Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 324 | 354 | 251 | 311 | 308 | 203 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 323 | 354 | 251 | 311 | 308 | 203 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 50 | 51 | 108 | 160 | 61 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 304 | 200 | 203 | 148 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 | 323 | 354 | 251 | 311 | 308 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 323 | 354 | 251 | 311 | 308 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 1 | 50 | 51 | 108 | 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 322 | 304 | 200 | 203 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 324 | 354 | 251 | 311 | 308 | 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 665 | 1 575 | 1 207 | 971 | 710 | 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 665 | 1 575 | 1 017 | 965 | 710 | 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 | 323 | 354 | 251 | 311 | 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 546 | 1 665 | 1 575 | 1 207 | 971 | 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 546 | 1 665 | 1 575 | 1 017 | 965 | 710 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 137 | 292 | 286 | 287 | |
| Выручка за предыдущий год | 248 | 382 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 394 | 214 | 463 | 308 | 314 | 313 |
| Выручка за отчетный год | 382 | 600 | 600 | 600 | 600 | 50 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 137 | 292 | 286 | 287 | 50 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 137 | 292 | 286 | 287 | 50 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 | 463 | 308 | 314 | 313 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 | 137 | 292 | 286 | 287 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 137 | 283 | 270 | 269 | 38 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 9 | 16 | 18 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 137 | 283 | 270 | 269 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 5 | 9 | 16 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 120 | 265 | 250 | 252 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 12 | 17 | 18 | 20 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 17 | 18 | 20 | 17 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 120 | 265 | 250 | 252 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 120 | 265 | 250 | 252 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 324 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -956 тыс. ₽ | -660 тыс. ₽ | -402 тыс. ₽ | -357 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,22 | 0,21 | 0,32 | 0,43 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,22 | 0,21 | 0,32 | 0,43 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -4,14 | -3,45 | -3,81 | -2,12 | -1,31 | -1,76 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,6 % | 33,9 % | 105,6 % | 80,4 % | 81,8 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -176 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.