 050 939 | 4 087 034 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 386 461 | 529 357 | 695 674 | 796 933 | 1 349 264 | 3 051 939 | 4 088 034 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 357 | 694 674 | 795 933 | 1 348 264 | 3 050 939 | 4 087 034 | 3 357 268 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 529 357 | 695 674 | 796 933 | 1 349 264 | 3 051 939 | 4 088 034 | 3 358 268 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 896 | 166 317 | 101 259 | 552 331 | 1 702 674 | 1 036 095 | 721 490 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 896 | 166 317 | 101 259 | 552 331 | 1 702 674 | 1 036 095 | 721 490 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 896 | 166 317 | 101 259 | 552 331 | 1 702 674 | 1 036 095 | 721 490 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 896 | 166 317 | 101 259 | 552 331 | 1 702 674 | 1 036 095 | 721 490 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 451 256 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 451 256 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 451 256 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 451 256 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 529 357 | 695 674 | 796 933 | 1 349 265 | 3 051 939 | 4 088 034 | 3 358 269 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 386 461 | 529 357 | 695 674 | 796 933 | 1 349 264 | 3 051 939 | 4 088 034 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 137 517 | 658 213 | 1 742 309 | 1 181 561 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 771 460 | 43 010 618 | 47 414 003 | 71 219 724 | 79 349 939 | 82 562 101 | 82 827 339 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 715 354 | 42 938 310 | 47 152 828 | 71 197 286 | 79 136 996 | 82 292 848 | 82 557 515 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 697 | 72 125 | 221 609 | 22 333 | 212 905 | 269 214 | 269 787 |
| Прочие поступления за отчетный год | 409 | 183 | 39 566 | 105 | 38 | 39 | 37 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 633 943 | 42 352 405 | 45 671 694 | 70 038 163 | 79 581 858 | 83 076 055 | 84 840 813 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 738 794 | 36 033 545 | 43 652 371 | 59 164 088 | 67 721 570 | 70 795 592 | 72 554 130 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 190 443 | 1 529 284 | 1 799 677 | 1 978 704 | 2 021 000 | 2 146 399 | 2 302 962 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 638 | 77 876 | 142 765 | 327 430 | 416 482 | 402 259 | 539 646 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 393 | 67 271 | 76 881 | 121 987 | 258 015 | 256 580 | 113 412 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 589 675 | 4 644 429 | 8 445 954 | 9 164 791 | 9 475 225 | 9 330 663 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 612 856 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 458 | 310 726 | 267 400 | 1 792 076 | 341 673 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 900 | 15 236 | 54 473 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 562 458 | 310 726 | 263 500 | 1 776 840 | 287 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 133 698 | 1 046 743 | 3 232 326 | 1 299 205 | 1 145 400 | 1 179 220 | 791 900 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 668 487 | 1 046 743 | 3 232 326 | 1 299 205 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 465 211 | 1 145 400 | 1 179 220 | 791 900 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 644 831 | 289 367 | 1 251 984 | 238 754 | 1 399 789 | 227 227 | 2 400 811 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 383 312 | 6 766 744 | 10 432 828 | 8 828 780 | 15 744 876 | 12 394 279 | 16 345 750 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 383 312 | 6 766 744 | 10 432 828 | 8 828 780 | 15 744 876 | 12 394 279 | 16 345 750 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 738 481 | 6 477 377 | 9 180 844 | 8 590 026 | 14 345 087 | 12 167 052 | 13 944 939 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 738 481 | 6 477 377 | 9 180 844 | 8 590 026 | 14 345 087 | 12 167 052 | 13 944 939 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 211 108 | 72 693 | 121 110 | 289 870 | 326 129 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 12 | 137 | 278 | 1 174 397 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 166,3 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 552,3 млн ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 721,5 млн ₽ |
| Активы | 7,88 млрд ₽ | 11,82 млрд ₽ | 14,03 млрд ₽ | 18,48 млрд ₽ | 21,71 млрд ₽ | 23,50 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,06 | 1,09 | 1,29 | 1,33 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,71 | 0,58 | 0,64 | 0,46 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,51 | 0,43 | 0,46 | 0,34 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 0,9 % | 3,9 % | 9,2 % | 4,8 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 22 дн. | 33 дн. | 46 дн. | 77 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.